Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mirum Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 79.6 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع مقاييس مالية رئيسية توضح خصائص إيرادات محددة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 62.3 مليون دولار | 78.3% |
| إيرادات الترخيص | 12.5 مليون دولار | 15.7% |
| التعاون البحثي | 4.8 مليون دولار | 6.0% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 22.4 ٪
- 2022 إلى 2023 النمو: 18.6 ٪
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 56.7 مليون دولار | 71.3% |
| أوروبا | 15.2 مليون دولار | 19.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.7 مليون دولار | 9.6% |
الغوص العميق في الربحية Mirum Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 85.4% | 87.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.6% | -38.3% |
| صافي هامش الربح | -45.7% | -40.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 85.4% ل 87.2%
- ضاقت هامش فقدان التشغيل من -42.6% ل -38.3%
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنا من -45.7% ل -40.1%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات في الأداء المالي التدريجي عبر أبعاد الربحية الحرجة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Mirum Pharmaceuticals ، Inc. (MIRM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار | 42.7% |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار | 6.0% |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار | 48.7% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.95:1
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.3%
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 210.5 مليون دولار | 51.3% |
| الأسهم العادية المعلقة | 24.6 مليون سهم | ن/أ |
حركات هيكل رأس المال الأخيرة
- أحدث عروض الأسهم: 45.2 مليون دولار (Q3 2023)
- إعادة تمويل الديون: 25 مليون دولار في 5.75% سعر الفائدة
تقييم السيولة Mirum Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 56.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 17.4%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 2.22
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 43.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Mirum Pharmaceuticals ، Inc. (MIRM) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -7.23 |
أداء سعر السهم
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم الأخير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.75
- سعر السهم الحالي: $8.93
- تقلب الأسعار: 47.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 42.9% |
| يمسك | 2 | 28.6% |
| يبيع | 2 | 28.6% |
مقاييس توزيع الأرباح
البيانات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Mirum Pharmaceuticals ، Inc. (MIRM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق المحتملة | 42.3 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| نفقات التجارب السريرية | تكاليف البحث والتطوير | 18.7 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات التنظيمية المحتملة | ما يصل إلى 5.2 مليون دولار غرامات محتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير المنتج
- تهديدات انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجي
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- ضغط التسعير من البدائل العامة
- تغييرات سياسة السداد
- الاختلافات التنظيمية الدولية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 37% احتمالية | 22.6 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| البحث والتطوير استثمار عدم كفاءة | 24% احتمال | 15.4 مليون دولار شطب محتمل |
عوامل الخطر الخارجية
المخاطر البيئية الخارجية تشمل:
- عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي
- تحولات سياسة الرعاية الصحية
- اضطرابات السوق المتعلقة بالوباء
آفاق النمو المستقبلية لـ Mirum Pharmaceuticals ، Inc. (MIRM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج نادر لأمراض الكبد | المرحلة 3 التجارب السريرية | 425 مليون دولار |
| العلاج المعوي عند الأطفال | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 287 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات البحوث الأكاديمية الرائدة
- شراكة البحث مع شركة الأدوية العالمية
- اتفاقية ترخيص التكنولوجيا مع شركة التكنولوجيا الحيوية المتخصصة
فرص التوسع في السوق
تشمل أهداف التوسع الجغرافي المحتمل:
- سوق الأدوية الأوروبي
- أسواق الرعاية الصحية الناشئة الآسيوية
- أنظمة الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| ربح | 78.5 مليون دولار | 15.3% |
| استثمار البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار | 18.7% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا تطوير الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع النشطة
- قدرات البحث المتقدمة في علاجات الأمراض النادرة
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.