Maximus, Inc. (MMS) Bundle
UNIFERENDENTE MAXIMUS, INC. (MMS) fluxos de receita
Análise de receita
Maximus, Inc. (MMS) relatou receita total de US $ 4,47 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.2% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços federais | US $ 2,58 bilhões | 57.7% |
| Serviços estaduais e locais | US $ 1,42 bilhão | 31.8% |
| Serviços Internacionais | US $ 470 milhões | 10.5% |
Recutação do fluxo de receita
- A receita do segmento de serviços federais aumentou por 7.3% comparado a 2022
- Serviços estaduais e locais experimentaram um 5.1% crescimento de receita
- O segmento de serviços internacionais cresceu 4.9%
Os serviços relacionados ao governo da Companhia continuaram sendo o principal fator de receita, com contratos federais representando a maior parte da receita total.
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 4,00 bilhões | 6.5% |
| Mercados internacionais | US $ 470 milhões | 4.9% |
Um mergulho profundo na Maximus, Inc. (MMS) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Para Maximus, Inc. (MMS), o cenário de lucratividade revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 40.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 13.7% |
| Margem de lucro líquido | 9.4% | 10.1% |
O desempenho da lucratividade demonstra melhoria consistente nas principais métricas.
- Resultado líquido: US $ 412,5 milhões em 2023
- Receita: US $ 4,1 bilhões em 2023
- Índice de eficiência operacional: 0.76
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 40.2% | 36.8% |
| Margem operacional | 13.7% | 11.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Maximus, Inc. (MMS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,287,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $423,000,000 |
| Dívida total | $1,710,000,000 |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais das principais agências:
| Agência | Avaliação | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Estável |
| S&P | BBB | Estável |
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: $2,350,000,000
- Financiamento da dívida: $1,710,000,000
- Índice de dívida / capital: 42.1%
Transações de dívida recentes
Emissão mais recente de dívidas: $500,000,000 Bond corporativo em 5.75% Taxa de juros em novembro de 2023.
Avaliando a Maximus, Inc. (MMS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para avaliação dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro 2023: US $ 214,6 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 189,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 13.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 442,1 milhões | US $ 398,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões | -US $ 76,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 212,3 milhões | -US $ 185,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 356,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
A Maximus, Inc. (MMS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.3x | 19.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 3.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5x | 13.1x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $55.67
- Alta de 52 semanas: $78.45
- Preço atual das ações: $67.22
- Desempenho no ano: +14.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Insights comparativos de avaliação
- Negociando ligeiramente abaixo da média da indústria
- Rendimento de dividendos competitivos no setor
- A maioria dos analistas recomenda Comprar ou Segurar
Riscos -chave enfrentados Maximus, Inc. (MMS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do contrato do governo | Incerteza de receita | Alto |
| Mudanças de conformidade regulatória | Interrupção operacional | Médio |
| Flutuações do mercado de assistência médica | Pressão competitiva | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 362,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Despesas anuais de juros: US $ 18,3 milhões
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de aquisição de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Penalidade potencial | Nível de risco |
|---|---|---|
| Proteção de dados de assistência médica | Até US $ 1,5 milhão | Alto |
| Regulamentos federais de contrato | Rescisão do contrato | Médio-alto |
Riscos de concorrência no mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
- Quota de mercado: 14.2%
- Principais participação de mercado de concorrentes: 22.7%
- Risco potencial de consolidação de mercado: Moderado
Perspectivas de crescimento futuro da Maximus, Inc. (MMS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 8.3% |
| Potencial de expansão do mercado | US $ 425 milhões |
| Novas oportunidades de contrato | US $ 276 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Segmento de serviços do governo federal projetado para crescer por 6.2%
- Expansão do mercado de assistência médica estimada em US $ 189 milhões
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia de US $ 54 milhões
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Parcerias de consultoria de transformação digital
- Colaborações de serviços de migração em nuvem
- Projetos de integração de inteligência artificial
| Vantagem competitiva | Porcentagem de impacto |
|---|---|
| Experiência em contratos governamentais | 42% |
| Inovação tecnológica | 35% |
| Eficiência operacional | 23% |
As estimativas de ganhos para os próximos períodos fiscais indicam um crescimento potencial em vários segmentos de serviço.
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