Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Landsea Homes Corporation (LSEA)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Landsea Homes Homes Corporation révèle des informations critiques sur sa performance financière:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,26 milliard de dollars | -12.3% |
| 2023 | 987,4 millions de dollars | -21.6% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Construction de maisons résidentielles
- Développement
- Ventes immobilières
| Segment des revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Maisons unifamiliales | 68.5% |
| Développements multifamiliaux | 22.3% |
| Ventes de terres | 9.2% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Californie: 52.4% de revenus totaux
- Arizona: 23.7% de revenus totaux
- Texas: 15.9% de revenus totaux
- Autres marchés: 8% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Landsea Homes Corporation (LSEA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Landsea Homes Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.4% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 4.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 2.9% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Le bénéfice brut a augmenté à 254,6 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 72,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré à 50,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 1,38 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 182,3 millions de dollars |
| Revenu par employé | 1,45 million de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne du secteur de la construction de maisons: 17.5%
- MARGION D'OPPORTATION DES SOCIÉTÉS COMPARABLES: 4.8%
- Retour à l'équité (ROE): 12.3%
Dette vs Équité: comment Landsea Homes Corporation (LSEA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 358,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 47,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 492,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.82 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs caractéristiques clés:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,3 ans
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière stratégique:
| Événement de refinancement de la dette | Montant | Date |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 250 millions de dollars | Septembre 2023 |
| Facilité de crédit renouvelable | 150 millions de dollars | Novembre 2023 |
Les mesures de financement des actions révèlent des informations financières supplémentaires:
- Stock ordinaire en circulation: 52,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,7 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.2
Évaluation des liquidités de Landsea Homes Corporation (LSEA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars (2023)
- Fonds de roulement: 142,7 millions de dollars (2022)
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 9.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | 76,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,6 millions de dollars | - 38,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | - 18,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 87,3 millions de dollars
- Ratio de courant amélioré: 1.35
- Augmentation du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Dette nette: 245,6 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,2 millions de dollars
Landsea Homes Corporation (LSEA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de construction de maisons révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.43 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Cours actuel | $6.85 |
| 52 semaines de bas | $4.51 |
| 52 semaines de haut | $9.35 |
Tendances des cours des actions
- Gamme de prix à 12 mois: $4.51 - $9.35
- Volatilité des prix: 37.2%
- Volume de trading quotidien moyen: 285 000 actions
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 42% |
| Recommandation | 48% |
| Recommandation de vente | 10% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 1.45%
- Dividende annuel par action: $0.16
- Ratio de paiement: 22.3%
Risques clés face à la Landsea Homes Corporation (LSEA)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le secteur de la construction de maisons à partir de 2024:
- Volatilité des taux d'intérêt: Taux hypothécaires à 6.87% Moyenne en janvier 2024, impactant directement les décisions d'achat des maisons
- Défis d'inventaire du marché du logement avec 2,9 mois fournir à l'échelle nationale
- FLUCUATIONS DE COSS DE MATÉRICES DE CONSTRUCTION
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Réduction de la demande du marché | Baisse des revenus | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de construction | Haut |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Faible |
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Flux de trésorerie d'exploitation: 124,6 millions de dollars
Les risques externes du marché comprennent les variations économiques régionales et les corrections potentielles du marché du logement.
Perspectives de croissance futures pour Landsea Homes Corporation (LSEA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Livraisons à domicile | 1,370 unités | 5-7% augmentation annuelle |
| Potentiel de revenus | $685.2 million | $ Estimé750-800 million |
| Expansion géographique | 6 marchés actuels | Potentiel 2-3 nouveaux marchés |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Ciblage $1.2 Des milliards d'expansion totale des revenus
- Se concentrer sur les marchés résidentiels à forte croissance en Californie, en Arizona et au Texas
- Mettre en œuvre une technologie de construction avancée pour réduire les temps de construction
Avantages concurrentiels clés à l'appui de la croissance:
- Banque terrestre de 12,500 beaucoup à travers des emplacements stratégiques
- Bilan solide avec $180.7 millions de réserves en espèces
- Portfolio de produits diversifié dans les segments de logements d'entrée de gamme et de déplacement
| Segment de marché | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Maisons d'entrée de gamme | 22% | 28-30% |
| Logement en mouvement | 18% | 25-27% |
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