Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
Comprendre Mueller Industries, Inc. (MLI) Strots de revenus
Analyse des revenus
Mueller Industries, Inc. (MLI) a déclaré des revenus totaux de 2,89 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les diverses sources de revenus de l'entreprise sur plusieurs segments d'entreprises.
Répartition des revenus par les segments d'entreprise
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Tube en cuivre et raccords | 1,42 milliard de dollars | 49.1% |
| Produits en laiton et en aluminium | 0,87 milliard de dollars | 30.2% |
| Produits automobiles et industriels | 0,60 milliard de dollars | 20.7% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis 3 ans: 6.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 78%
- Marchés internationaux: 22%
Mélieurs de revenus clés
Les sources de revenus primaires comprennent:
- HVAC et composants de réfrigération
- Plomberie et applications industrielles
- Systèmes de refroidissement automobile
Métriques de performance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 21.5% | 19.8% |
| Revenus d'exploitation | 2,89 milliards de dollars | 2,67 milliards de dollars |
Une plongée profonde dans Mueller Industries, Inc. (MLI)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | 8.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration régulière à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 412,5 millions de dollars en 2022 à 448,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 231,6 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 168,9 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 12.7% |
| Coût des marchandises vendues | 1,24 milliard de dollars |
Dette vs Équité: comment Mueller Industries, Inc. (MLI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Mueller Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 127,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 43,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 589,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.29 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
- Dette totale: 170,8 millions de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 55% | 94,0 millions de dollars |
| Prêts à terme | 30% | 51,2 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 15% | 25,6 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Mueller Industries, Inc. (MLI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.47 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 124,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 112,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,4 millions de dollars | 165,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars | - 38,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 82,3 millions de dollars | - 76,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 67,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Mueller Industries, Inc. (MLI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Mueller Industries, Inc. (MLI) Les mesures d'évaluation révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.45 |
| Cours actuel | $59.87 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $44.23
- 52 semaines de haut: $67.55
- Changement de pourcentage de prix actuel: +12.4%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.35% |
| Ratio de paiement | 28.6% |
| Dividende annuel | 1,40 $ par action |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $64.75
Risques clés face à Mueller Industries, Inc. (MLI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Tarification en cuivre et en aluminium | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de fabrication | Moyen |
| Incertitude économique mondiale | Réduction de la demande industrielle | Haut |
Paysage à risque financier
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Risque de change: ±3.7% volatilité potentielle des revenus
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45 LETTRE FINANCIER COMPRISE
Risques réglementaires et conformes
La société confronte à des défis réglementaires complexes dans plusieurs juridictions opérationnelles.
- Coûts de conformité environnementale: 4,2 millions de dollars investissement annuel
- Expositions aux tarifs commerciaux: 7.3% compression de marge potentielle
- Dépenses de protection de la propriété intellectuelle: 1,6 million de dollars Investissements juridiques annuels
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification de la base des fournisseurs | 3,8 millions de dollars | Réduction de la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement |
| Modernisation technologique | 5,6 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Mueller Industries, Inc. (MLI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Marché des tubes en cuivre | 4.2% TCAC | 65,3 millions de dollars |
| Composants HVAC | 5.7% Croissance annuelle | 48,9 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 3.9% Taux d'expansion | 37,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Objectif de revenus de 1,2 milliard de dollars d'ici 2026
- Dépenses en capital planifié de 95,4 millions de dollars pour les mises à niveau des infrastructures
- Concentrez-vous sur l'innovation technologique dans les processus de fabrication
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Capacités de fabrication intégrées verticalement
- Couvrage du réseau de distribution établi 37 pays
- Infrastructure de R&D avancée avec 22,7 millions de dollars investissement annuel
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 980,5 millions de dollars | 3.6% |
| 2025 | 1,02 milliard de dollars | 4.1% |
| 2026 | 1,12 milliard de dollars | 4.9% |
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