Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Landsea Homes Corporation (LSEA)
Análise de receita
A quebra de receita da Landsea Homes Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,26 bilhão | -12.3% |
| 2023 | US $ 987,4 milhões | -21.6% |
As fontes de receita primária incluem:
- Construção de casas residenciais
- Desenvolvimento da terra
- Vendas de imóveis
| Segmento de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Casas unifamiliares | 68.5% |
| Desenvolvimentos multifamiliares | 22.3% |
| Vendas de terras | 9.2% |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Califórnia: 52.4% de receita total
- Arizona: 23.7% de receita total
- Texas: 15.9% de receita total
- Outros mercados: 8% de receita total
Um profundo mergulho na Landsea Homes Corporation (LSEA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Landsea Homes Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.4% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 4.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 2.9% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- O lucro bruto aumentou para US $ 254,6 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 72,3 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 50,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 1,38 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 182,3 milhões |
| Receita por funcionário | US $ 1,45 milhão |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:
- Setor de construção de casas Margem bruta média: 17.5%
- Empresas comparáveis Operando margem: 4.8%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Landsea Homes Corporation (LSEA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 358,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 492,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.82 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa inclui várias características importantes:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,3 anos
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira estratégica:
| Evento de refinanciamento de dívida | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 250 milhões | Setembro de 2023 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 150 milhões | Novembro de 2023 |
As métricas de financiamento de ações revelam insights financeiros adicionais:
- Ações ordinárias em circulação: 52,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 412,7 milhões
- Proporção de preço-livro: 1.2
Avaliando a liquidez da Landsea Homes Corporation (LSEA)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 156,4 milhões (2023)
- Capital de giro: US $ 142,7 milhões (2022)
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 9.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | US $ 76,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões | -US $ 38,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -US $ 18,7 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 87,3 milhões
- Razão de corrente aprimorada: 1.35
- Aumento do capital de giro: US $ 156,4 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida: US $ 245,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,2 milhões
A Landsea Homes Corporation (LSEA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de construção de casas revela informações críticas sobre seu posicionamento atual de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.43 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.82 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Preço atual das ações | $6.85 |
| 52 semanas baixo | $4.51 |
| 52 semanas de altura | $9.35 |
Tendências do preço das ações
- Faixa de preço de 12 meses: $4.51 - $9.35
- Volatilidade dos preços: 37.2%
- Volume médio de negociação diária: 285.000 ações
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendação | 42% |
| Recomendação de retenção | 48% |
| Recomendação de venda | 10% |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.45%
- Dividendo anual por ação: $0.16
- Taxa de pagamento: 22.3%
Riscos -chave enfrentados pela Landsea Homes Corporation (LSEA)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de construção de casas a partir de 2024:
- Volatilidade da taxa de juros: Taxas de hipoteca em 6.87% média em janeiro de 2024, impactando diretamente as decisões de compra de residências
- Desafios de inventário de mercado imobiliário com 2,9 meses fornecimento nacionalmente
- Material de construção flutuações de custo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Redução da demanda de mercado | Declínio da receita | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na construção | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | Baixo |
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Fluxo de caixa operacional: US $ 124,6 milhões
Os riscos de mercado externos incluem variações econômicas regionais e possíveis correções do mercado imobiliário.
Perspectivas de crescimento futuro da Landsea Homes Corporation (LSEA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Entregas domésticas | 1,370 unidades | 5-7% aumento anual |
| Potencial de receita | $685.2 milhão | Estimado $750-800 milhão |
| Expansão geográfica | 6 Mercados atuais | Potencial 2-3 Novos mercados |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Direcionamento $1.2 bilhões em expansão total da receita
- Com foco nos mercados residenciais de alto crescimento na Califórnia, Arizona e Texas
- Implementando a tecnologia de construção avançada para reduzir os tempos de construção
Principais vantagens competitivas que apoiam o crescimento:
- Banco de terras de 12,500 Muitos em locais estratégicos
- Balanço forte com $180.7 milhões de reservas de caixa
- Portfólio de produtos diversificados em segmentos habitacionais iniciantes e movimentados
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Casas de nível básico | 22% | 28-30% |
| Mover alojamento | 18% | 25-27% |
Landsea Homes Corporation (LSEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.