MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von MGE Energy, Inc. (MGEE)
Einnahmeanalyse
MGE Energy, Inc. meldete den Gesamtbetriebsumsatz von 461,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stromnutzung | 312.6 | 67.7% |
| Gasnutzung | 108.3 | 23.5% |
| Nicht-Utilitätsvorgänge | 40.5 | 8.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Elektrische Versorgungssegment erzeugt 312,6 Millionen US -Dollar
- Gasnutzungssegment hat beigetragen 108,3 Millionen US -Dollar
- Nicht-Utilitätsvorgänge zur Verfügung gestellt 40,5 Millionen US -Dollar
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- Umsatzwachstum des elektrischen Segments: 3.9%
- Umsatzwachstum des Gassegments: 4.7%
- Umsatzwachstum für Nicht-Utilität: 5.2%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 443.2 | 3.1% |
| 2022 | 452.7 | 2.1% |
| 2023 | 461.4 | 4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in MGE Energy, Inc. (MGEE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% | 20.2% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 16.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge stieg von 42.3% Zu 43.7%
- Betriebsgewinnmarge verbesserte sich von 19.6% Zu 20.2%
- Nettogewinnmarge erweiterte 15.4% Zu 16.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.2% | 9.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% | 5.3% |
Das Unternehmen zeigt eine konsequente Rentabilität mit stetigen Margenverbesserungen über wichtige finanzielle Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie MGE Energy, Inc. (MGEE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt MGE Energy, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 432,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 57,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: A- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.25%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 12,3 Jahre
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Ausgestellt im Januar 2024 150 Millionen US
- Fester Zinssatz von 5.35%
- Reifedatum: 15. Januar 2034
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 245,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 954,3 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von MGE Energy, Inc. (MGEE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -95,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 112,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenliquidität: Verhältnis: 2.8x
Ist MGE Energy, Inc. (MGEE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.7x |
| Dividendenrendite | 2.6% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $68.45
- 52 Wochen hoch: $89.75
- Aktueller Aktienkurs: $79.20
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +12.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 8 | 53.3% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Kurspreiserteilung für Analysten:
- Nieder Ziel: $72.50
- Höchstes Ziel: $92.75
- Median Kursziel: $84.60
Wichtige Risiken für MGE Energy, Inc. (MGEE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
MGE Energy, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Expositionsniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten | Hoch |
| Energiemarktreformen | Potenzielle Umsatzstörung | Medium |
| Mandate für erneuerbare Energien | Infrastrukturinvestitionsanforderungen | Mittelhoch |
Finanzrisikoabmessungen
- Zinsvolatilität Auswirkungen 387,2 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden
- Schwankungen des Kreditmarktes, die möglicherweise die Strategien für die Kapitalausgaben beeinflussen, potenziell beeinflussen
- Rohstoffpreisschwankungen in den Inputs der Energieerzeugung
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Ersatzkosten für Infrastrukturalterung infrastruktur 42,5 Millionen US -Dollar
- Potenzielle technologische Veralterung in den Energieerzeugungssystemen
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen jährlichen Minderungskosten von 3,2 Millionen US -Dollar
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Übergang der erneuerbaren Energie | Hoch | Beschleunigte Investitionen um grüne Energie |
| Verteilte Energieressourcen | Medium | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
| Technologische Störung | Mittelhoch | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für MGE Energy, Inc. (MGEE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Investitionen für erneuerbare Energien: 85 Millionen Dollar für die Entwicklung erneuerbarer Energieinfrastrukturen zugewiesen
- Grid Modernisierungsprojekte: Geschätzte Investition von 120 Millionen Dollar bis 2026
- Infrastruktur für Elektrofahrzeuge: projizierte Investition von 45 Millionen Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 612 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 635 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2026 | 660 Millionen Dollar | 4.1% |
Strategische Initiativen
- Entwicklung der Batteriespeicherung: 50 MW von neuen Speicherkapazitäten geplant
- Investition in Smart Grid Technology Investitionen: 35 Millionen Dollar jährliches Engagement
- Expansion des Energieeffizienzprogramms: Targeting 15% Kundenbeteiligung bis 2026
Wettbewerbsvorteile
Wichtige Wettbewerbspositionierungsmetriken:
| Metrisch | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Betriebseffizienz | 92% Zuverlässigkeitsrate |
| Portfolio für erneuerbare Energien | 35% der totalen Generation |
| Kundenzufriedenheit | 4.6/5 Bewertung |
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