Desglosar Mueller Industries, Inc. (MLI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Mueller Industries, Inc. (MLI) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Industrials | Manufacturing - Metal Fabrication | NYSE

Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Mueller Industries, Inc. (MLI)

Análisis de ingresos

Mueller Industries, Inc. (MLI) informó ingresos totales de $ 2.89 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja los diversos flujos de ingresos de la compañía en múltiples segmentos comerciales.

Desglose de ingresos por segmentos comerciales

Segmento de negocios Contribución de ingresos Porcentaje de ingresos totales
Tubo de cobre y accesorios $ 1.42 mil millones 49.1%
Productos de latón y aluminio $ 0.87 mil millones 30.2%
Productos automotrices e industriales $ 0.60 mil millones 20.7%

Crecimiento de ingresos año tras año

  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 8.3%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos 3 años: 6.7%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: 78%
    • Mercados internacionales: 22%

Conductores de ingresos clave

Las fuentes de ingresos principales incluyen:

  • Componentes de HVAC y refrigeración
  • Plomería e aplicaciones industriales
  • Sistemas de enfriamiento automotriz

Métricas de rendimiento de ingresos

Métrico Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 21.5% 19.8%
Ingresos operativos $ 2.89 mil millones $ 2.67 mil millones



Una profundidad de inmersión en Mueller Industries, Inc. (MLI)

Análisis de métricas de rentabilidad

Examinar el desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la empresa.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 24.3% 22.7%
Margen de beneficio operativo 12.6% 11.4%
Margen de beneficio neto 9.2% 8.5%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora constante en múltiples dimensiones financieras.

  • La ganancia bruta aumentó de $ 412.5 millones en 2022 a $ 448.3 millones en 2023
  • Los ingresos operativos aumentaron a $ 231.6 millones en 2023
  • Ingresos netos alcanzados $ 168.9 millones para el año fiscal

Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 12.7%
Costo de bienes vendidos $ 1.24 mil millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Mueller Industries, Inc. (MLI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Mueller Industries, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $ 127.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 43.2 millones
Equidad total de los accionistas $ 589.5 millones
Relación deuda / capital 0.29

Los conocimientos clave de apalancamiento financiero incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
  • Relación de cobertura de interés: 7.2x
  • Deuda total: $ 170.8 millones
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 4.75%

Desglose de financiamiento de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Cantidad (en millones)
Facilidad de crédito giratorio 55% $ 94.0 millones
Préstamos a plazo 30% $ 51.2 millones
Otros instrumentos de deuda 15% $ 25.6 millones



Evaluar la liquidez de Mueller Industries, Inc. (MLI)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez de la compañía revela indicadores de salud financieros críticos para posibles inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.14 1.89
Relación rápida 1.47 1.32

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 124.6 millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 112.3 millones
  • Crecimiento año tras año: 10.9%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 187.4 millones $ 165.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 45.6 millones -$ 38.9 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 82.3 millones -$ 76.5 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214.7 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 67.3 millones
  • Líneas de crédito disponibles: $ 250 millones



¿Mueller Industries, Inc. (MLI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Mueller Industries, Inc. (MLI) revelan importantes ideas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 9.62
Relación de precio a libro (P/B) 2.37
Valor empresarial/EBITDA 6.45
Precio de las acciones actual $59.87

Rendimiento del precio de las acciones

Rango de precios de acciones de 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $44.23
  • 52 semanas de altura: $67.55
  • Cambio de porcentaje de precio actual: +12.4%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 2.35%
Relación de pago 28.6%
Dividendo anual $ 1.40 por acción

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 40%
  • Vender recomendaciones: 15%
  • Precio objetivo promedio: $64.75



Riesgos clave que enfrenta Mueller Industries, Inc. (MLI)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Volatilidad del precio de la materia prima Precios de cobre y aluminio Alto
Interrupciones de la cadena de suministro Retrasos de fabricación Medio
Incertidumbre económica global Reducción de la demanda industrial Alto

Panorama de riesgos financieros

  • Fluctuaciones de tasa de interés: 2.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
  • Riesgo de cambio de divisas: ±3.7% Volatilidad de ingresos potenciales
  • Relación deuda / capital: 0.45 apalancamiento financiero actual

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

La compañía enfrenta desafíos regulatorios complejos en múltiples jurisdicciones operativas.

  • Costos de cumplimiento ambiental: $ 4.2 millones inversión anual
  • Exposiciones de tarifas comerciales: 7.3% Compresión de margen potencial
  • Gastos de protección de la propiedad intelectual: $ 1.6 millones inversiones legales anuales

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión Resultado esperado
Diversificación de la base de proveedores $ 3.8 millones Vulnerabilidad reducida de la cadena de suministro
Modernización tecnológica $ 5.6 millones Mejora de la eficiencia operativa



Perspectivas de crecimiento futuro para Mueller Industries, Inc. (MLI)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Asignación de inversión
Mercado de tubos de cobre 4.2% Tocón $ 65.3 millones
Componentes de HVAC 5.7% Crecimiento anual $ 48.9 millones
Mercados internacionales 3.9% Tasa de expansión $ 37.6 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Objetivo de ingresos de $ 1.2 mil millones para 2026
  • Gasto de capital planificado de $ 95.4 millones Para actualizaciones de infraestructura
  • Centrarse en la innovación tecnológica en los procesos de fabricación

Ventajas competitivas

Los diferenciadores competitivos clave incluyen:

  • Capacidades de fabricación integradas verticalmente
  • Cubierta de red de distribución establecida 37 países
  • Infraestructura avanzada de I + D con $ 22.7 millones inversión anual

Proyección de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 980.5 millones 3.6%
2025 $ 1.02 mil millones 4.1%
2026 $ 1.12 mil millones 4.9%

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Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template

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