Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
Verständnis von Mueller Industries, Inc. (MLI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Mueller Industries, Inc. (MLI) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 2,89 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die vielfältigen Einnahmequellen des Unternehmens in mehreren Geschäftsabschnitten wider.
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kupferrohr und Armaturen | 1,42 Milliarden US -Dollar | 49.1% |
| Messing- und Aluminiumprodukte | 0,87 Milliarden US -Dollar | 30.2% |
| Automobil- und Industrieprodukte | 0,60 Milliarden US -Dollar | 20.7% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 6.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 78%
- Internationale Märkte: 22%
Wichtige Umsatztreiber
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- HLK- und Kühlkomponenten
- Sanitäranwendungen und industrielle Anwendungen
- Automobilkühlsysteme
Umsatzleistung Metriken
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.5% | 19.8% |
| Betriebseinnahmen | 2,89 Milliarden US -Dollar | 2,67 Milliarden US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mueller Industries, Inc. (MLI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.4% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | 8.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 412,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 448,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 231,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 168,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 12.7% |
| Kosten der verkauften Waren | 1,24 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mueller Industries, Inc. (MLI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Mueller Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 589,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.29 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
- Gesamtverschuldung: 170,8 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 55% | 94,0 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 30% | 51,2 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 15% | 25,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Mueller Industries, Inc. (MLI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.47 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 112,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,4 Millionen US -Dollar | 165,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar | -38,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -82,3 Millionen US -Dollar | -76,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 67,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Ist Mueller Industries, Inc. (MLI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Mueller Industries, Inc. (MLI) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $59.87 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $44.23
- 52 Wochen hoch: $67.55
- Aktueller Preis prozentualer Änderung: +12.4%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.35% |
| Auszahlungsquote | 28.6% |
| Jährliche Dividende | 1,40 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $64.75
Hauptrisiken für Mueller Industries, Inc. (MLI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Kupfer- und Aluminiumpreise | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Herstellungsverzögerungen | Medium |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierter industrieller Nachfrage | Hoch |
Finanzrisikolandschaft
- Zinsschwankungen: 2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschrisiko: ±3.7% Potenzielle Umsatzvolatilität
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45 Aktueller finanzieller Hebel
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Das Unternehmen steht vor komplexen regulatorischen Herausforderungen in mehreren operativen Gerichtsbarkeiten.
- Umweltkonformitätskosten: 4,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Handelszölle Expositionen: 7.3% potenzielle Randkomprimierung
- Schutzkosten für geistiges Eigentum: 1,6 Millionen US -Dollar jährliche rechtliche Investitionen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferantenbasis | 3,8 Millionen US -Dollar | Reduzierte Anfälligkeit der Lieferkette |
| Technologie -Modernisierung | 5,6 Millionen US -Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mueller Industries, Inc. (MLI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Kupferrohrmarkt | 4.2% CAGR | 65,3 Millionen US -Dollar |
| HLK -Komponenten | 5.7% Jährliches Wachstum | 48,9 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 3.9% Expansionsrate | 37,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Einnahmeziel von 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Geplante Investitionsausgaben von 95,4 Millionen US -Dollar Für Infrastruktur -Upgrades
- Konzentrieren Sie sich auf technologische Innovationen bei den Herstellungsprozessen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Vertikal integrierte Fertigungsfähigkeiten
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 37 Länder
- Erweiterte F & E -Infrastruktur mit 22,7 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 980,5 Millionen US -Dollar | 3.6% |
| 2025 | 1,02 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
| 2026 | 1,12 Milliarden US -Dollar | 4.9% |
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