Breaking Down Mueller Industries, Inc. (MLI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Mueller Industries, Inc. (MLI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Industrials | Manufacturing - Metal Fabrication | NYSE

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UNIFERENCIAMENTO MUELLER INDUSTRIES, INC. (MLI) fluxos de receita

Análise de receita

A Mueller Industries, Inc. (MLI) relatou receita total de US $ 2,89 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo os diversos fluxos de receita da empresa em vários segmentos de negócios.

Partida de receita por segmentos de negócios

Segmento de negócios Contribuição da receita Porcentagem da receita total
Tubo de cobre e acessórios US $ 1,42 bilhão 49.1%
Produtos de latão e alumínio US $ 0,87 bilhão 30.2%
Produtos automotivos e industriais US $ 0,60 bilhão 20.7%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 6.7%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 78%
    • Mercados internacionais: 22%

Principais drivers de receita

As fontes de receita primária incluem:

  • HVAC e componentes de refrigeração
  • Aplicações industriais e de encanamento
  • Sistemas de refrigeração automotiva

Métricas de desempenho de receita

Métrica 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 21.5% 19.8%
Receita de operação US $ 2,89 bilhões US $ 2,67 bilhões



Um mergulho profundo na Mueller Industries, Inc. (MLI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Examinar o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 24.3% 22.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 11.4%
Margem de lucro líquido 9.2% 8.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias dimensões financeiras.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 412,5 milhões em 2022 para US $ 448,3 milhões em 2023
  • A receita operacional aumentou para US $ 231,6 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 168,9 milhões Para o ano fiscal

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 12.7%
Custo de mercadorias vendidas US $ 1,24 bilhão



Dívida vs. Equidade: Como Mueller Industries, Inc. (MLI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a Mueller Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo US $ 127,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 43,2 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 589,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.29

Os principais insights de alavancagem financeira incluem:

  • Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
  • Taxa de cobertura de juros: 7.2x
  • Dívida total: US $ 170,8 milhões
  • Custo médio ponderado da dívida: 4.75%

Redução do financiamento da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Quantidade (em milhões)
Linha de crédito rotativo 55% US $ 94,0 milhões
Empréstimos a termo 30% US $ 51,2 milhões
Outros instrumentos de dívida 15% US $ 25,6 milhões



Avaliando a liquidez da Mueller Industries, Inc. (MLI)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.14 1.89
Proporção rápida 1.47 1.32

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 124,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 112,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 10.9%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 187,4 milhões US $ 165,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,6 milhões -US $ 38,9 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 82,3 milhões -US $ 76,5 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 67,3 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões



A Mueller Industries, Inc. (MLI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Mueller Industries, Inc. (MLI) revelam informações importantes para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 9.62
Proporção de preço-livro (P/B) 2.37
Valor corporativo/ebitda 6.45
Preço atual das ações $59.87

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações de 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $44.23
  • Alta de 52 semanas: $67.55
  • Alteração percentual de preço atual: +12.4%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.35%
Taxa de pagamento 28.6%
Dividendo anual US $ 1,40 por ação

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 40%
  • Vender recomendações: 15%
  • Meta de preço médio: $64.75



Os principais riscos enfrentados pela Mueller Industries, Inc. (MLI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade do preço da matéria -prima Preços de cobre e alumínio Alto
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na fabricação Médio
Incerteza econômica global Demanda industrial reduzida Alto

Cenário de risco financeiro

  • Flutuações de taxa de juros: 2.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
  • Risco de troca de moeda: ±3.7% Volatilidade da receita potencial
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45 Alavancagem financeira atual

Riscos regulatórios e de conformidade

A empresa enfrenta desafios regulatórios complexos em várias jurisdições operacionais.

  • Custos de conformidade ambiental: US $ 4,2 milhões investimento anual
  • Exposições tarifárias comerciais: 7.3% Compressão potencial de margem
  • Despesas de proteção à propriedade intelectual: US $ 1,6 milhão Investimentos legais anuais

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Diversificação da base de fornecedores US $ 3,8 milhões Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos reduzida
Modernização da tecnologia US $ 5,6 milhões Melhoria da eficiência operacional



Perspectivas de crescimento futuro da Mueller Industries, Inc. (MLI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Alocação de investimento
Mercado de tubos de cobre 4.2% Cagr US $ 65,3 milhões
Componentes HVAC 5.7% Crescimento anual US $ 48,9 milhões
Mercados internacionais 3.9% Taxa de expansão US $ 37,6 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Meta de receita de US $ 1,2 bilhão até 2026
  • Gasto de capital planejado de US $ 95,4 milhões para atualizações de infraestrutura
  • Concentre -se na inovação tecnológica nos processos de fabricação

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Capacidades de fabricação verticalmente integradas
  • Rede de distribuição estabelecida cobrindo 37 países
  • Infraestrutura avançada de P&D com US $ 22,7 milhões investimento anual

Projeção de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 980,5 milhões 3.6%
2025 US $ 1,02 bilhão 4.1%
2026 US $ 1,12 bilhão 4.9%

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