Maximus, Inc. (MMS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Maximus, Inc. (MMS)
Analyse des revenus
Maximus, Inc. (MMS) a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,47 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services fédéraux | 2,58 milliards de dollars | 57.7% |
| Services d'État et locaux | 1,42 milliard de dollars | 31.8% |
| Services internationaux | 470 millions de dollars | 10.5% |
Répartition des sources de revenus
- Les revenus du segment des services fédéraux ont augmenté de 7.3% par rapport à 2022
- Les services d'État et locaux ont vécu un 5.1% croissance des revenus
- Le segment des services internationaux a augmenté de 4.9%
Les services liés au gouvernement de la société ont continué d'être le principal moteur des revenus, les contrats fédéraux représentant la plus grande partie des revenus totaux.
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 4,00 milliards de dollars | 6.5% |
| Marchés internationaux | 470 millions de dollars | 4.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Maximus, Inc. (MMS)
Métriques de rentabilité
Pour Maximus, Inc. (MMS), le paysage de la rentabilité révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 40.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 13.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% | 10.1% |
La performance de la rentabilité démontre une amélioration cohérente entre les mesures clés.
- Revenu net: 412,5 millions de dollars en 2023
- Revenu: 4,1 milliards de dollars en 2023
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.76
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 40.2% | 36.8% |
| Marge opérationnelle | 13.7% | 11.5% |
Dette vs Équité: comment Maximus, Inc. (MMS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,287,000,000 |
| Dette totale à court terme | $423,000,000 |
| Dette totale | $1,710,000,000 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Détails de notation de crédit
Notes de crédit actuelles des principales agences:
| Agence | Notation | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Écurie |
| S&P | BBB | Écurie |
Financement de la composition
- Financement des actions: $2,350,000,000
- Financement de la dette: $1,710,000,000
- Ratio de dette au capital total: 42.1%
Transactions de dettes récentes
Émission de dette la plus récente: $500,000,000 obligation des sociétés à 5.75% Taux d'intérêt en novembre 2023.
Évaluation des liquidités de Maximus, Inc. (MMS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Capital de roulement 2023: 214,6 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 189,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 13.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 442,1 millions de dollars | 398,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars | - 76,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 212,3 millions de dollars | - 185,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 356,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
Maximus, Inc. (MMS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,3x | 19.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5x | 13.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $55.67
- 52 semaines de haut: $78.45
- Prix actuel de l'action: $67.22
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Informations sur l'évaluation comparative
- Trading légèrement en dessous de l'industrie P / E moyenne
- Rendement des dividendes compétitifs dans le secteur
- La majorité des analystes recommandent Acheter ou Prise
Risques clés face à Maximus, Inc. (MMS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du gouvernement | Incertitude des revenus | Haut |
| Modifications de la conformité réglementaire | Perturbation opérationnelle | Moyen |
| Fluctuations du marché des soins de santé | Pression compétitive | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 362,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Dépenses d'intérêt annuelles: 18,3 millions de dollars
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Défis d'acquisition de talents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Pénalité potentielle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Protection des données sur les soins de santé | Jusqu'à 1,5 million de dollars | Haut |
| Règlement sur les contrats fédéraux | Résiliation du contrat | Moyen-élevé |
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle:
- Part de marché: 14.2%
- Part de marché des principaux concurrents: 22.7%
- Risque potentiel de consolidation du marché: Modéré
Perspectives de croissance futures de Maximus, Inc. (MMS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 8.3% |
| Potentiel d'expansion du marché | 425 millions de dollars |
| Nouvelles opportunités de contrat | 276 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Le segment des services du gouvernement fédéral prévu de croître par 6.2%
- Expansion du marché des soins de santé estimée à 189 millions de dollars
- Investissements d'infrastructure technologique de 54 millions de dollars
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Partenariats de conseil en transformation numérique
- Collaborations de services de migration en cloud
- Projets d'intégration de l'intelligence artificielle
| Avantage concurrentiel | Pourcentage d'impact |
|---|---|
| Expertise contractuelle du gouvernement | 42% |
| Innovation technologique | 35% |
| Efficacité opérationnelle | 23% |
Les estimations des bénéfices pour les périodes fiscales à venir indiquent une croissance potentielle dans plusieurs segments de services.
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