ModivCare Inc. (MODV) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Modivcare Inc. (MODV)
Einnahmeanalyse
Modivcare Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,07 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9.2% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nicht-Notfall-medizinischer Transport | 1,248 | 60.3% |
| Körperpflegedienste | 512 | 24.7% |
| Remote -Patientenüberwachung | 310 | 15% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.5%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 9.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 10.8%
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 624 | 30.1% |
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 518 | 25% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 412 | 19.9% |
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 316 | 15.3% |
| Westküste Vereinigte Staaten | 200 | 9.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Modivcare Inc. (MODV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.6% | +2,1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | +0,9 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | +0,7 Prozentpunkte |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Betriebskostenquote: 17.3%
- Umsatzkosten: 612,4 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Betriebskosten: $1.45
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks unterstreichen die Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% | 10.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 5.9% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen ein konstantes Rentabilitätswachstum über kritische Metriken hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie modivcare Inc. (MODV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 324,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.02 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,3 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 42% |
| Laufzeitdarlehen | 33% |
| Cabrio -Notizen | 25% |
Eigenkapitalzusammensetzung Highlights:
- Stammaktien ausstehend: 22,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Institutioneller Eigentum: 68.5%
Bewertung der Liquidität von Modivcare Inc. (MODV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von MODIVCARE Inc. zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.22 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -87,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 123,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 67,4 Millionen US-Dollar
- Gesamtverschuldung: 412,6 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
Ist Modivcare Inc. (MODV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $67.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $42.12 - $78.93 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Nachfolger zwölf Monate (TTM) P/E -Verhältnis: 16.7
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 14.2
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1.8
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 58.3% |
| Halten | 4 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 8.4% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.80
Marktkapitalisierung: 1,45 Milliarden US -Dollar
Relativer Bewertungsvergleich:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 16.7 | 17.3 |
| P/B -Verhältnis | 2.3 | 2.5 |
| EV/EBITDA | 9.5 | 10.2 |
Schlüsselrisiken für Modivcare Inc. (MODV)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Modivcare Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die auf den jüngsten finanziellen Angaben und dem Jahresbericht basieren:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiko | Störungen des Transportdienstes | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Regulierungsrisiko | Änderungen der Einhaltung von Gesundheitsvorschriften | 3.7% Potenzielle Margenreduzierung |
| Marktrisiko | Wettbewerbsdruck | 78,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Marktanteilherausforderung |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Komplexität des Gesundheitsregulierungsumfelds
- Potenzielle Änderungen von Medicare/Medicaid -Erstattung
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Rekrutierungsprobleme der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den Highlights des finanziellen Risikos gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Jährlicher Budget für Betriebsrisikominderung: 12,3 Millionen US -Dollar
Technologie- und Cybersicherheitsrisiken
| Risikotyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsinvestition |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | 22,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten | 5,6 Millionen US -Dollar jährliche Cybersicherheitsinvestition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Modivcare Inc. (MODV)
Wachstumschancen
MODIVCARE Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Service -Expansion. Die finanzielle Flugbahn des Unternehmens zeigt vielversprechende Wege für die zukünftige Entwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Zielmarktgröße |
|---|---|---|
| Nicht-Notfall-medizinischer Transport | 425 Millionen US -Dollar | 12.5% jährliches Marktwachstum |
| Home-Based Care Services | 312 Millionen US -Dollar | 9.7% Jährliche Markterweiterung |
Strategische Wachstumstreiber
- Geografische Ausdehnung in 14 neue Staaten bis 2025
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 42 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Potenzielle Akquisitionen 150 bis 200 Millionen US-Dollar in zusätzlichen Einnahmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 2,6 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologiete technologische Service-Lieferplattform
- Umfassendes landesweites Gesundheitslogistiknetzwerk
- Diversifiziertes Service-Portfolio über den medizinischen Transport und die häusliche Versorgung
ModivCare Inc. (MODV) DCF Excel Template
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