Maximus, Inc. (MMS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Maximus, Inc. (MMS)
Análisis de ingresos
Maximus, Inc. (MMS) reportó ingresos totales de $ 4.47 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.2% Aumento año tras año respecto al año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios federales | $ 2.58 mil millones | 57.7% |
| Servicios estatales y locales | $ 1.42 mil millones | 31.8% |
| Servicios internacionales | $ 470 millones | 10.5% |
Desglose del flujo de ingresos
- Los ingresos del segmento de servicios federales aumentaron por 7.3% en comparación con 2022
- Los servicios estatales y locales experimentaron un 5.1% crecimiento de ingresos
- Segmento de servicios internacionales creció por 4.9%
Los servicios relacionados con el gobierno de la compañía continuaron siendo el principal impulsor de ingresos, con contratos federales que representan la mayor parte de los ingresos totales.
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 4.00 mil millones | 6.5% |
| Mercados internacionales | $ 470 millones | 4.9% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Maximus, Inc. (MMS)
Métricas de rentabilidad
Para Maximus, Inc. (MMS), el panorama de rentabilidad revela ideas financieras críticas para los inversores.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | 40.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.3% | 13.7% |
| Margen de beneficio neto | 9.4% | 10.1% |
El rendimiento de la rentabilidad demuestra una mejora consistente en las métricas clave.
- Lngresos netos: $ 412.5 millones en 2023
- Ganancia: $ 4.1 mil millones en 2023
- Relación de eficiencia operativa: 0.76
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 40.2% | 36.8% |
| Margen operativo | 13.7% | 11.5% |
Deuda vs. Equidad: cómo Maximus, Inc. (MMS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,287,000,000 |
| Deuda total a corto plazo | $423,000,000 |
| Deuda total | $1,710,000,000 |
Análisis de la relación deuda / capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Detalles de calificación crediticia
Calificaciones crediticias actuales de las principales agencias:
| Agencia | Clasificación | Perspectiva |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Estable |
| S&P | Bbb | Estable |
Composición de financiamiento
- Financiación de capital: $2,350,000,000
- Financiación de la deuda: $1,710,000,000
- Relación de deuda a capital total: 42.1%
Transacciones de deuda recientes
Emisión de deuda más reciente: $500,000,000 fianza corporativa a 5.75% Tasa de interés en noviembre de 2023.
Evaluar la liquidez de Maximus, Inc. (MMS)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la evaluación de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo 2023: $ 214.6 millones
- Capital de trabajo 2022: $ 189.3 millones
- Crecimiento año tras año: 13.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 442.1 millones | $ 398.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 87.5 millones | -$ 76.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 212.3 millones | -$ 185.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 356.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 7.2x
¿Maximus, Inc. (MMS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.3x | 19.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5x | 13.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $55.67
- 52 semanas de altura: $78.45
- Precio actual de las acciones: $67.22
- Rendimiento de la actualidad: +14.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Insights de valoración comparativa
- Comercio ligeramente por debajo del promedio de P/E de la industria
- Rendimiento de dividendos competitivo dentro del sector
- La mayoría de los analistas recomiendan Comprar o Sostener
Riesgos clave que enfrenta Maximus, Inc. (MMS)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del contrato del gobierno | Incertidumbre de ingresos | Alto |
| Cambios de cumplimiento regulatorio | Interrupción operativa | Medio |
| Fluctuaciones del mercado de la salud | Presión competitiva | Medio-alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total: $ 362.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.85
- Gastos de intereses anuales: $ 18.3 millones
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
- Desafíos de adquisición de talento
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Penalización potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Protección de datos de atención médica | Hasta $ 1.5 millones | Alto |
| Regulaciones contractuales federales | Terminación del contrato | Medio-alto |
Riesgos de competencia del mercado
El análisis de paisaje competitivo revela:
- Cuota de mercado: 14.2%
- Top cuota de mercado de la competencia: 22.7%
- Riesgo de consolidación del mercado potencial: Moderado
Perspectivas de crecimiento futuro para Maximus, Inc. (MMS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado específicas:
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección |
|---|---|
| Tasa de crecimiento de ingresos | 8.3% |
| Potencial de expansión del mercado | $ 425 millones |
| Nuevas oportunidades de contrato | $ 276 millones |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Segmento de servicios del gobierno federal que se proyectará para crecer por 6.2%
- Expansión del mercado de la salud estimada en $ 189 millones
- Inversiones de infraestructura tecnológica de $ 54 millones
Las iniciativas de asociación estratégica incluyen:
- Asociaciones de consultoría de transformación digital
- Colaboraciones de servicios de migración en la nube
- Proyectos de integración de inteligencia artificial
| Ventaja competitiva | Porcentaje de impacto |
|---|---|
| Expertos por contrato del gobierno | 42% |
| Innovación tecnológica | 35% |
| Eficiencia operativa | 23% |
Las estimaciones de ganancias para los próximos períodos fiscales indican un crecimiento potencial en múltiples segmentos de servicios.
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