Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Bundle
Comprendre Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Structure de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 79,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés présentant des caractéristiques de revenus spécifiques.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 62,3 millions de dollars | 78.3% |
| Revenus de licence | 12,5 millions de dollars | 15.7% |
| Collaborations de recherche | 4,8 millions de dollars | 6.0% |
Les tendances de la croissance des revenus montrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 22,4%
- 2022 à 2023 Croissance: 18,6%
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | 56,7 millions de dollars | 71.3% |
| Europe | 15,2 millions de dollars | 19.1% |
| Asie-Pacifique | 7,7 millions de dollars | 9.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 85.4% | 87.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.6% | -38.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -45.7% | -40.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 85.4% à 87.2%
- Marge de perte de fonctionnement rétrécie de -42.6% à -38.3%
- La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration de -45.7% à -40.1%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations progressives de la performance financière à travers les dimensions critiques de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars | 42.7% |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars | 6.0% |
| Dette totale | 102 millions de dollars | 48.7% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.95:1
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.3%
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur totale | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 210,5 millions de dollars | 51.3% |
| Stock ordinaire en circulation | 24,6 millions d'actions | N / A |
Mouvements récents de la structure du capital
- Offre de capitaux propres la plus récente: 45,2 millions de dollars (Q3 2023)
- Refinancement de la dette: 25 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
Évaluation de la liquidité de Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 56,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 17.4%
- Ratio de fonds de roulement net: 2.22
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 43,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.23 |
Performance du cours des actions
L'analyse récente des performances des cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $16.75
- Prix actuel de l'action: $8.93
- Volatilité des prix: 47.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 42.9% |
| Prise | 2 | 28.6% |
| Vendre | 2 | 28.6% |
Métriques de dividendes
Données financières liées au dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations potentielles du marché | 42,3 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Dépenses des essais cliniques | Coûts de recherche et de développement | 18,7 millions de dollars investissement annuel |
| Conformité réglementaire | Pénalités réglementaires potentielles | Jusqu'à 5,2 millions de dollars amendes potentielles |
Risques opérationnels
- Défis de développement des produits
- Menaces d'expiration des brevets
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage pharmaceutique compétitif
- Pression de tarification des alternatives génériques
- Modifications de la politique de remboursement
- Variations réglementaires internationales
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | 37% probabilité | 22,6 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Inefficacité de l'investissement en R&D | 24% probabilité | 15,4 millions de dollars radiations potentielles |
Facteurs de risque externes
Les risques environnementaux externes comprennent:
- Instabilité économique mondiale
- Transformations de politique de santé
- Perturbations du marché liées à la pandémie
Perspectives de croissance futures pour Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Traitement des maladies hépatiques rares | Essais cliniques de phase 3 | 425 millions de dollars |
| Thérapie gastro-intestinale pédiatrique | Essais cliniques de phase 2 | 287 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 les principaux établissements de recherche universitaire
- Partenariat de recherche avec Global Pharmaceutical Company
- Contrat de licence technologique avec une entreprise de biotechnologie spécialisée
Opportunités d'extension du marché
Les objectifs potentiels d'expansion géographique comprennent:
- Marché pharmaceutique européen
- Marchés de soins de santé émergents asiatiques
- Systèmes de santé latino-américains
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Revenu | 78,5 millions de dollars | 15.3% |
| Investissement en R&D | 22,3 millions de dollars | 18.7% |
Avantages compétitifs
- Technologie de développement de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
- Capacités de recherche avancées dans les traitements de maladies rares
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