Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) Bundle
Verständnis von Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Manhattan Bridge Capital, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen aus 6,92 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 2.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienkredite | 5,840,000 | 84.3% |
| Zinserträge | 842,000 | 12.2% |
| Anderes Einkommen | 238,000 | 3.5% |
Umsatzbaus nach geografischer Region:
- Nordostregion: 4,15 Millionen US -Dollar (60% des Gesamtumsatzes)
- Mid-Atlantic Region: 1,38 Millionen US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
- Südostregion: 1,04 Millionen US -Dollar (15% des Gesamtumsatzes)
- Andere Regionen: $350,000 (5% des Gesamtumsatzes)
Historische Umsatzwachstumstrends:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 6,58 Millionen | 1.5% |
| 2022 | 6,78 Millionen | 3.0% |
| 2023 | 6,92 Millionen | 2.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören ein konsistentes Wachstumsmuster, wobei Immobilienkrediten die primäre Einnahmequelle verbleiben, die dazu beiträgt 84.3% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Manhattan Bridge Capital, Inc. (Kredit)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Manhattan Bridge Capital, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das letzte Geschäftsjahr:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.6% |
| Nettogewinnmarge | 36.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn von 8,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen von 5,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 4,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Betriebskostenquote: 32.1%
- Kostenmanagement -Effizienz: 67.9%
| Jahr | Nettoeinkommen | Gewinnspanne |
|---|---|---|
| 2022 | 3,9 Millionen US -Dollar | 34.5% |
| 2023 | 4,1 Millionen US -Dollar | 36.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) zeigt einen spezifischen finanziellen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Aktuelle Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 5,6 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Verschuldung abgeschlossen: Q4 2023
Bewertung der Liquidität von Manhattan Bridge Capital, Inc. (Kredit)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) Finanzliquiditätsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.25 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken von Manhattan Bridge Capital zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.95 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
Analyse der Aktienleistung der Aktienleistung zeigt die folgenden Merkmale:
- 52-wöchige Preisspanne: $3.25 - $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $4.12
- Preisvolatilität: 15.3%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 8.65% |
| Dividendenausschüttungsquote | 72.4% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 40%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Die Kurspreiserbringungsindikatoren deuten auf potenzielle Bewertungsperspektiven hin:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $3.75 |
| Median Ziel | $4.25 |
| Hohes Ziel | $4.90 |
Wichtige Risiken für Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen)
Risikofaktoren
Manhattan Bridge Capital, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | Standardeinstellung durch Kreditnehmer | 15.3% potenzieller notleidender Darlehenssatz |
| Zinsrisiko | Marktzinsschwankungen | Potenzial 2,4 Millionen US -Dollar Umsatzvarianz |
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 6,7 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven |
Betriebsrisiken
- Begrenzte geografische Diversifizierung im Kreditportfolio
- Konzentration in gewerblichen Immobilienkrediten
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf den gewerblichen Immobilienmarkt
- Potenzial 12.5% Reduzierung der Kreditvergabungsmöglichkeiten
- Wettbewerbsdruck durch alternative Kreditplattformen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Portfoliokonzentration | 78% in gewerblichen Immobilien | Schrittweise Diversifizierungsstrategie |
| Technologieinfrastruktur | Legacy -Systeme | Geplant 1,2 Millionen US -Dollar Technologie -Upgrade |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen)
Wachstumschancen
Manhattan Bridge Capital, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige finanzielle Metriken und strategische Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $7,4 Millionen | 5.2% |
| 2023 | $8,1 Millionen | 9.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des gewerblichen Immobilienkreditportfolios
- Targeting von kurzfristigen Brückenkrediten mit hohem Zeugnis
- Konzentration auf Metropolenmärkte mit starker Wertschätzung immobilien
Markterweiterungsstrategien
Das Unternehmen richtet sich an 12 Millionen Dollar in Gesamtdarlehensoriginationen für 2024, was ein Potenzial darstellt 48% Erhöhen Sie von 2023 Leistung.
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Spezialer Kredite Fokus | Höhere Interessenmargen |
| Schnelle Darlehensbearbeitung | Schnellere Marktreaktionsfähigkeit |
| Nischenmarktexpertise | Niedrigeres Standardrisiko |
Investitionsmetriken
Aktueller Darlehensportfoliowert: 45,6 Millionen US -Dollar Durchschnittliche Darlehensrendite: 12.5% Projizierter Darlehenswachstumssatz: 15-18% für 2024
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) DCF Excel Template
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