MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de MGE Energy, Inc. (MGEE)
Analyse des revenus
MGE Energy, Inc. a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 461,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | 312.6 | 67.7% |
| Utilité du gaz | 108.3 | 23.5% |
| Opérations de non-utilité | 40.5 | 8.8% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Segment d'utilité électrique générée 312,6 millions de dollars
- Le segment des services publics de gaz a contribué 108,3 millions de dollars
- Opérations de non-utilité fournies 40,5 millions de dollars
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- Croissance des revenus du segment électrique: 3.9%
- Croissance des revenus du segment du gaz: 4.7%
- Croissance des revenus de non-utilité: 5.2%
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 443.2 | 3.1% |
| 2022 | 452.7 | 2.1% |
| 2023 | 461.4 | 4.2% |
Une plongée profonde dans MGE Energy, Inc. (MGEE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.6% | 20.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 16.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 42.3% à 43.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation s'est améliorée de 19.6% à 20.2%
- Marge bénéficiaire net étendue à partir de 15.4% à 16.1%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 10.2% | 9.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.6% | 5.3% |
La Société démontre une rentabilité cohérente avec des améliorations stables sur les marges entre les principales mesures financières.
Dette vs Équité: comment MGE Energy, Inc. (MGEE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, MGE Energy, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 432,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 57,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.41 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: A- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.25%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 12,3 ans
Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:
- Émis 150 millions de dollars de billets supérieurs en janvier 2024
- Taux d'intérêt fixe de 5.35%
- Date de maturité: 15 janvier 2034
| Source de financement en actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 245,7 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 954,3 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de MGE Energy, Inc. (MGEE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 95,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,7 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 112,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio de couverture de liquidité de la dette: 2,8x
MGE Energy, Inc. (MGEE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.7x |
| Rendement des dividendes | 2.6% |
| Ratio de paiement | 45% |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $68.45
- 52 semaines de haut: $89.75
- Prix actuel de l'action: $79.20
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +12.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 8 | 53.3% |
| Vendre | 0 | 0% |
Gamme de prix cible pour les analystes:
- Cible la plus basse: $72.50
- Cible la plus élevée: $92.75
- Prix cible médian: $84.60
Risques clés face à MGE Energy, Inc. (MGEE)
Facteurs de risque: analyse complète
MGE Energy, Inc. fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau d'exposition |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Coût potentiel de conformité accrue | Haut |
| Réformes du marché de l'énergie | Perturbation des revenus potentiels | Moyen |
| Mandats d'énergie renouvelable | Exigences d'investissement des infrastructures | Moyen-élevé |
Dimensions du risque financier
- La volatilité des taux d'intérêt a un impact 387,2 millions de dollars en dette à long terme
- Les fluctuations du marché du crédit affectant potentiellement les stratégies de dépenses en capital
- Variations des prix des matières premières dans les intrants de production d'énergie
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Infrastructure vieillissement des coûts de remplacement des infrastructures estimées à 42,5 millions de dollars
- Obsolescence de la technologie potentielle dans les systèmes de production d'énergie
- Menaces de cybersécurité avec les coûts d'atténuation annuels potentiels de 3,2 millions de dollars
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Transition d'énergie renouvelable | Haut | Investissements énergétiques verts accélérés |
| Ressources énergétiques distribuées | Moyen | Développement de partenariat stratégique |
| Perturbation technologique | Moyen-élevé | Investissement en innovation continue |
Perspectives de croissance futures de MGE Energy, Inc. (MGEE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement stratégique.
Moteurs de croissance clés
- Investissements en énergie renouvelable: 85 millions de dollars alloué au développement des infrastructures d'énergie renouvelable
- Projets de modernisation de la grille: investissement estimé de 120 millions de dollars jusqu'en 2026
- Infrastructure de recharge de véhicules électriques: investissement projeté de 45 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 612 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 635 millions de dollars | 3.8% |
| 2026 | 660 millions de dollars | 4.1% |
Initiatives stratégiques
- Développement du stockage de la batterie: 50 MW de nouvelle capacité de stockage prévue
- Investissement technologique intelligent: 35 millions de dollars engagement annuel
- Extension du programme d'efficacité énergétique: ciblage 15% Participation des clients d'ici 2026
Avantages compétitifs
Métriques de positionnement concurrentiel clés:
| Métrique | Performance actuelle |
|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 92% taux de fiabilité |
| Portefeuille d'énergie renouvelable | 35% de la génération totale |
| Satisfaction du client | 4.6/5 notation |
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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