MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات MGE Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت MGE Energy ، Inc. عن إجمالي إيرادات التشغيل 461.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| فائدة كهربائية | 312.6 | 67.7% |
| فائدة الغاز | 108.3 | 23.5% |
| العمليات غير المرتبطة | 40.5 | 8.8% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- تم توليد قطاع المرافق الكهربائية 312.6 مليون دولار
- ساهم قطاع فائدة الغاز 108.3 مليون دولار
- العمليات غير المقدمة 40.5 مليون دولار
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- نمو إيرادات القطاع الكهربائي: 3.9%
- نمو إيرادات قطاع الغاز: 4.7%
- نمو الإيرادات غير المتأخرة: 5.2%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 443.2 | 3.1% |
| 2022 | 452.7 | 2.1% |
| 2023 | 461.4 | 4.2% |
غوص عميق في الربحية MGE Energy ، Inc. (MGEE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.6% | 20.2% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 16.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي من 42.3% ل 43.7%
- تحسن هامش الربح التشغيلي من 19.6% ل 20.2%
- توسع صافي هامش الربح من 15.4% ل 16.1%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 10.2% | 9.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 5.6% | 5.3% |
توضح الشركة ربحية ثابتة مع تحسينات هامش ثابتة عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم MGE Energy ، Inc. (MGEE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح MGE Energy ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 432.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 57.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.41 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: A- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.25%
- متوسط استحقاق الديون: 12.3 سنة
تكشف أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- أصدرت 150 مليون دولار كبار في يناير 2024
- سعر فائدة ثابت من 5.35%
- تاريخ الاستحقاق: 15 يناير 2034
| مصدر تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 245.7 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 954.3 مليون دولار |
تقييم سيولة MGE Energy ، Inc. (MGEE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -95.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 112.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة تغطية سيولة الديون: 2.8x
هل MGE Energy ، Inc. (MGEE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.7x |
| عائد الأرباح | 2.6% |
| نسبة الدفع | 45% |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $68.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $89.75
- سعر السهم الحالي: $79.20
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +12.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 8 | 53.3% |
| يبيع | 0 | 0% |
النطاق السعري المستهدف للمحللين:
- أدنى هدف: $72.50
- أعلى هدف: $92.75
- متوسط السعر المستهدف: $84.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه MGE Energy ، Inc. (MGEE)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه MGE Energy ، Inc. العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى التعرض |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المتزايدة المحتملة | عالي |
| إصلاحات سوق الطاقة | تعطيل الإيرادات المحتمل | واسطة |
| تفويضات الطاقة المتجددة | متطلبات الاستثمار في البنية التحتية | متوسطة |
أبعاد المخاطر المالية
- التأثير على أسعار الفائدة التأثير 387.2 مليون دولار في الديون طويلة الأجل
- من المحتمل أن تؤثر تقلبات سوق الائتمان على استراتيجيات الإنفاق الرأسمالي
- اختلافات أسعار السلع في مدخلات توليد الطاقة
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف استبدال البنية التحتية لشيخوخة البنية التحتية المقدرة بـ 42.5 مليون دولار
- التقادم المحتملة في أنظمة توليد الطاقة
- تهديدات الأمن السيبراني مع تكاليف التخفيف السنوية المحتملة لـ 3.2 مليون دولار
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| انتقال الطاقة المتجددة | عالي | استثمارات الطاقة الخضراء المتسارعة |
| موارد الطاقة الموزعة | واسطة | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
| الاضطراب التكنولوجي | متوسطة | استثمار الابتكار المستمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ MGE Energy ، Inc. (MGEE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات الطاقة المتجددة: 85 مليون دولار مخصص لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة
- مشاريع تحديث الشبكات: الاستثمار المقدر لـ 120 مليون دولار حتى 2026
- البنية التحتية للسيارات الكهربائية: الاستثمار المتوقع من 45 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 612 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 635 مليون دولار | 3.8% |
| 2026 | 660 مليون دولار | 4.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- تطوير تخزين البطارية: 50 ميجاوات من سعة التخزين الجديدة المخطط لها
- الاستثمار في تكنولوجيا الشبكة الذكية: 35 مليون دولار الالتزام السنوي
- توسيع برنامج كفاءة الطاقة: الاستهداف 15% مشاركة العملاء بحلول عام 2026
المزايا التنافسية
مقاييس تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
| متري | الأداء الحالي |
|---|---|
| الكفاءة التشغيلية | 92% معدل الموثوقية |
| محفظة الطاقة المتجددة | 35% من إجمالي الجيل |
| رضا العملاء | 4.6/5 تصنيف |
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.