Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
UNIFERENCIAMENTO MUELLER INDUSTRIES, INC. (MLI) fluxos de receita
Análise de receita
A Mueller Industries, Inc. (MLI) relatou receita total de US $ 2,89 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo os diversos fluxos de receita da empresa em vários segmentos de negócios.
Partida de receita por segmentos de negócios
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tubo de cobre e acessórios | US $ 1,42 bilhão | 49.1% |
| Produtos de latão e alumínio | US $ 0,87 bilhão | 30.2% |
| Produtos automotivos e industriais | US $ 0,60 bilhão | 20.7% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 8.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 6.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 78%
- Mercados internacionais: 22%
Principais drivers de receita
As fontes de receita primária incluem:
- HVAC e componentes de refrigeração
- Aplicações industriais e de encanamento
- Sistemas de refrigeração automotiva
Métricas de desempenho de receita
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.5% | 19.8% |
| Receita de operação | US $ 2,89 bilhões | US $ 2,67 bilhões |
Um mergulho profundo na Mueller Industries, Inc. (MLI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.4% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 8.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias constantes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412,5 milhões em 2022 para US $ 448,3 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 231,6 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 168,9 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 12.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,24 bilhão |
Dívida vs. Equidade: Como Mueller Industries, Inc. (MLI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Mueller Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 127,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 43,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 589,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.29 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Dívida total: US $ 170,8 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 55% | US $ 94,0 milhões |
| Empréstimos a termo | 30% | US $ 51,2 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 15% | US $ 25,6 milhões |
Avaliando a liquidez da Mueller Industries, Inc. (MLI)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.47 | 1.32 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 112,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,4 milhões | US $ 165,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões | -US $ 38,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 82,3 milhões | -US $ 76,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 67,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
A Mueller Industries, Inc. (MLI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Mueller Industries, Inc. (MLI) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
| Preço atual das ações | $59.87 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $44.23
- Alta de 52 semanas: $67.55
- Alteração percentual de preço atual: +12.4%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.35% |
| Taxa de pagamento | 28.6% |
| Dividendo anual | US $ 1,40 por ação |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Meta de preço médio: $64.75
Os principais riscos enfrentados pela Mueller Industries, Inc. (MLI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Preços de cobre e alumínio | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | Médio |
| Incerteza econômica global | Demanda industrial reduzida | Alto |
Cenário de risco financeiro
- Flutuações de taxa de juros: 2.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Risco de troca de moeda: ±3.7% Volatilidade da receita potencial
- Relação dívida / patrimônio: 0.45 Alavancagem financeira atual
Riscos regulatórios e de conformidade
A empresa enfrenta desafios regulatórios complexos em várias jurisdições operacionais.
- Custos de conformidade ambiental: US $ 4,2 milhões investimento anual
- Exposições tarifárias comerciais: 7.3% Compressão potencial de margem
- Despesas de proteção à propriedade intelectual: US $ 1,6 milhão Investimentos legais anuais
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da base de fornecedores | US $ 3,8 milhões | Vulnerabilidade da cadeia de suprimentos reduzida |
| Modernização da tecnologia | US $ 5,6 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro da Mueller Industries, Inc. (MLI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Mercado de tubos de cobre | 4.2% Cagr | US $ 65,3 milhões |
| Componentes HVAC | 5.7% Crescimento anual | US $ 48,9 milhões |
| Mercados internacionais | 3.9% Taxa de expansão | US $ 37,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Meta de receita de US $ 1,2 bilhão até 2026
- Gasto de capital planejado de US $ 95,4 milhões para atualizações de infraestrutura
- Concentre -se na inovação tecnológica nos processos de fabricação
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Capacidades de fabricação verticalmente integradas
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 37 países
- Infraestrutura avançada de P&D com US $ 22,7 milhões investimento anual
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 980,5 milhões | 3.6% |
| 2025 | US $ 1,02 bilhão | 4.1% |
| 2026 | US $ 1,12 bilhão | 4.9% |
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