Briser Mueller Industries, Inc. (MLI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Mueller Industries, Inc. (MLI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Industrials | Manufacturing - Metal Fabrication | NYSE

Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle

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Comprendre Mueller Industries, Inc. (MLI) Strots de revenus

Analyse des revenus

Mueller Industries, Inc. (MLI) a déclaré des revenus totaux de 2,89 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les diverses sources de revenus de l'entreprise sur plusieurs segments d'entreprises.

Répartition des revenus par les segments d'entreprise

Segment d'entreprise Contribution des revenus Pourcentage du total des revenus
Tube en cuivre et raccords 1,42 milliard de dollars 49.1%
Produits en laiton et en aluminium 0,87 milliard de dollars 30.2%
Produits automobiles et industriels 0,60 milliard de dollars 20.7%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.3%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis 3 ans: 6.7%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • États-Unis: 78%
    • Marchés internationaux: 22%

Mélieurs de revenus clés

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • HVAC et composants de réfrigération
  • Plomberie et applications industrielles
  • Systèmes de refroidissement automobile

Métriques de performance des revenus

Métrique Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 21.5% 19.8%
Revenus d'exploitation 2,89 milliards de dollars 2,67 milliards de dollars



Une plongée profonde dans Mueller Industries, Inc. (MLI)

Analyse des métriques de rentabilité

L'examen de la performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 24.3% 22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.6% 11.4%
Marge bénéficiaire nette 9.2% 8.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers plusieurs dimensions financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 412,5 millions de dollars en 2022 à 448,3 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé à 231,6 millions de dollars en 2023
  • Le résultat net atteint 168,9 millions de dollars pour l'exercice

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 12.7%
Coût des marchandises vendues 1,24 milliard de dollars



Dette vs Équité: comment Mueller Industries, Inc. (MLI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Mueller Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme 127,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 43,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 589,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.29

Les informations clés de levier financier comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
  • Dette totale: 170,8 millions de dollars
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant (en millions)
Facilité de crédit renouvelable 55% 94,0 millions de dollars
Prêts à terme 30% 51,2 millions de dollars
Autres instruments de dette 15% 25,6 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Mueller Industries, Inc. (MLI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.14 1.89
Rapport rapide 1.47 1.32

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 124,6 millions de dollars
  • 2022 Capital de roulement: 112,3 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 10.9%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 187,4 millions de dollars 165,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,6 millions de dollars - 38,9 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 82,3 millions de dollars - 76,5 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 67,3 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars



Mueller Industries, Inc. (MLI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Mueller Industries, Inc. (MLI) Les mesures d'évaluation révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 9.62
Ratio de prix / livre (P / B) 2.37
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.45
Cours actuel $59.87

Performance du cours des actions

Fourchette de cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $44.23
  • 52 semaines de haut: $67.55
  • Changement de pourcentage de prix actuel: +12.4%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.35%
Ratio de paiement 28.6%
Dividende annuel 1,40 $ par action

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%
  • Objectif de prix moyen: $64.75



Risques clés face à Mueller Industries, Inc. (MLI)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité des prix des matières premières Tarification en cuivre et en aluminium Haut
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de fabrication Moyen
Incertitude économique mondiale Réduction de la demande industrielle Haut

Paysage à risque financier

  • FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
  • Risque de change: ±3.7% volatilité potentielle des revenus
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45 LETTRE FINANCIER COMPRISE

Risques réglementaires et conformes

La société confronte à des défis réglementaires complexes dans plusieurs juridictions opérationnelles.

  • Coûts de conformité environnementale: 4,2 millions de dollars investissement annuel
  • Expositions aux tarifs commerciaux: 7.3% compression de marge potentielle
  • Dépenses de protection de la propriété intellectuelle: 1,6 million de dollars Investissements juridiques annuels

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Diversification de la base des fournisseurs 3,8 millions de dollars Réduction de la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement
Modernisation technologique 5,6 millions de dollars Amélioration de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Mueller Industries, Inc. (MLI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Allocation des investissements
Marché des tubes en cuivre 4.2% TCAC 65,3 millions de dollars
Composants HVAC 5.7% Croissance annuelle 48,9 millions de dollars
Marchés internationaux 3.9% Taux d'expansion 37,6 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Objectif de revenus de 1,2 milliard de dollars d'ici 2026
  • Dépenses en capital planifié de 95,4 millions de dollars pour les mises à niveau des infrastructures
  • Concentrez-vous sur l'innovation technologique dans les processus de fabrication

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:

  • Capacités de fabrication intégrées verticalement
  • Couvrage du réseau de distribution établi 37 pays
  • Infrastructure de R&D avancée avec 22,7 millions de dollars investissement annuel

Projection de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 980,5 millions de dollars 3.6%
2025 1,02 milliard de dollars 4.1%
2026 1,12 milliard de dollars 4.9%

DCF model

Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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