Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 79.6 millones Para el año fiscal 2023, con métricas financieras clave que demuestran características de ingresos específicas.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 62.3 millones | 78.3% |
| Ingresos por licencias | $ 12.5 millones | 15.7% |
| Colaboraciones de investigación | $ 4.8 millones | 6.0% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos muestran el rendimiento del año siguiente al año:
- 2021 a 2022 Crecimiento: 22.4%
- 2022 a 2023 Crecimiento: 18.6%
El desglose de los ingresos geográficos revela:
| Región | Ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 56.7 millones | 71.3% |
| Europa | $ 15.2 millones | 19.1% |
| Asia-Pacífico | $ 7.7 millones | 9.6% |
Una inmersión profunda en Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 85.4% | 87.2% |
| Margen de beneficio operativo | -42.6% | -38.3% |
| Margen de beneficio neto | -45.7% | -40.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto mejorado de 85.4% a 87.2%
- Margen de pérdida de funcionamiento estrechado de -42.6% a -38.3%
- El margen de beneficio neto mostró una mejora de -45.7% a -40.1%
Las métricas de eficiencia operativa demuestran mejoras progresivas del desempeño financiero a través de las dimensiones críticas de rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: Cómo Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Profile Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 89.4 millones | 42.7% |
| Deuda a corto plazo | $ 12.6 millones | 6.0% |
| Deuda total | $ 102 millones | 48.7% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación actual de deuda a capital: 0.95:1
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.3%
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
Detalles de financiación de capital
| Componente de renta variable | Valor total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 210.5 millones | 51.3% |
| Acciones comunes en circulación | 24,6 millones de acciones | N / A |
Movimientos de estructura de capital recientes
- Oferta de capital más reciente: $ 45.2 millones (T3 2023)
- Refinanciación de la deuda: $ 25 millones en 5.75% tasa de interés
Evaluación de la liquidez de Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.87 |
| Relación rápida | 1.92 | 1.65 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 56.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 17.4%
- Relación neta de capital de trabajo: 2.22
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 43.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 12.6 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -7.23 |
Rendimiento del precio de las acciones
El análisis reciente de rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $4.25
- 52 semanas de altura: $16.75
- Precio actual de las acciones: $8.93
- Volatilidad de los precios: 47.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.9% |
| Sostener | 2 | 28.6% |
| Vender | 2 | 28.6% |
Métricas de dividendos
Datos financieros relacionados con dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su panorama financiero y operativo:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones de mercado potenciales | $ 42.3 millones Variación potencial de ingresos |
| Gastos de ensayo clínico | Costos de investigación y desarrollo | $ 18.7 millones inversión anual |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones regulatorias potenciales | Hasta $ 5.2 millones Potencios multas |
Riesgos operativos
- Desafíos de desarrollo de productos
- Amenazas de vencimiento de la patente
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Obsolescencia tecnológica
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Paisaje farmacéutico competitivo
- Presión de precios de alternativas genéricas
- Cambios de política de reembolso
- Variaciones regulatorias internacionales
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | 37% probabilidad | $ 22.6 millones pérdida potencial de ingresos |
| I + D Ineficiencia de inversión | 24% probabilidad | $ 15.4 millones posibles cancelaciones |
Factores de riesgo externos
Los riesgos ambientales externos abarcan:
- Inestabilidad económica global
- Transformaciones de la política de atención médica
- Interrupciones del mercado relacionadas con la pandemia
Perspectivas de crecimiento futuro para Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.
Tuberías de productos e innovación
| Producto | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|
| Tratamiento raro de la enfermedad hepática | Ensayos clínicos de fase 3 | $ 425 millones |
| Terapia gastrointestinal pediátrica | Ensayos clínicos de fase 2 | $ 287 millones |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con 3 Instituciones de investigación académica líderes
- Asociación de investigación con Global Pharmaceutical Company
- Acuerdo de licencia de tecnología con firma especializada de biotecnología
Oportunidades de expansión del mercado
Los posibles objetivos de expansión geográfica incluyen:
- Mercado farmacéutico europeo
- Mercados de atención médica emergentes asiáticos
- Sistemas de atención médica latinoamericana
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | 2025 crecimiento estimado |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 78.5 millones | 15.3% |
| Inversión de I + D | $ 22.3 millones | 18.7% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de desarrollo de fármacos patentados
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes activas
- Capacidades de investigación avanzadas en tratamientos de enfermedades raras
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.