ModivCare Inc. (MODV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ModivCare Inc. (MODV)
تحليل الإيرادات
ذكرت ModivCare Inc. إجمالي إيرادات 2.07 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 9.2% زيادة عام على العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النقل الطبي غير الطارئ | 1,248 | 60.3% |
| خدمات العناية الشخصية | 512 | 24.7% |
| مراقبة المريض عن بُعد | 310 | 15% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 12.5%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 9.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 10.8%
انهيار الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 624 | 30.1% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 518 | 25% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 412 | 19.9% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 316 | 15.3% |
| الساحل الغربي بالولايات المتحدة | 200 | 9.7% |
غوص عميق في ربحية ModivCare Inc. (MODV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية بناءً على أحدث البيانات المالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.6% | +2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | +0.9 نقاط النسبة المئوية |
| صافي هامش الربح | 5.2% | +0.7 نقاط مئوية |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 17.3%
- تكلفة الإيرادات: 612.4 مليون دولار
- إيرادات لكل مصروفات التشغيل: $1.45
معايير ربحية الصناعة المقارنة تسليط الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% | 10.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% | 5.9% |
تعرض مؤشرات الأداء المالي الرئيسي نموًا ثابتًا في الربحية عبر المقاييس الحرجة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم ModivCare Inc. (MODV) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 324.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.02 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون: 4.3 سنوات
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 42% |
| قروض الأجل | 33% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 25% |
يبرز تكوين الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- الملكية المؤسسية: 68.5%
تقييم سيولة ModivCare Inc. (MODV)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في ModivCare Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.22 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 38.9 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -87.1 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 123.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 67.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 412.6 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
هل ModivCare Inc. (MODV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.5 |
| سعر السهم الحالي | $67.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $42.12 - $78.93 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تأخير اثني عشر شهرًا (TTM) نسبة P/E: 16.7
- نسبة P/E إلى الأمام: 14.2
- نسبة السعر إلى البيس: 1.8
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 58.3% |
| يمسك | 4 | 33.3% |
| يبيع | 1 | 8.4% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.80
القيمة السوقية: 1.45 مليار دولار
مقارنة التقييم النسبي:
| متري | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E. | 16.7 | 17.3 |
| نسبة P/B. | 2.3 | 2.5 |
| EV/EBITDA | 9.5 | 10.2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ModivCare Inc. (MODV)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه ModivCare Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة بناءً على أحدث إفصاحاتها المالية والتقرير السنوي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات خدمة النقل | 45.2 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال للرعاية الصحية | 3.7% تقليل الهامش المحتمل |
| مخاطر السوق | الضغط التنافسي | 78.6 مليون دولار تحدي حصة السوق المحتملة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تعقيد البيئة التنظيمية للرعاية الصحية
- تغييرات سداد الرعاية الطبية/المعونة الطبية المحتملة
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات توظيف القوى العاملة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل أبرز أبرز التعرض للمخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- ميزانية تخفيف المخاطر التشغيلية السنوية: 12.3 مليون دولار
مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل | الاستثمار التخفيف |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | 22.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة | 5.6 مليون دولار استثمار الأمن السيبراني السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ModivCare Inc. (MODV)
فرص النمو
توضح ModivCare Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وتوسيع الخدمة المبتكرة. يشير المسار المالي للشركة إلى طرق واعدة للتنمية المستقبلية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | حجم السوق المستهدف |
|---|---|---|
| النقل الطبي غير الطارئ | 425 مليون دولار | 12.5% نمو السوق السنوي |
| خدمات الرعاية المنزلية | 312 مليون دولار | 9.7% توسع السوق السنوي |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 14 دولة جديدة بحلول عام 2025
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 42 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- الاستحواذات المحتملة التي تستهدف 150-200 مليون دولار في إيرادات إضافية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 8.5% |
| 2025 | 2.6 مليار دولار | 11.2% |
المزايا التنافسية
- منصة تقديم الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا
- شبكة لوجستية الرعاية الصحية الشاملة على مستوى البلاد
- محفظة خدمة متنوعة عبر النقل الطبي والرعاية المنزلية
ModivCare Inc. (MODV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.