Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Bundle
Underfined Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 79,6 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras demonstrando características específicas da receita.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 62,3 milhões | 78.3% |
| Receita de licenciamento | US $ 12,5 milhões | 15.7% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 4,8 milhões | 6.0% |
As tendências de crescimento da receita mostram o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2021 a 2022 Crescimento: 22,4%
- 2022 a 2023 Crescimento: 18,6%
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 56,7 milhões | 71.3% |
| Europa | US $ 15,2 milhões | 19.1% |
| Ásia-Pacífico | US $ 7,7 milhões | 9.6% |
Um mergulho profundo na Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 85.4% | 87.2% |
| Margem de lucro operacional | -42.6% | -38.3% |
| Margem de lucro líquido | -45.7% | -40.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de 85.4% para 87.2%
- A margem de perda operacional se estreitou de -42.6% para -38.3%
- Margem de lucro líquido mostrou melhora de -45.7% para -40.1%
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias progressivas de desempenho financeiro nas dimensões críticas da lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Mirm) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões | 42.7% |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões | 6.0% |
| Dívida total | US $ 102 milhões | 48.7% |
Características de financiamento da dívida
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.95:1
- Taxa de juros médios ponderados: 6.3%
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 210,5 milhões | 51.3% |
| Ações ordinárias em circulação | 24,6 milhões de ações | N / D |
Movimentos recentes da estrutura de capital
- Oferta de ações mais recentes: US $ 45,2 milhões (Q3 2023)
- Refinanciamento da dívida: US $ 25 milhões no 5.75% taxa de juro
Avaliando Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 56,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.4%
- Índice de capital de giro líquido: 2.22
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 43,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Mirm) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.23 |
Desempenho do preço das ações
Análise recente de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $4.25
- Alta de 52 semanas: $16.75
- Preço atual das ações: $8.93
- Volatilidade dos preços: 47.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.9% |
| Segurar | 2 | 28.6% |
| Vender | 2 | 28.6% |
Métricas de dividendos
Dados financeiros relacionados a dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados por Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações potenciais de mercado | US $ 42,3 milhões Variação potencial da receita |
| Despesas de ensaios clínicos | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,7 milhões investimento anual |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades regulatórias | Até US $ 5,2 milhões Potenciais multas |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de produtos
- Ameaças de expiração de patentes
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Obsolescência tecnológica
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário farmacêutico competitivo
- Pressão de preços de alternativas genéricas
- Alterações da política de reembolso
- Variações regulatórias internacionais
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 37% probabilidade | US $ 22,6 milhões Perda de receita potencial |
| Ineficiência de investimento em P&D | 24% probabilidade | US $ 15,4 milhões Redações potenciais |
Fatores de risco externos
Riscos ambientais externos abrangem:
- Instabilidade econômica global
- Transformações da política de saúde
- Interrupções no mercado relacionadas à pandemia
Perspectivas de crescimento futuro da Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento raro de doença hepática | Ensaios clínicos de fase 3 | US $ 425 milhões |
| Terapia gastrointestinal pediátrica | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 287 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 Principais instituições de pesquisa acadêmica
- Parceria de pesquisa com empresa farmacêutica global
- Contrato de licenciamento de tecnologia com empresa especializada de biotecnologia
Oportunidades de expansão de mercado
Os possíveis metas de expansão geográfica incluem:
- Mercado Farmacêutico Europeu
- Mercados de saúde emergentes asiáticos
- Sistemas de saúde latino -americanos
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 crescimento estimado |
|---|---|---|
| Receita | US $ 78,5 milhões | 15.3% |
| Investimento em P&D | US $ 22,3 milhões | 18.7% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de desenvolvimento de medicamentos
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Capacidades avançadas de pesquisa em tratamentos de doenças raras
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