Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Mueller Industries, Inc. (MLI)
Análisis de ingresos
Mueller Industries, Inc. (MLI) informó ingresos totales de $ 2.89 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja los diversos flujos de ingresos de la compañía en múltiples segmentos comerciales.
Desglose de ingresos por segmentos comerciales
Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Tubo de cobre y accesorios | $ 1.42 mil millones | 49.1% |
Productos de latón y aluminio | $ 0.87 mil millones | 30.2% |
Productos automotrices e industriales | $ 0.60 mil millones | 20.7% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 8.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos 3 años: 6.7%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 78%
- Mercados internacionales: 22%
Conductores de ingresos clave
Las fuentes de ingresos principales incluyen:
- Componentes de HVAC y refrigeración
- Plomería e aplicaciones industriales
- Sistemas de enfriamiento automotriz
Métricas de rendimiento de ingresos
Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 21.5% | 19.8% |
Ingresos operativos | $ 2.89 mil millones | $ 2.67 mil millones |
Una profundidad de inmersión en Mueller Industries, Inc. (MLI)
Análisis de métricas de rentabilidad
Examinar el desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la empresa.
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 24.3% | 22.7% |
Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.4% |
Margen de beneficio neto | 9.2% | 8.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora constante en múltiples dimensiones financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 412.5 millones en 2022 a $ 448.3 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 231.6 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 168.9 millones para el año fiscal
Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:
Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
---|---|
Relación de gastos operativos | 12.7% |
Costo de bienes vendidos | $ 1.24 mil millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Mueller Industries, Inc. (MLI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Mueller Industries, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 127.6 millones |
Deuda total a corto plazo | $ 43.2 millones |
Equidad total de los accionistas | $ 589.5 millones |
Relación deuda / capital | 0.29 |
Los conocimientos clave de apalancamiento financiero incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
- Relación de cobertura de interés: 7.2x
- Deuda total: $ 170.8 millones
- Costo promedio ponderado de la deuda: 4.75%
Desglose de financiamiento de la deuda:
Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (en millones) |
---|---|---|
Facilidad de crédito giratorio | 55% | $ 94.0 millones |
Préstamos a plazo | 30% | $ 51.2 millones |
Otros instrumentos de deuda | 15% | $ 25.6 millones |
Evaluar la liquidez de Mueller Industries, Inc. (MLI)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela indicadores de salud financieros críticos para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Relación actual | 2.14 | 1.89 |
Relación rápida | 1.47 | 1.32 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 124.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 112.3 millones
- Crecimiento año tras año: 10.9%
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
---|---|---|
Flujo de caja operativo | $ 187.4 millones | $ 165.2 millones |
Invertir flujo de caja | -$ 45.6 millones | -$ 38.9 millones |
Financiamiento de flujo de caja | -$ 82.3 millones | -$ 76.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 67.3 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 250 millones
¿Mueller Industries, Inc. (MLI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Mueller Industries, Inc. (MLI) revelan importantes ideas para posibles inversores.
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 9.62 |
Relación de precio a libro (P/B) | 2.37 |
Valor empresarial/EBITDA | 6.45 |
Precio de las acciones actual | $59.87 |
Rendimiento del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $44.23
- 52 semanas de altura: $67.55
- Cambio de porcentaje de precio actual: +12.4%
Análisis de dividendos
Métrico de dividendos | Valor actual |
---|---|
Rendimiento de dividendos | 2.35% |
Relación de pago | 28.6% |
Dividendo anual | $ 1.40 por acción |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo promedio: $64.75
Riesgos clave que enfrenta Mueller Industries, Inc. (MLI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos operativos
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
---|---|---|
Volatilidad del precio de la materia prima | Precios de cobre y aluminio | Alto |
Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de fabricación | Medio |
Incertidumbre económica global | Reducción de la demanda industrial | Alto |
Panorama de riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés: 2.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
- Riesgo de cambio de divisas: ±3.7% Volatilidad de ingresos potenciales
- Relación deuda / capital: 0.45 apalancamiento financiero actual
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
La compañía enfrenta desafíos regulatorios complejos en múltiples jurisdicciones operativas.
- Costos de cumplimiento ambiental: $ 4.2 millones inversión anual
- Exposiciones de tarifas comerciales: 7.3% Compresión de margen potencial
- Gastos de protección de la propiedad intelectual: $ 1.6 millones inversiones legales anuales
Mitigación de riesgos estratégicos
Estrategia de mitigación | Inversión | Resultado esperado |
---|---|---|
Diversificación de la base de proveedores | $ 3.8 millones | Vulnerabilidad reducida de la cadena de suministro |
Modernización tecnológica | $ 5.6 millones | Mejora de la eficiencia operativa |
Perspectivas de crecimiento futuro para Mueller Industries, Inc. (MLI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Estrategias de expansión del mercado
Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Asignación de inversión |
---|---|---|
Mercado de tubos de cobre | 4.2% Tocón | $ 65.3 millones |
Componentes de HVAC | 5.7% Crecimiento anual | $ 48.9 millones |
Mercados internacionales | 3.9% Tasa de expansión | $ 37.6 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Objetivo de ingresos de $ 1.2 mil millones para 2026
- Gasto de capital planificado de $ 95.4 millones Para actualizaciones de infraestructura
- Centrarse en la innovación tecnológica en los procesos de fabricación
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Capacidades de fabricación integradas verticalmente
- Cubierta de red de distribución establecida 37 países
- Infraestructura avanzada de I + D con $ 22.7 millones inversión anual
Proyección de crecimiento de ingresos
Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
---|---|---|
2024 | $ 980.5 millones | 3.6% |
2025 | $ 1.02 mil millones | 4.1% |
2026 | $ 1.12 mil millones | 4.9% |
Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.