Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Mueller Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Mueller Industries ، Inc. (MLI) إيرادات إجمالية 2.89 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس تدفقات الإيرادات المتنوعة للشركة عبر قطاعات أعمال متعددة.
انهيار الإيرادات من قبل قطاعات الأعمال
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنبوب النحاس والتجهيزات | 1.42 مليار دولار | 49.1% |
| منتجات النحاس والألمنيوم | 0.87 مليار دولار | 30.2% |
| منتجات السيارات والصناعية | 0.60 مليار دولار | 20.7% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمدة 3 سنوات الماضية: 6.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 78%
- الأسواق الدولية: 22%
سائقي الإيرادات الرئيسية
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- HVAC ومكونات التبريد
- تطبيقات السباكة والتطبيقات الصناعية
- أنظمة تبريد السيارات
مقاييس أداء الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.5% | 19.8% |
| إيرادات التشغيل | 2.89 مليار دولار | 2.67 مليار دولار |
غوص عميق في ربحية Mueller Industries ، Inc. (MLI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.4% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 8.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطرداً عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 412.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 448.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 231.6 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 168.9 مليون دولار للسنة المالية
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 12.7% |
| تباع تكلفة البضائع | 1.24 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Mueller Industries ، Inc. (MLI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Mueller Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 589.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.29 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
- إجمالي الديون: 170.8 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 55% | 94.0 مليون دولار |
| قروض الأجل | 30% | 51.2 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 15% | 25.6 مليون دولار |
تقييم السيولة Mueller Industries ، Inc. (MLI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.47 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 112.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.4 مليون دولار | 165.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار | -38.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -82.3 مليون دولار | -76.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 67.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
هل Mueller Industries ، Inc. (MLI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Mueller Industries ، Inc. (MLI) رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.45 |
| سعر السهم الحالي | $59.87 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $44.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $67.55
- تغيير نسبة السعر الحالية: +12.4%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.35% |
| نسبة الدفع | 28.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية | 1.40 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $64.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Mueller Industries ، Inc. (MLI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | تسعير النحاس والألمنيوم | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الطلب الصناعي | عالي |
المشهد المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: 2.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- مخاطر تبادل العملات: ±3.7% تقلبات الإيرادات المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45 الرافعة المالية الحالية
مخاطر التنظيمية والامتثال
تواجه الشركة التحديات التنظيمية المعقدة عبر سلطات تشغيلية متعددة.
- تكاليف الامتثال البيئي: 4.2 مليون دولار الاستثمار السنوي
- تعرض التعريفة الجماعية: 7.3% ضغط الهامش المحتمل
- نفقات حماية الملكية الفكرية: 1.6 مليون دولار الاستثمارات القانونية السنوية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع قاعدة الموردين | 3.8 مليون دولار | انخفاض ضعف سلسلة التوريد |
| تحديث التكنولوجيا | 5.6 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Mueller Industries ، Inc. (MLI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق أنبوب النحاس | 4.2% CAGR | 65.3 مليون دولار |
| مكونات HVAC | 5.7% النمو السنوي | 48.9 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 3.9% معدل التوسع | 37.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- هدف الإيرادات 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- الإنفاق الرأسمالي المخطط له 95.4 مليون دولار لترقيات البنية التحتية
- التركيز على الابتكار التكنولوجي في عمليات التصنيع
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- قدرات التصنيع المتكاملة رأسياً
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 37 بلدان
- البنية التحتية المتقدمة للبحث والتطوير مع 22.7 مليون دولار الاستثمار السنوي
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 980.5 مليون دولار | 3.6% |
| 2025 | 1.02 مليار دولار | 4.1% |
| 2026 | 1.12 مليار دولار | 4.9% |
Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.