Müller Industries, Inc. (MLI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Müller Industries, Inc. (MLI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Manufacturing - Metal Fabrication | NYSE

Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle

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Verständnis von Mueller Industries, Inc. (MLI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Mueller Industries, Inc. (MLI) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 2,89 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die vielfältigen Einnahmequellen des Unternehmens in mehreren Geschäftsabschnitten wider.

Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten

Geschäftssegment Umsatzbeitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kupferrohr und Armaturen 1,42 Milliarden US -Dollar 49.1%
Messing- und Aluminiumprodukte 0,87 Milliarden US -Dollar 30.2%
Automobil- und Industrieprodukte 0,60 Milliarden US -Dollar 20.7%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 6.7%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 78%
    • Internationale Märkte: 22%

Wichtige Umsatztreiber

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • HLK- und Kühlkomponenten
  • Sanitäranwendungen und industrielle Anwendungen
  • Automobilkühlsysteme

Umsatzleistung Metriken

Metrisch 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 21.5% 19.8%
Betriebseinnahmen 2,89 Milliarden US -Dollar 2,67 Milliarden US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mueller Industries, Inc. (MLI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Prüfung der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 22.7%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 11.4%
Nettogewinnmarge 9.2% 8.5%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg aus 412,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 448,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen auf 231,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen erzielt 168,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr

Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenquote 12.7%
Kosten der verkauften Waren 1,24 Milliarden US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mueller Industries, Inc. (MLI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Mueller Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden 127,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 43,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 589,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.29

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Interessenversicherungsquote: 7.2x
  • Gesamtverschuldung: 170,8 Millionen US -Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz Betrag (in Millionen)
Drehende Kreditfazilität 55% 94,0 Millionen US -Dollar
Laufzeitdarlehen 30% 51,2 Millionen US -Dollar
Andere Schuldeninstrumente 15% 25,6 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Mueller Industries, Inc. (MLI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.14 1.89
Schnellverhältnis 1.47 1.32

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 112,3 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 187,4 Millionen US -Dollar 165,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,6 Millionen US -Dollar -38,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -82,3 Millionen US -Dollar -76,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 67,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar



Ist Mueller Industries, Inc. (MLI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsmetriken von Mueller Industries, Inc. (MLI) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 9.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.37
Enterprise Value/EBITDA 6.45
Aktueller Aktienkurs $59.87

Aktienkursleistung

12-Monats-Aktienkursbereich:

  • 52 Wochen niedrig: $44.23
  • 52 Wochen hoch: $67.55
  • Aktueller Preis prozentualer Änderung: +12.4%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.35%
Auszahlungsquote 28.6%
Jährliche Dividende 1,40 USD pro Aktie

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%
  • Durchschnittspreisziel: $64.75



Hauptrisiken für Mueller Industries, Inc. (MLI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Rohstoffpreisvolatilität Kupfer- und Aluminiumpreise Hoch
Störungen der Lieferkette Herstellungsverzögerungen Medium
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Reduzierter industrieller Nachfrage Hoch

Finanzrisikolandschaft

  • Zinsschwankungen: 2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
  • Währungsaustauschrisiko: ±3.7% Potenzielle Umsatzvolatilität
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45 Aktueller finanzieller Hebel

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Das Unternehmen steht vor komplexen regulatorischen Herausforderungen in mehreren operativen Gerichtsbarkeiten.

  • Umweltkonformitätskosten: 4,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
  • Handelszölle Expositionen: 7.3% potenzielle Randkomprimierung
  • Schutzkosten für geistiges Eigentum: 1,6 Millionen US -Dollar jährliche rechtliche Investitionen

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition Erwartetes Ergebnis
Diversifizierung der Lieferantenbasis 3,8 Millionen US -Dollar Reduzierte Anfälligkeit der Lieferkette
Technologie -Modernisierung 5,6 Millionen US -Dollar Verbesserung der betrieblichen Effizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für Mueller Industries, Inc. (MLI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Kupferrohrmarkt 4.2% CAGR 65,3 Millionen US -Dollar
HLK -Komponenten 5.7% Jährliches Wachstum 48,9 Millionen US -Dollar
Internationale Märkte 3.9% Expansionsrate 37,6 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Einnahmeziel von 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Geplante Investitionsausgaben von 95,4 Millionen US -Dollar Für Infrastruktur -Upgrades
  • Konzentrieren Sie sich auf technologische Innovationen bei den Herstellungsprozessen

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:

  • Vertikal integrierte Fertigungsfähigkeiten
  • Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 37 Länder
  • Erweiterte F & E -Infrastruktur mit 22,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition

Umsatzwachstumsprojektion

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 980,5 Millionen US -Dollar 3.6%
2025 1,02 Milliarden US -Dollar 4.1%
2026 1,12 Milliarden US -Dollar 4.9%

DCF model

Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template

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