Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Landsea Homes Corporation (LSEA)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Landsea Homes Corporation revela información crítica sobre su desempeño financiero:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1.26 mil millones | -12.3% |
| 2023 | $ 987.4 millones | -21.6% |
Las fuentes de ingresos principales incluyen:
- Construcción de viviendas residenciales
- Desarrollo de la tierra
- Ventas inmobiliarias
| Segmento de ingresos | Contribución 2023 |
|---|---|
| Casas unifamiliares | 68.5% |
| Desarrollos multifamiliares | 22.3% |
| Venta de tierras | 9.2% |
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
- California: 52.4% de ingresos totales
- Arizona: 23.7% de ingresos totales
- Texas: 15.9% de ingresos totales
- Otros mercados: 8% de ingresos totales
Una profundidad de inmersión en Landsea Homes Corporation (LSEA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Landsea Homes Corporation revela información de rentabilidad crítica para los inversores:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.4% | 16.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | 4.3% |
| Margen de beneficio neto | 3.6% | 2.9% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- La ganancia bruta aumentó a $ 254.6 millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 72.3 millones
- El ingreso neto mejorado a $ 50.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 1.38 mil millones |
| Gastos operativos | $ 182.3 millones |
| Ingresos por empleado | $ 1.45 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo:
- Sector de construcción de viviendas Margen bruto promedio: 17.5%
- Compañías comparables Margen operativo: 4.8%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.3%
Deuda versus capital: cómo Landsea Homes Corporation (LSEA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 358.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 47.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 492.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.82 |
La estrategia de financiación de deuda de la compañía incluye varias características clave:
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 5.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.3 años
La actividad reciente de refinanciación de la deuda demuestra una gestión financiera estratégica:
| Evento de refinanciación de la deuda | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 250 millones | Septiembre de 2023 |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 150 millones | Noviembre de 2023 |
Las métricas de financiación de capital revelan ideas financieras adicionales:
- Acciones comunes en circulación: 52.3 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 412.7 millones
- Relación precio / libro: 1.2
Evaluación de liquidez de Landsea Homes Corporation (LSEA)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 156.4 millones (2023)
- Capital de trabajo: $ 142.7 millones (2022)
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 9.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones | $ 76.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.6 millones | -$ 38.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.1 millones | -$ 18.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo: $ 87.3 millones
- Ratio de corriente mejorada: 1.35
- Mayor capital de trabajo: $ 156.4 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Deuda neta: $ 245.6 millones
- Relación de cobertura de interés: 2.8x
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 63.2 millones
¿La Landsea Homes Corporation (LSEA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para esta empresa de construcción de viviendas revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 6.43 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.82 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.67 |
| Precio de las acciones actual | $6.85 |
| Bajo de 52 semanas | $4.51 |
| 52 semanas de altura | $9.35 |
Tendencias del precio de las acciones
- Rango de precios de 12 meses: $4.51 - $9.35
- Volatilidad de los precios: 37.2%
- Volumen comercial diario promedio: 285,000 acciones
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Recomendación de compra | 42% |
| Tener recomendación | 48% |
| Recomendación de venta | 10% |
Métricas de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.45%
- Dividendo anual por acción: $0.16
- Ratio de pago: 22.3%
Riesgos clave que enfrenta Landsea Homes Corporation (LSEA)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el sector de construcción de viviendas a partir de 2024:
- Volatilidad de la tasa de interés: Tasas hipotecarias a 6.87% Promedio en enero de 2024, impactando directamente las decisiones de compra de viviendas
- Desafíos de inventario del mercado de la vivienda con 2.9 meses suministro a nivel nacional
- Fluctuaciones de costos de material de construcción
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Reducción de la demanda del mercado | Disminución de los ingresos | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | Retrasos de construcción | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Potencios multas | Bajo |
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.85
- Relación de liquidez actual: 1.42
- Flujo de efectivo operativo: $ 124.6 millones
Los riesgos de mercado externos incluyen variaciones económicas regionales y posibles correcciones del mercado inmobiliario.
Perspectivas de crecimiento futuro para Landsea Homes Corporation (LSEA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Entregas en el hogar | 1,370 unidades | 5-7% aumento anual |
| Potencial de ingresos | $685.2 millón | $ $750-800 millón |
| Expansión geográfica | 6 mercados actuales | Potencial 2-3 nuevos mercados |
Los impulsores de crecimiento estratégico incluyen:
- Orientación $1.2 mil millones en expansión de ingresos totales
- Centrarse en los mercados residenciales de alto crecimiento en California, Arizona y Texas
- Implementación de tecnología de construcción avanzada para reducir los tiempos de construcción
Ventajas competitivas clave que respaldan el crecimiento:
- Banco de tierras de 12,500 lotes en ubicaciones estratégicas
- Balance general fuerte con $180.7 millones de reservas de efectivo
- Portafolio de productos diversificados a través de segmentos de alojamiento de nivel de entrada y mudanza
| Segmento de mercado | Cuota de mercado actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Casas de nivel de entrada | 22% | 28-30% |
| Carcasa de mudanza | 18% | 25-27% |
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