MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita MGE Energy, Inc. (MGEE)
Análise de receita
A MGE Energy, Inc. relatou receitas operacionais totais de US $ 461,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Utilitário elétrico | 312.6 | 67.7% |
| Utilitário de gás | 108.3 | 23.5% |
| Operações de não utilidade | 40.5 | 8.8% |
As principais características da receita incluem:
- Segmento de utilidade elétrica gerada US $ 312,6 milhões
- Segmento de utilidade de gás contribuiu US $ 108,3 milhões
- Operações de não utilidade fornecidas US $ 40,5 milhões
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- Crescimento da receita do segmento elétrico: 3.9%
- Crescimento da receita do segmento de gás: 4.7%
- Crescimento da receita de não utilidade: 5.2%
| Ano | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 443.2 | 3.1% |
| 2022 | 452.7 | 2.1% |
| 2023 | 461.4 | 4.2% |
Um mergulho profundo na MGE Energy, Inc. (MGEE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 19.6% | 20.2% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 16.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou de 42.3% para 43.7%
- A margem de lucro operacional melhorou de 19.6% para 20.2%
- Margem de lucro líquido expandiu -se de 15.4% para 16.1%
| Métrica de eficiência | 2023 valor | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 10.2% | 9.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.6% | 5.3% |
A empresa demonstra lucratividade consistente com melhorias constantes de margem nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como a MGE Energy, Inc. (MGEE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a MGE Energy, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 432,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 57,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.41 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: A- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 12,3 anos
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Emitiu US $ 150 milhões no Senior Notes em janeiro de 2024
- Taxa de juros fixa de 5.35%
- Data de vencimento: 15 de janeiro de 2034
| Fonte de financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | US $ 245,7 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 954,3 milhões |
Avaliando a MGE Energy, Inc. (MGEE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 95,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 112,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Índice de cobertura de liquidez da dívida: 2.8x
A MGE Energy, Inc. (MGEE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.7x |
| Rendimento de dividendos | 2.6% |
| Taxa de pagamento | 45% |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $68.45
- Alta de 52 semanas: $89.75
- Preço atual das ações: $79.20
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +12.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 8 | 53.3% |
| Vender | 0 | 0% |
Faixa de preço -alvo para analistas:
- Alvo mais baixo: $72.50
- Alvo mais alto: $92.75
- Preço mediano -alvo: $84.60
Os principais riscos enfrentados pela MGE Energy, Inc. (MGEE)
Fatores de risco: análise abrangente
A MGE Energy, Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco entre domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos regulatórios e de conformidade
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de exposição |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais custos aumentados de conformidade | Alto |
| Reformas do mercado de energia | Receita potencial de receita | Médio |
| Mandatos de energia renovável | Requisitos de investimento em infraestrutura | Médio-alto |
Dimensões de risco financeiro
- Volatilidade da taxa de juros impactando US $ 387,2 milhões em dívida de longo prazo
- Flutuações do mercado de crédito potencialmente afetando estratégias de despesas de capital
- Variações de preços de commodities nas entradas de geração de energia
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Custos de substituição de infraestrutura de envelhecimento de infraestrutura estimados em US $ 42,5 milhões
- Obsolescência potencial de tecnologia em sistemas de geração de energia
- Ameaças de segurança cibernética com potenciais custos anuais de mitigação de US $ 3,2 milhões
Riscos de concorrência no mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Transição de energia renovável | Alto | Investimentos de energia verde acelerada |
| Recursos energéticos distribuídos | Médio | Desenvolvimento de Parceria Estratégica |
| Interrupção tecnológica | Médio-alto | Investimento contínuo de inovação |
Perspectivas de crescimento futuro da MGE Energy, Inc. (MGEE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento estratégico.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos de energia renovável: US $ 85 milhões alocado para desenvolvimento de infraestrutura de energia renovável
- Projetos de modernização da grade: investimento estimado de US $ 120 milhões até 2026
- Infraestrutura de carregamento de veículos elétricos: investimento projetado de US $ 45 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 612 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 635 milhões | 3.8% |
| 2026 | US $ 660 milhões | 4.1% |
Iniciativas estratégicas
- Desenvolvimento de armazenamento de bateria: 50 mw de nova capacidade de armazenamento planejada
- Investimento de tecnologia de grade inteligente: US $ 35 milhões compromisso anual
- Expansão do programa de eficiência energética: direcionamento 15% Participação do cliente até 2026
Vantagens competitivas
Principais métricas de posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho atual |
|---|---|
| Eficiência operacional | 92% taxa de confiabilidade |
| Portfólio de energia renovável | 35% de geração total |
| Satisfação do cliente | 4.6/5 avaliação |
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