Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
UNIFERENCIAMENTO MUELLER INDUSTRIES, INC. (MLI) fluxos de receita
Análise de receita
A Mueller Industries, Inc. (MLI) relatou receita total de US $ 2,89 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo os diversos fluxos de receita da empresa em vários segmentos de negócios.
Partida de receita por segmentos de negócios
Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Tubo de cobre e acessórios | US $ 1,42 bilhão | 49.1% |
Produtos de latão e alumínio | US $ 0,87 bilhão | 30.2% |
Produtos automotivos e industriais | US $ 0,60 bilhão | 20.7% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 6.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 78%
- Mercados internacionais: 22%
Principais drivers de receita
As fontes de receita primária incluem:
- HVAC e componentes de refrigeração
- Aplicações industriais e de encanamento
- Sistemas de refrigeração automotiva
Métricas de desempenho de receita
Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 21.5% | 19.8% |
Receita de operação | US $ 2,89 bilhões | US $ 2,67 bilhões |
Um mergulho profundo na Mueller Industries, Inc. (MLI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.4% |
Margem de lucro líquido | 9.2% | 8.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412,5 milhões em 2022 para US $ 448,3 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 231,6 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 168,9 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 12.7% |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,24 bilhão |
Dívida vs. Equidade: Como Mueller Industries, Inc. (MLI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Mueller Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 127,6 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 43,2 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 589,5 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.29 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Dívida total: US $ 170,8 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
---|---|---|
Linha de crédito rotativo | 55% | US $ 94,0 milhões |
Empréstimos a termo | 30% | US $ 51,2 milhões |
Outros instrumentos de dívida | 15% | US $ 25,6 milhões |
Avaliando a liquidez da Mueller Industries, Inc. (MLI)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 2.14 | 1.89 |
Proporção rápida | 1.47 | 1.32 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 112,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 187,4 milhões | US $ 165,2 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões | -US $ 38,9 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 82,3 milhões | -US $ 76,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 67,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
A Mueller Industries, Inc. (MLI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Mueller Industries, Inc. (MLI) revelam informações importantes para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 9.62 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
Preço atual das ações | $59.87 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $44.23
- Alta de 52 semanas: $67.55
- Alteração percentual de preço atual: +12.4%
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor atual |
---|---|
Rendimento de dividendos | 2.35% |
Taxa de pagamento | 28.6% |
Dividendo anual | US $ 1,40 por ação |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Meta de preço médio: $64.75
Os principais riscos enfrentados pela Mueller Industries, Inc. (MLI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
---|---|---|
Volatilidade do preço da matéria -prima | Preços de cobre e alumínio | Alto |
Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | Médio |
Incerteza econômica global | Demanda industrial reduzida | Alto |
Cenário de risco financeiro
- Flutuações de taxa de juros: 2.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Risco de troca de moeda: ±3.7% Volatilidade da receita potencial
- Relação dívida / patrimônio: 0.45 Alavancagem financeira atual
Riscos regulatórios e de conformidade
A empresa enfrenta desafios regulatórios complexos em várias jurisdições operacionais.
- Custos de conformidade ambiental: US $ 4,2 milhões investimento anual
- Exposições tarifárias comerciais: 7.3% Compressão potencial de margem
- Despesas de proteção à propriedade intelectual: US $ 1,6 milhão Investimentos legais anuais
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
---|---|---|
Diversificação da base de fornecedores | US $ 3,8 milhões | Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos reduzida |
Modernização da tecnologia | US $ 5,6 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro da Mueller Industries, Inc. (MLI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Estratégias de expansão de mercado
Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
---|---|---|
Mercado de tubos de cobre | 4.2% Cagr | US $ 65,3 milhões |
Componentes HVAC | 5.7% Crescimento anual | US $ 48,9 milhões |
Mercados internacionais | 3.9% Taxa de expansão | US $ 37,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de receita de US $ 1,2 bilhão até 2026
- Gasto de capital planejado de US $ 95,4 milhões para atualizações de infraestrutura
- Concentre -se na inovação tecnológica nos processos de fabricação
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Capacidades de fabricação verticalmente integradas
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 37 países
- Infraestrutura avançada de P&D com US $ 22,7 milhões investimento anual
Projeção de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 980,5 milhões | 3.6% |
2025 | US $ 1,02 bilhão | 4.1% |
2026 | US $ 1,12 bilhão | 4.9% |
Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.