Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Bundle
Verständnis von Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 79,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige finanzielle Metriken spezifische Einnahmemerkmale zeigen.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 62,3 Millionen US -Dollar | 78.3% |
| Lizenzeinnahmen | 12,5 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| Forschungskooperationen | 4,8 Millionen US -Dollar | 6.0% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 22,4%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 18,6%
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 56,7 Millionen US -Dollar | 71.3% |
| Europa | 15,2 Millionen US -Dollar | 19.1% |
| Asiatisch-pazifik | 7,7 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 85.4% | 87.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.6% | -38.3% |
| Nettogewinnmarge | -45.7% | -40.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 85.4% Zu 87.2%
- Betriebsverlustsarge von Vergrenzung von -42.6% Zu -38.3%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine Verbesserung aus -45.7% Zu -40.1%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen progressive Verbesserungen der finanziellen Leistungsverbesserungen in kritischen Rentabilitätsdimensionen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar | 42.7% |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar | 6.0% |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar | 48.7% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.95:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.3%
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 210,5 Millionen US -Dollar | 51.3% |
| Stammaktien ausstehend | 24,6 Millionen Aktien | N / A |
Jüngste Kapitalstrukturbewegungen
- Letztes Eigenkapitalangebot: 45,2 Millionen US -Dollar (Q3 2023)
- Raffinanzierung der Schulden: 25 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz
Bewertung der Liquidität von Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 56,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.4%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.22
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 43,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.23 |
Aktienkursleistung
Die jüngste Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $4.25
- 52 Wochen hoch: $16.75
- Aktueller Aktienkurs: $8.93
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 42.9% |
| Halten | 2 | 28.6% |
| Verkaufen | 2 | 28.6% |
Dividendenmetriken
Dividendenbezogene Finanzdaten:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Potenzielle Marktschwankungen | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Klinische Versuchskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 18,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle regulatorische Strafen | Bis zu 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafen |
Betriebsrisiken
- Produktentwicklungsherausforderungen
- Patent -Ablauf -Bedrohungen
- Störungen der Lieferkette
- Technologische Veralterung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsfähige pharmazeutische Landschaft
- Preisdruck durch generische Alternativen
- Änderungen der Erstattungsrichtlinie
- Internationale regulatorische Variationen
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 37% Wahrscheinlichkeit | 22,6 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| F & E -Investitionseffizienz | 24% Wahrscheinlichkeit | 15,4 Millionen US -Dollar potenzielle Abschreibungen |
Externe Risikofaktoren
Externe Umweltrisiken umfassen:
- Globale wirtschaftliche Instabilität
- Transformationen für Gesundheitspolitik
- Pandemische Marktstörungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Seltene Behandlung mit Lebererkrankungen | Klinische Phase 3 | 425 Millionen US -Dollar |
| Pädiatrische Magen -Darm -Therapie | Klinische Phase 2 | 287 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 führende akademische Forschungseinrichtungen
- Forschungspartnerschaft mit Global Pharmaceutical Company
- Technologie -Lizenzvertrag mit Specialized Biotech -Firma
Markterweiterungsmöglichkeiten
Potenzielle geografische Expansionsziele umfassen:
- Europäischer Pharmamarkt
- Asiatische aufstrebende Gesundheitsmärkte
- Lateinamerikanische Gesundheitssysteme
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmen | 78,5 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| F & E -Investition | 22,3 Millionen US -Dollar | 18.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten bei seltenen Krankheitsbehandlungen
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) DCF Excel Template
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