Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Eli Lilly e Company (LLY)
Análise de receita
Eli Lilly and Company relatou US $ 34,1 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um +4% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cuidado com diabetes | US $ 8,9 bilhões | 26.1% |
| Oncologia | US $ 7,5 bilhões | 22.0% |
| Imunologia | US $ 6,2 bilhões | 18.2% |
| Neurociência | US $ 5,3 bilhões | 15.5% |
Os principais drivers de receita em 2023 incluíram:
- Trulicidade (medicamento para diabetes): US $ 6,1 bilhões
- Verzenio (tratamento do câncer de mama): US $ 3,2 bilhões
- Taltz (tratamento da psoríase): US $ 2,8 bilhões
- Jardiance (medicamento para diabetes): US $ 2,5 bilhões
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 25,4 bilhões (74,5% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 8,7 bilhões (25,5% da receita total)
Taxas de crescimento de receita ano a ano para as principais linhas de produtos:
| Produto | 2022-2023 Taxa de crescimento |
|---|---|
| Trulicidade | +5.2% |
| Verzenio | +12.7% |
| Taltz | +8.3% |
Um mergulho profundo em Eli Lilly and Company (LLY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.4% | 79.6% |
| Margem de lucro operacional | 41.3% | 37.9% |
| Margem de lucro líquido | 33.5% | 29.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 22,4 bilhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 14,6 bilhões
- Lucro líquido expandido para US $ 11,9 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 54.3% |
| Retorno sobre ativos | 25.7% |
A análise comparativa da indústria demonstra desempenho superior nos principais indicadores de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como Eli Lilly e Company (LLY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 13,87 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 2,45 bilhões |
| Dívida total | US $ 16,32 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais:
- Moody's: A3
- S&P Global: A-
- Fitch: a
Composição do financiamento da dívida
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 42% |
| Títulos corporativos | 58% |
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 45,6 bilhões |
| Lucros acumulados | US $ 22,3 bilhões |
Avaliando Eli Lilly e liquidez da empresa (LLY)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa demonstram posicionamento financeiro robusto.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.31 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.72 |
Análise de capital de giro
Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023: US $ 14,3 bilhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,76 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,52 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,94 bilhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,2 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 3,8 bilhões
- Total de ativos líquidos: US $ 10 bilhões
Gerenciamento de dívida
Dívida total: US $ 14,5 bilhões
Relação dívida / patrimônio: 0.65
Eli Lilly e a empresa (Lly) estão supervalorizados ou subvalorizados?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 77.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 14.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 34.62 |
| Preço atual das ações | $580.12 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $336.14 - $611.14 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 0.55%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.7%
- Consenso de analistas: Comprar
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Compra forte | 62% |
| Comprar | 28% |
| Segurar | 10% |
| Vender | 0% |
Meta de preço médio: $662.45
Riscos -chave enfrentando Eli Lilly and Company (LLY)
Fatores de risco
A empresa farmacêutica enfrenta várias dimensões críticas de risco no ambiente atual do mercado:
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Regulatório | Processos de aprovação da FDA | US $ 500 milhões impacto potencial da receita |
| Concorrência de mercado | Desafios genéricos de drogas | 15% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Propriedade intelectual | Expirações de patentes | US $ 2,3 bilhões Perda de receita potencial |
Fatores de risco operacionais
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 22%
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 340 milhões impacto econômico potencial
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: 17 identificou possíveis pontos de violação
Avaliação de Risco Financeiro
As métricas de risco financeiro demonstram exposição significativa em várias dimensões:
| Métrica de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | ±0.3 faixa de flutuação |
| Risco de câmbio | US $ 780 milhões | 12% Volatilidade potencial |
| Risco de investimento em pesquisa | US $ 3,2 bilhões | 8% potencial não retorno |
Cenário de risco estratégico
- Risco de expansão global: US $ 1,7 bilhão exposição ao investimento
- Complexidade de fusão/aquisição: 3 transações estratégicas em potencial
- Custo de conformidade regulatória: US $ 450 milhões despesas anuais
Perspectivas de crescimento futuro para Eli Lilly and Company (LLY)
Oportunidades de crescimento
A empresa farmacêutica demonstra potencial de crescimento robusta através de várias avenidas estratégicas a partir de 2024.
Oleoduto e inovações principais
O pipeline de produtos atual inclui desenvolvimentos promissores em tratamentos de diabetes e obesidade:
- Tirzepatide: US $ 5,4 bilhões potencial de vendas de pico projetado
- Expansão do mercado de medicamentos para diabetes estimada em US $ 48,6 bilhões até 2026
- Crescimento do mercado de tratamento de obesidade projetado em 12,7% CAGR
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 34,1 bilhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 37,3 bilhões | 9.4% |
| 2026 | US $ 40,9 bilhões | 9.7% |
Parcerias estratégicas
As principais iniciativas colaborativas incluem:
- Colaboração de pesquisa com Boehringer Ingelheim
- Parceria estratégica em pesquisa de neurociência
- Investimentos de integração de tecnologia em saúde digital
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Potencial de mercado | Estratégia de crescimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | US $ 12,3 bilhões | Entrada direcionada do mercado farmacêutico |
| Europa | US $ 8,7 bilhões | Investimentos de ensaios clínicos expandidos |
| América latina | US $ 5,6 bilhões | Expansão local de fabricação |
Vantagens competitivas
- Portfólio de propriedade intelectual forte: 87 famílias de patentes
- Investimento em P&D: US $ 7,2 bilhões anualmente
- Presença global de fabricação em 14 países
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