Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Manhattan Bridge Bridge (القرض)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة مانهاتن بريدج كابيتال ، شركة إجمالي إيرادات 6.92 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 2.1% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإقراض العقاري | 5,840,000 | 84.3% |
| دخل الفوائد | 842,000 | 12.2% |
| دخل آخر | 238,000 | 3.5% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- المنطقة الشمالية الشرقية: 4.15 مليون دولار (60 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- منطقة منتصف المحيط الأطلسي: 1.38 مليون دولار (20 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 1.04 مليون دولار (15 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: $350,000 (5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات التاريخية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 6.58 مليون | 1.5% |
| 2022 | 6.78 مليون | 3.0% |
| 2023 | 6.92 مليون | 2.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023 نمط نمو ثابت مع بقاء الإقراض العقاري في تدفق الإيرادات الأساسي ، والمساهمة 84.3% من إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية مانهاتن بريدج كابيتال (قرض)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Manhattan Bridge Capital ، Inc. عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للعام المالي الأخير:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.6% |
| صافي هامش الربح | 36.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح 8.4 مليون دولار
- دخل التشغيل 5.2 مليون دولار
- صافي الدخل 4.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نسبة نفقات التشغيل: 32.1%
- كفاءة إدارة التكلفة: 67.9%
| سنة | صافي الدخل | هامش الربح |
|---|---|---|
| 2022 | 3.9 مليون دولار | 34.5% |
| 2023 | 4.1 مليون دولار | 36.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة مانهاتن بريدج كابيتال (قرض) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يوضح Manhattan Bridge Capital ، Inc.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 5.6 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- أكملت إعادة تمويل الديون: Q4 2023
تقييم السيولة مانهاتن بريدج كابيتال (قرض)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية في مانهاتن بريدج (قرض) عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.25 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هل مانهاتن بريدج كابيتال ، شركة (قرض) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم الخاصة بـ Manhattan Bridge Capital من وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.95 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.25 - $4.75
- سعر السهم الحالي: $4.12
- تقلب الأسعار: 15.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 72.4% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 40%
- عقد توصيات: 50%
- بيع التوصيات: 10%
تشير مؤشرات النطاق السعري المستهدف إلى وجهات نظر التقييم المحتملة:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $3.75 |
| هدف متوسط | $4.25 |
| هدف مرتفع | $4.90 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Manhattan Bridge Capital ، Inc. (قرض)
عوامل الخطر
تواجه شركة Manhattan Bridge Capital ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | الافتراضي من قبل المقترضين | 15.3% معدل قرض محتمل غير أداء |
| مخاطر سعر الفائدة | تقلبات سعر السوق | محتمل 2.4 مليون دولار تباين الإيرادات |
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار الاحتياطيات النقدية الحالية |
المخاطر التشغيلية
- تنويع جغرافي محدود في محفظة القروض
- التركيز في الإقراض العقاري التجاري
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
مخاطر السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تأثير الانكماش الاقتصادي على سوق العقارات التجارية
- محتمل 12.5% تقليل فرص الإقراض
- ضغوط تنافسية من منصات الإقراض البديلة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تركيز الحافظة | 78% في العقارات التجارية | استراتيجية التنويع التدريجي |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | الأنظمة القديمة | المخطط 1.2 مليون دولار ترقية التكنولوجيا |
آفاق النمو المستقبلية لـ Manhattan Bridge Capital ، Inc. (قرض)
فرص النمو
يوضح Manhattan Bridge Capital ، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال العديد من المقاييس المالية الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $7.4 مليون | 5.2% |
| 2023 | $8.1 مليون | 9.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الإقراض العقاري التجاري
- استهداف قروض الجسر على المدى القصير عالية العائد
- التركيز على الأسواق الحضرية مع تقدير الممتلكات القوية
استراتيجيات توسيع السوق
تستهدف الشركة 12 مليون دولار في إجمالي أصول القرض لعام 2024 ، تمثل إمكانات 48% زيادة من 2023 الأداء.
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| تركيز الإقراض المتخصص | هوامش الاهتمام الأعلى |
| معالجة القروض السريعة | استجابة أسرع في السوق |
| خبرة السوق المتخصصة | انخفاض المخاطر الافتراضية |
مقاييس الاستثمار
قيمة محفظة القروض الحالية: 45.6 مليون دولار متوسط عائد القرض: 12.5% معدل نمو القرض المتوقع: 15-18% لعام 2024
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.