MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos MGE Energy, Inc. (MGEE)
Análisis de ingresos
MGE Energy, Inc. reportó ingresos operativos totales de $ 461.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Utilidad eléctrica | 312.6 | 67.7% |
| Utilidad de gas | 108.3 | 23.5% |
| Operaciones de no utilidad | 40.5 | 8.8% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Segmento de servicios eléctricos generado $ 312.6 millones
- Segmento de servicios públicos de gas contribuido $ 108.3 millones
- Operaciones de no utilidad proporcionadas $ 40.5 millones
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
- Crecimiento de ingresos del segmento eléctrico: 3.9%
- Crecimiento de ingresos del segmento de gas: 4.7%
- Crecimiento de ingresos de no utilidad: 5.2%
| Año | Ingresos totales ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | 443.2 | 3.1% |
| 2022 | 452.7 | 2.1% |
| 2023 | 461.4 | 4.2% |
Una inmersión profunda en MGE Energy, Inc. (MGEE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | 19.6% | 20.2% |
| Margen de beneficio neto | 15.4% | 16.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto aumentó de 42.3% a 43.7%
- El margen de beneficio operativo mejorado de 19.6% a 20.2%
- Margen de beneficio neto expandido de 15.4% a 16.1%
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 10.2% | 9.5% |
| Retorno de los activos (ROA) | 5.6% | 5.3% |
La compañía demuestra una rentabilidad constante con mejoras de margen constantes en métricas financieras clave.
Deuda versus capital: cómo MGE Energy, Inc. (MGEE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, MGE Energy, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 432.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 57.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.41 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: A- de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.25%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 12.3 años
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda revelan:
- Emitió $ 150 millones de notas senior en enero de 2024
- Tasa de interés fija de 5.35%
- Fecha de vencimiento: 15 de enero de 2034
| Fuente de financiación de capital | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | $ 245.7 millones |
| Ganancias retenidas | $ 954.3 millones |
Evaluar la liquidez de MGE Energy, Inc. (MGEE)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 78.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 4.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 156.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 95.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.7 millones |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 112.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.6 millones
- Relación de cobertura de liquidez de deuda: 2.8x
¿MGE Energy, Inc. (MGEE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.7x |
| Rendimiento de dividendos | 2.6% |
| Relación de pago | 45% |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $68.45
- 52 semanas de altura: $89.75
- Precio actual de las acciones: $79.20
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +12.3%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 8 | 53.3% |
| Vender | 0 | 0% |
Rango de precios objetivo para analistas:
- Objetivo más bajo: $72.50
- Objetivo más alto: $92.75
- Precio objetivo mediano: $84.60
Riesgos clave que enfrenta MGE Energy, Inc. (MGEE)
Factores de riesgo: análisis integral
MGE Energy, Inc. enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en dominios operativos, financieros y estratégicos:
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de exposición |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Potenciales mayores costos de cumplimiento | Alto |
| Reformas del mercado energético | Interrupción de ingresos potenciales | Medio |
| Mandatos de energía renovable | Requisitos de inversión de infraestructura | Medio-alto |
Dimensiones del riesgo financiero
- Volatilidad de la tasa de interés $ 387.2 millones en deuda a largo plazo
- Las fluctuaciones del mercado de crédito que potencialmente afectan las estrategias de gasto de capital
- Variaciones de precios de productos básicos en las entradas de generación de energía
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Infraestructura Envejecimiento de los costos de reemplazo de infraestructura $ 42.5 millones
- Obsolescencia tecnológica potencial en los sistemas de generación de energía
- Amenazas de ciberseguridad con costos potenciales de mitigación anual de $ 3.2 millones
Riesgos de competencia del mercado
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Transición de energía renovable | Alto | Inversiones aceleradas de energía verde |
| Recursos energéticos distribuidos | Medio | Desarrollo de asociación estratégica |
| Interrupción tecnológica | Medio-alto | Inversión de innovación continua |
Perspectivas de crecimiento futuro para MGE Energy, Inc. (MGEE)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo estratégico.
Conductores de crecimiento clave
- Inversiones de energía renovable: $ 85 millones Asignado para el desarrollo de la infraestructura de energía renovable
- Proyectos de modernización de cuadrícula: inversión estimada de $ 120 millones hasta 2026
- Infraestructura de carga de vehículos eléctricos: inversión proyectada de $ 45 millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 612 millones | 3.7% |
| 2025 | $ 635 millones | 3.8% |
| 2026 | $ 660 millones | 4.1% |
Iniciativas estratégicas
- Desarrollo de almacenamiento de baterías: 50 MW de nueva capacidad de almacenamiento planificada
- Inversión de tecnología de cuadrícula inteligente: $ 35 millones compromiso anual
- Expansión del programa de eficiencia energética: orientación 15% Participación del cliente para 2026
Ventajas competitivas
Métricas de posicionamiento competitivos clave:
| Métrico | Rendimiento actual |
|---|---|
| Eficiencia operativa | 92% tasa de confiabilidad |
| Cartera de energía renovable | 35% de generación total |
| Satisfacción del cliente | 4.6/5 clasificación |
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