Break Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | REIT - Mortgage | NASDAQ

Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) Bundle

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Verständnis von Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Manhattan Bridge Capital, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen aus 6,92 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 2.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Immobilienkredite 5,840,000 84.3%
Zinserträge 842,000 12.2%
Anderes Einkommen 238,000 3.5%

Umsatzbaus nach geografischer Region:

  • Nordostregion: 4,15 Millionen US -Dollar (60% des Gesamtumsatzes)
  • Mid-Atlantic Region: 1,38 Millionen US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
  • Südostregion: 1,04 Millionen US -Dollar (15% des Gesamtumsatzes)
  • Andere Regionen: $350,000 (5% des Gesamtumsatzes)

Historische Umsatzwachstumstrends:

Jahr Gesamtumsatz ($) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 6,58 Millionen 1.5%
2022 6,78 Millionen 3.0%
2023 6,92 Millionen 2.1%

Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören ein konsistentes Wachstumsmuster, wobei Immobilienkrediten die primäre Einnahmequelle verbleiben, die dazu beiträgt 84.3% des Gesamtumsatzes.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Manhattan Bridge Capital, Inc. (Kredit)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Manhattan Bridge Capital, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das letzte Geschäftsjahr:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 77.3%
Betriebsgewinnmarge 45.6%
Nettogewinnmarge 36.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.5%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn von 8,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen von 5,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen von 4,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Betriebskostenquote: 32.1%
  • Kostenmanagement -Effizienz: 67.9%
Jahr Nettoeinkommen Gewinnspanne
2022 3,9 Millionen US -Dollar 34.5%
2023 4,1 Millionen US -Dollar 36.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) zeigt einen spezifischen finanziellen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ab 2024.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Gesamtbetrag
Totale langfristige Schulden 14,2 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,8 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 18 Millionen Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
  • Aktuelle Kreditrating: BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 55%
Eigenkapitalfinanzierung 45%

Jüngste Schuldenaktivität

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 5,6 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
  • Verschuldung abgeschlossen: Q4 2023



Bewertung der Liquidität von Manhattan Bridge Capital, Inc. (Kredit)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) Finanzliquiditätsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 1.12 1.25

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 3,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -1,8 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 2,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Interessenversicherungsquote: 2.3x



Ist Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Die Bewertungsmetriken von Manhattan Bridge Capital zeigen kritische Investitionsperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.95
Enterprise Value/EBITDA 6.72

Analyse der Aktienleistung der Aktienleistung zeigt die folgenden Merkmale:

  • 52-wöchige Preisspanne: $3.25 - $4.75
  • Aktueller Aktienkurs: $4.12
  • Preisvolatilität: 15.3%
Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 8.65%
Dividendenausschüttungsquote 72.4%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 40%
  • Empfehlungen halten: 50%
  • Empfehlungen verkaufen: 10%

Die Kurspreiserbringungsindikatoren deuten auf potenzielle Bewertungsperspektiven hin:

Kursziel Wert
Niedriges Ziel $3.75
Median Ziel $4.25
Hohes Ziel $4.90



Wichtige Risiken für Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen)

Risikofaktoren

Manhattan Bridge Capital, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Kreditrisiko Standardeinstellung durch Kreditnehmer 15.3% potenzieller notleidender Darlehenssatz
Zinsrisiko Marktzinsschwankungen Potenzial 2,4 Millionen US -Dollar Umsatzvarianz
Liquiditätsrisiko Cashflow -Einschränkungen 6,7 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven

Betriebsrisiken

  • Begrenzte geografische Diversifizierung im Kreditportfolio
  • Konzentration in gewerblichen Immobilienkrediten
  • Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften

Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf den gewerblichen Immobilienmarkt
  • Potenzial 12.5% Reduzierung der Kreditvergabungsmöglichkeiten
  • Wettbewerbsdruck durch alternative Kreditplattformen

Strategische Risiken

Risikobereich Aktueller Status Minderungsansatz
Portfoliokonzentration 78% in gewerblichen Immobilien Schrittweise Diversifizierungsstrategie
Technologieinfrastruktur Legacy -Systeme Geplant 1,2 Millionen US -Dollar Technologie -Upgrade



Zukünftige Wachstumsaussichten für Manhattan Bridge Capital, Inc. (Darlehen)

Wachstumschancen

Manhattan Bridge Capital, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige finanzielle Metriken und strategische Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 $7,4 Millionen 5.2%
2023 $8,1 Millionen 9.5%

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung des gewerblichen Immobilienkreditportfolios
  • Targeting von kurzfristigen Brückenkrediten mit hohem Zeugnis
  • Konzentration auf Metropolenmärkte mit starker Wertschätzung immobilien

Markterweiterungsstrategien

Das Unternehmen richtet sich an 12 Millionen Dollar in Gesamtdarlehensoriginationen für 2024, was ein Potenzial darstellt 48% Erhöhen Sie von 2023 Leistung.

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen
Spezialer Kredite Fokus Höhere Interessenmargen
Schnelle Darlehensbearbeitung Schnellere Marktreaktionsfähigkeit
Nischenmarktexpertise Niedrigeres Standardrisiko

Investitionsmetriken

Aktueller Darlehensportfoliowert: 45,6 Millionen US -Dollar Durchschnittliche Darlehensrendite: 12.5% Projizierter Darlehenswachstumssatz: 15-18% für 2024

DCF model

Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) DCF Excel Template

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