Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Landsea Homes Corporation (LSEA)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Landsea Homes Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.26 مليار دولار | -12.3% |
| 2023 | 987.4 مليون دولار | -21.6% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- بناء المنازل السكنية
- تطوير الأراضي
- مبيعات العقارات
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| منازل العائلة الفردية | 68.5% |
| تطورات متعددة الأسرة | 22.3% |
| مبيعات الأراضي | 9.2% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- كاليفورنيا: 52.4% من إجمالي الإيرادات
- أريزونا: 23.7% من إجمالي الإيرادات
- تكساس: 15.9% من إجمالي الإيرادات
- أسواق أخرى: 8% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Landsea Homes Corporation (LSEA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Landsea Homes Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.4% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 4.3% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 2.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 254.6 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 72.3 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 50.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1.38 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 182.3 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | 1.45 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في قطاع بناء المنازل: 17.5%
- شركات قابلة للمقارنة هامش تشغيل: 4.8%
- العودة على الأسهم (ROE): 12.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Landsea Homes Corporation (LSEA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 358.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 492.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.82 |
تشمل استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من الخصائص الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.3 سنوات
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية:
| حدث إعادة تمويل الديون | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 250 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
تكشف مقاييس تمويل الأسهم عن رؤى مالية إضافية:
- الأسهم العادية المعلقة: 52.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.7 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.2
تقييم سيولة Landsea Homes Corporation (LSEA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار (2023)
- رأس المال العامل: 142.7 مليون دولار (2022)
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 9.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار | 76.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار | -38.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -18.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 87.3 مليون دولار
- تحسين النسبة الحالية: 1.35
- زيادة رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي الدين: 245.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
- النقد والمكافئات النقدية: 63.2 مليون دولار
هل شركة Landsea Homes Corporation (LSEA) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة بناء المنازل هذه رؤى حاسمة في وضعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.43 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.82 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $6.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $4.51 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.35 |
اتجاهات سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $4.51 - $9.35
- تقلب الأسعار: 37.2%
- متوسط حجم التداول اليومي: 285،000 سهم
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 42% |
| عقد توصية | 48% |
| بيع التوصية | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 1.45%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.16
- نسبة الدفع: 22.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Landsea Homes Corporation (LSEA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في قطاع بناء المنازل اعتبارًا من عام 2024:
- تقلب أسعار الفائدة: معدلات الرهن العقاري في 6.87% المتوسط في يناير 2024 ، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات شراء المنازل
- تحديات مخزون سوق الإسكان مع 2.9 أشهر العرض على المستوى الوطني
- تقلبات تكلفة مواد البناء
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الحد من الطلب على السوق | انخفاض الإيرادات | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير البناء | عالي |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | قليل |
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- التدفق النقدي التشغيلي: 124.6 مليون دولار
تشمل مخاطر السوق الخارجية الاختلافات الاقتصادية الإقليمية وتصحيحات سوق الإسكان المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Landsea Homes Corporation (LSEA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| التسليم المنزلي | 1,370 الوحدات | 5-7% زيادة سنوية |
| إمكانات الإيرادات | $685.2 مليون | المقدرة $750-800 مليون |
| التوسع الجغرافي | 6 الأسواق الحالية | محتمل 2-3 أسواق جديدة |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي:
- الاستهداف $1.2 مليار في إجمالي توسيع الإيرادات
- مع التركيز على الأسواق السكنية عالية النمو في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس
- تطبيق تكنولوجيا البناء المتقدمة لتقليل أوقات البناء
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدعم النمو:
- بنك الأرض 12,500 الكثير عبر المواقع الاستراتيجية
- ميزانية عمومية قوية مع $180.7 مليون احتياطيات نقدية
- محفظة منتجات متنوعة عبر مقاطع الإسكان للمبتدئين
| قطاع السوق | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| المنازل المبتدئين | 22% | 28-30% |
| الإسكان التحرك | 18% | 25-27% |
Landsea Homes Corporation (LSEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.