Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
Comprendre Eli Lilly et l'entreprise (Lly) Structure de revenus
Analyse des revenus
Eli Lilly et l'entreprise ont rapporté 34,1 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un +4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Soins au diabète | 8,9 milliards de dollars | 26.1% |
| Oncologie | 7,5 milliards de dollars | 22.0% |
| Immunologie | 6,2 milliards de dollars | 18.2% |
| Neuroscience | 5,3 milliards de dollars | 15.5% |
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient:
- Trulicité (médicament contre le diabète): 6,1 milliards de dollars
- Verzenio (traitement du cancer du sein): 3,2 milliards de dollars
- TALTZ (traitement du psoriasis): 2,8 milliards de dollars
- Jardiance (médicaments sur le diabète): 2,5 milliards de dollars
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 25,4 milliards de dollars (74,5% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 8,7 milliards de dollars (25,5% des revenus totaux)
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre pour les principales gammes de produits:
| Produit | Taux de croissance 2022-2023 |
|---|---|
| Trublicité | +5.2% |
| Verzenio | +12.7% |
| Taltz | +8.3% |
Une plongée profonde dans Eli Lilly et l'entreprise (lly) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.4% | 79.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.3% | 37.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 33.5% | 29.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 22,4 milliards de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 14,6 milliards de dollars
- Le résultat net a été étendu à 11,9 milliards de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 54.3% |
| Retour sur les actifs | 25.7% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des performances supérieures entre les principaux indicateurs de rentabilité.
Dette vs Equity: Comment Eli Lilly et Company (Lly) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 13,87 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 2,45 milliards de dollars |
| Dette totale | 16,32 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
Détails de notation de crédit
Notes de crédit actuelles:
- Moody's: A3
- S&P Global: a-
- Fitch: A
Composition du financement de la dette
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 42% |
| Obligations d'entreprise | 58% |
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 milliards de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 22,3 milliards de dollars |
Évaluation des liquidités Eli Lilly et Company (Lly)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société démontrent un positionnement financier solide.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.31 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.72 |
Analyse du fonds de roulement
Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023: 14,3 milliards de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,76 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,52 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,94 milliards de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,2 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 3,8 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 10 milliards de dollars
Gestion de la dette
Dette totale: 14,5 milliards de dollars
Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Eli Lilly et l'entreprise (lly) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 77.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 14.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 34.62 |
| Cours actuel | $580.12 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $336.14 - $611.14 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 0.55%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.7%
- Consensus d'analyste: Acheter
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 62% |
| Acheter | 28% |
| Prise | 10% |
| Vendre | 0% |
Objectif de prix moyen: $662.45
Risques clés auxquels Eli Lilly and Company (Lly)
Facteurs de risque
La société pharmaceutique fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans l'environnement du marché actuel:
Risques externes clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Réglementaire | Processus d'approbation de la FDA | 500 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Concurrence sur le marché | Défis de médicament génériques | 15% vulnérabilité des parts de marché |
| Propriété intellectuelle | Expirations de brevet | 2,3 milliards de dollars perte de revenus potentielle |
Facteurs de risque opérationnels
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 22%
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 340 millions de dollars Impact économique potentiel
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 17 des points de violation potentiels identifiés
Évaluation des risques financiers
Les mesures de risque financier démontrent une exposition significative à travers plusieurs dimensions:
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | ±0.3 plage de fluctuation |
| Risque de change | 780 millions de dollars | 12% volatilité potentielle |
| Risque d'investissement de recherche | 3,2 milliards de dollars | 8% non-retour potentiel |
Paysage à risque stratégique
- Risque d'expansion mondial: 1,7 milliard de dollars exposition aux investissements
- Complexité de fusion / acquisition: 3 Transactions stratégiques potentielles
- Coût de la conformité réglementaire: 450 millions de dollars dépenses annuelles
Perspectives de croissance futures pour Eli Lilly et Company (Lly)
Opportunités de croissance
La société pharmaceutique démontre un potentiel de croissance robuste à travers plusieurs avenues stratégiques en 2024.
Pipeline de produits et innovations clés
Le pipeline de produits actuel comprend des développements prometteurs dans le diabète et les traitements d'obésité:
- Tirzepatide: 5,4 milliards de dollars potentiel de vente de pointe projeté
- Expansion du marché des médicaments du diabète estimé à 48,6 milliards de dollars d'ici 2026
- Croissance du marché du traitement de l'obésité projetée à 12,7% CAGR
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 34,1 milliards de dollars | 8.5% |
| 2025 | 37,3 milliards de dollars | 9.4% |
| 2026 | 40,9 milliards de dollars | 9.7% |
Partenariats stratégiques
Les principales initiatives de collaboration comprennent:
- Collaboration de recherche avec Boehringer Ingelheim
- Partenariat stratégique dans la recherche en neurosciences
- Investissements d'intégration de la technologie de la santé numérique
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Potentiel de marché | Stratégie de croissance |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 12,3 milliards de dollars | Entrée du marché pharmaceutique ciblé |
| Europe | 8,7 milliards de dollars | Investissements élargis d'essais cliniques |
| l'Amérique latine | 5,6 milliards de dollars | Extension de fabrication locale |
Avantages compétitifs
- Portfolio de propriété intellectuelle solide: 87 familles de brevets
- Investissement en R&D: 7,2 milliards de dollars annuellement
- Présence de fabrication mondiale dans 14 pays
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