Maximus, Inc. (MMS) Bundle
فهم شركة Maximus، Inc. (MMS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
شركة ماكسيموس (MMS) بلغ إجمالي الإيرادات 4.47 مليار دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 6.2% زيادة سنوية عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات الفيدرالية | 2.58 مليار دولار | 57.7% |
| الخدمات الحكومية والمحلية | 1.42 مليار دولار | 31.8% |
| الخدمات الدولية | 470 مليون دولار | 10.5% |
توزيع تدفق الإيرادات
- زادت عائدات قطاع الخدمات الفيدرالية بمقدار 7.3% مقارنة بعام 2022
- شهدت الخدمات الحكومية والمحلية 5.1% نمو الإيرادات
- نما قطاع الخدمات الدولية بنسبة 4.9%
استمرت خدمات الشركة المتعلقة بالحكومة في كونها المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث تمثل العقود الفيدرالية الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.00 مليار دولار | 6.5% |
| الأسواق الدولية | 470 مليون دولار | 4.9% |
غوص عميق في شركة Maximus، Inc. الربحية
مقاييس الربحية
لشركة Maximus، Inc. يكشف مشهد الربحية عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
| المقياس المالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 40.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 13.7% |
| صافي هامش الربح | 9.4% | 10.1% |
يُظهر أداء الربحية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس الرئيسية.
- صافي الدخل: 412.5 مليون دولار في عام 2023
- الإيرادات: 4.1 مليار دولار في عام 2023
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.76
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 40.2% | 36.8% |
| هامش التشغيل | 13.7% | 11.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Maximus، Inc. (MMS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,287,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $423,000,000 |
| مجموع الديون | $1,710,000,000 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيفات الائتمانية الحالية من الوكالات الرئيسية:
| الوكالة | التصنيف | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | Baa2 | مستقر |
| S&P | BBB | مستقر |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: $2,350,000,000
- تمويل الديون: $1,710,000,000
- نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال: 42.1%
معاملات الديون الأخيرة
أحدث إصدار للديون: $500,000,000 سندات الشركات في 5.75% سعر الفائدة في نوفمبر 2023.
تقييم شركة Maximus، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة لتقييم المستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال العامل 2023: 214.6 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 189.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 13.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 442.1 مليون دولار | 398.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 87.5 مليون دولار | - 76.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 212.3 مليون دولار | - 185.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 356.8 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
هو Maximus، Inc. (MMS) مبالغ فيه أم أقل من قيمته ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.3x | 19.7 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5x | 13.1x |
أداء سعر السهم (ج)
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $55.67
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $78.45
- سعر السهم الحالي: $67.22
- الأداء حتى تاريخه: +14.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 8 | 53.3% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 2 | 13.4% |
رؤى التقييم المقارن
- التداول أقل بقليل من متوسط P/E للصناعة
- عائد توزيعات الأرباح تنافسي داخل القطاع
- يوصي غالبية المحللين شراء أو انتظر
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Maximus، Inc. (MMS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب العقود الحكومية | عدم اليقين بشأن الإيرادات | عالية |
| تغييرات الامتثال التنظيمي | تعطل العمليات | متوسطة |
| تقلبات سوق الرعاية الصحية | ضغط تنافسي | متوسطة عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 362.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
- مصاريف الفائدة السنوية: 18.3 مليون دولار
تقييم المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات اكتساب المواهب
مخاطر الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | عقوبة محتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| حماية بيانات الرعاية الصحية | ما يصل إلى 1.5 مليون دولار | مرتفع |
| لوائح العقود الفيدرالية | إنهاء العقد | متوسطة عالية |
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
- حصة السوق: 14.2%
- الحصة السوقية للمنافسين الأعلى: 22.7%
- مخاطر توحيد السوق المحتملة: معتدل
آفاق النمو المستقبلي لشركة Maximus، Inc. (MMS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | توقعات 2024 |
|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 8.3% |
| إمكانات توسع السوق | 425 مليون دولار |
| فرص العقد الجديدة | 276 مليون دولار |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- من المتوقع أن ينمو قطاع خدمات الحكومة الفيدرالية بنسبة 6.2%
- يقدر توسع سوق الرعاية الصحية بـ 189 مليون دولار
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية 54 مليون دولار
وتشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- شراكات استشارية للتحول الرقمي
- تعاون خدمة الهجرة السحابية
- مشاريع تكامل الذكاء الاصطناعي
| ميزة تنافسية | النسبة المئوية للأثر |
|---|---|
| خبرة العقود الحكومية | 42% |
| الابتكار التكنولوجي | 35% |
| الكفاءة التشغيلية | 23% |
تشير تقديرات الأرباح للفترات المالية القادمة إلى النمو المحتمل في قطاعات الخدمات المتعددة.
Maximus, Inc. (MMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.