Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
Verständnis der Landsea Homes Corporation (LSEA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstörung der Landsea Homes Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,26 Milliarden US -Dollar | -12.3% |
| 2023 | 987,4 Millionen US -Dollar | -21.6% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Wohnungsbaubau
- Landentwicklung
- Immobilienverkauf
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Einfamilienhäuser | 68.5% |
| Mehrfamilienentwicklungen | 22.3% |
| Landverkäufe | 9.2% |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Kalifornien: 52.4% des Gesamtumsatzes
- Arizona: 23.7% des Gesamtumsatzes
- Texas: 15.9% des Gesamtumsatzes
- Andere Märkte: 8% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Landsea Homes Corporation (LSEA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Landsea Homes Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.4% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 2.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Bruttogewinn stieg auf 254,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 72,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 50,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 1,38 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 182,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 1,45 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
- Homebuilding -Sektor Durchschnittlicher Bruttomarge: 17.5%
- Vergleichbare Unternehmen, die Marge betreiben: 4.8%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Landsea Homes Corporation (LSEA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 358,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 492,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.82 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Die jüngste Aktivität der Schuldenrefinanzierung zeigt strategisches Finanzmanagement:
| Ereignis für Schuldenrefinanzierungen | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 250 Millionen Dollar | September 2023 |
| Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | November 2023 |
Aktienfinanzierungsmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Stammaktien ausstehend: 52,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,7 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.2
Bewertung der Liquidität von Landsea Homes Corporation (LSEA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar (2023)
- Betriebskapital: 142,7 Mio. USD (2022)
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 9.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | 76,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,6 Millionen US -Dollar | -38,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar | -18,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Verbessertes Stromverhältnis: 1.35
- Erhöhtes Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Nettoschuld: 245,6 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,2 Millionen US -Dollar
Ist die Landsea Homes Corporation (LSEA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Heimbauunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.43 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.85 |
| 52 Wochen niedrig | $4.51 |
| 52 Wochen hoch | $9.35 |
Aktienkurstrends
- 12-Monats-Preisspanne: $4.51 - $9.35
- Preisvolatilität: 37.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 285.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlung kaufen | 42% |
| Empfehlung halten | 48% |
| Empfehlung verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.45%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.16
- Auszahlungsquote: 22.3%
Wichtige Risiken für die Landsea Homes Corporation (LSEA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht im Homebuilding -Sektor ab 2024 mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Zinsvolatilität: Hypothekenzinsen bei 6.87% Durchschnitt im Januar 2024, direkte Auswirkungen auf den Einkauf von Eigenheimen
- Herausforderungen für den Immobilienmarkt -Inventar mit 2,9 Monate landesweit liefern
- Baumaterialkostenschwankungen
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Verringerung der Marktnachfrage | Umsatzrückgang | Medium |
| Störung der Lieferkette | Bauverzögerungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Niedrig |
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Betriebscashflow: 124,6 Millionen US -Dollar
Zu den externen Marktrisiken gehören regionale wirtschaftliche Unterschiede und potenzielle Korrekturen für Immobilienmarkte.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Landsea Homes Corporation (LSEA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Hauslieferungen | 1,370 Einheiten | 5-7% jährlicher Anstieg |
| Umsatzpotential | $685.2 Million | Geschätzt $750-800 Million |
| Geografische Expansion | 6 Aktuelle Märkte | Potenzial 2-3 Neue Märkte |
Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Targeting $1.2 Milliarden der Gesamtumsatzerweiterung
- Konzentration auf wachstumsstarke Wohnmärkte in Kalifornien, Arizona und Texas
- Implementierung fortschrittlicher Konstruktionstechnologie zur Reduzierung der Bauzeiten
Wachstumswachstumswachstumswachstumswachstumswachstum: wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Landbank von 12,500 Viele über strategische Orte hinweg
- Starke Bilanz mit $180.7 Millionen Bargeldreserven
- Diversifiziertes Produktportfolio über Einstiegs- und Umzugsunterrichtssegmente hinweg
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Einstiegshäuser | 22% | 28-30% |
| Umzugsgehäuse | 18% | 25-27% |
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