ModivCare Inc. (MODV) Bundle
UNBENHENDIMENTO MODIVCARE INC. (MODV) fluxos de receita
Análise de receita
Modivcare Inc. relatou receita total de US $ 2,07 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.2% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Transporte médico não emergencial | 1,248 | 60.3% |
| Serviços de cuidados pessoais | 512 | 24.7% |
| Monitoramento remoto de pacientes | 310 | 15% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.5%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 9.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 10.8%
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 624 | 30.1% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 518 | 25% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | 412 | 19.9% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 316 | 15.3% |
| Costa Oeste dos Estados Unidos | 200 | 9.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Modivcare Inc. (MODV)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.6% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | +0,9 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | +0,7 pontos percentuais |
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
- Razão de despesas operacionais: 17.3%
- Custo da receita: US $ 612,4 milhões
- Receita por despesa operacional: $1.45
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria destacam o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% | 10.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 5.9% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro mostram crescimento consistente da lucratividade em métricas críticas.
Dívida vs. patrimônio: como a Modivcare Inc. (MODV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 324,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.02 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 42% |
| Empréstimos a termo | 33% |
| Notas conversíveis | 25% |
Destaques de composição patrimonial:
- Ações ordinárias em circulação: 22,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Propriedade institucional: 68.5%
Avaliando a liquidez da Modivcare Inc. (MODV)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Modivcare Inc. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,9 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 87,1 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 123,7 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 67,4 milhões
- Dívida total: US $ 412,6 milhões
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x |
O Modivcare Inc. (MODV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.5 |
| Preço atual das ações | $67.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $42.12 - $78.93 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Proteção de doze meses (TTM) P/E Ratio: 16.7
- Razão P/E Avançada: 14.2
- Proporção de preço-vendas: 1.8
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Segurar | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
- Dividendo anual por ação: $0.80
Capitalização de mercado: US $ 1,45 bilhão
Comparação de avaliação relativa:
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 16.7 | 17.3 |
| Proporção P/B. | 2.3 | 2.5 |
| EV/EBITDA | 9.5 | 10.2 |
Riscos -chave enfrentados pela Modivcare Inc. (MODV)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A Modivcare Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos com base em suas divulgações financeiras mais recentes e relatório anual:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco operacional | Interrupções no serviço de transporte | US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita |
| Risco regulatório | Mudanças de conformidade com a saúde | 3.7% redução potencial de margem |
| Risco de mercado | Pressão competitiva | US $ 78,6 milhões Desafio potencial de participação de mercado |
Principais fatores de risco externos
- Complexidade do ambiente regulatório da saúde
- Potenciais alterações de reembolso do Medicare/Medicaid
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de recrutamento da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Os destaques da exposição ao risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Orçamento anual de mitigação de risco operacional: US $ 12,3 milhões
Riscos de tecnologia e cibersegurança
| Tipo de risco | Impacto financeiro potencial | Investimento de mitigação |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 22,5 milhões Custo potencial de violação | US $ 5,6 milhões Investimento anual de segurança cibernética |
Perspectivas de crescimento futuro da Modivcare Inc. (MODV)
Oportunidades de crescimento
A Modivcare Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e expansão inovadora de serviços. A trajetória financeira da empresa indica caminhos promissores para o desenvolvimento futuro.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Impacto de receita projetado | Tamanho do mercado -alvo |
|---|---|---|
| Transporte médico não emergencial | US $ 425 milhões | 12.5% crescimento anual do mercado |
| Serviços de atendimento domiciliar | US $ 312 milhões | 9.7% Expansão anual do mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 14 novos estados até 2025
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 42 milhões investimento em tecnologia
- Aquisições potenciais direcionadas US $ 150-200 milhões em receita adicional
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 2,6 bilhões | 11.2% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de entrega de serviço orientada por tecnologia
- Rede de logística de saúde nacional abrangente
- Portfólio de serviços diversificado em transporte médico e atendimento doméstico
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