ModivCare Inc. (MODV) Bundle
Comprendre les sources de revenus de ModivCare Inc. (MODV)
Analyse des revenus
ModivCare Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,07 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 9.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Transport médical non urgent | 1,248 | 60.3% |
| Services de soins personnels | 512 | 24.7% |
| Surveillance à distance des patients | 310 | 15% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.5%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 9.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 10.8%
Répartition des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 624 | 30.1% |
| Midwest des États-Unis | 518 | 25% |
| Sud-ouest des États-Unis | 412 | 19.9% |
| Nord-Est des États-Unis | 316 | 15.3% |
| Côte ouest aux États-Unis | 200 | 9.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de ModivCare Inc. (MODV)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité clés basées sur les données budgétaires les plus récentes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.6% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | +0,9 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | +0,7 points de pourcentage |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 17.3%
- Coût des revenus: 612,4 millions de dollars
- Revenus par frais d'exploitation: $1.45
Les références de rentabilité de l'industrie comparative mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | 10.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 5.9% |
Les indicateurs de performance financière clés présentent une croissance cohérente de la rentabilité à travers les mesures critiques.
Dette vs Équité: comment ModivCare Inc. (MODV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 324,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.02 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.7%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,3 ans
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 42% |
| Prêts à terme | 33% |
| Notes convertibles | 25% |
Faits saillants sur la composition des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 22,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Propriété institutionnelle: 68.5%
Évaluation de la liquidité de ModivCare Inc. (MODV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de ModivCare Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.22 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,9 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 87,1 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 123,7 millions de dollars
- Dette à court terme: 67,4 millions de dollars
- Dette totale: 412,6 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,8x |
ModivCare Inc. (MODV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.5 |
| Cours actuel | $67.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $42.12 - $78.93 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Ratio P / E de douze mois de traîne (TTM): 16.7
- Ratio P / E avant: 14.2
- Ratio de prix / vente: 1.8
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 58.3% |
| Prise | 4 | 33.3% |
| Vendre | 1 | 8.4% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
- Dividende annuel par action: $0.80
Capitalisation boursière: 1,45 milliard de dollars
Comparaison relative d'évaluation:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 16.7 | 17.3 |
| Ratio P / B | 2.3 | 2.5 |
| EV / EBITDA | 9.5 | 10.2 |
Risques clés face à ModivCare Inc. (MODV)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Modivcare Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques en fonction de ses dernières divulgations financières et de ses dernières divulgations annuelles:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque opérationnel | Perturbations du service de transport | 45,2 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité des soins de santé | 3.7% réduction potentielle de la marge |
| Risque de marché | Pression compétitive | 78,6 millions de dollars Défi de la part de marché potentiel |
Facteurs de risque externes clés
- Complexité de l'environnement réglementaire des soins de santé
- Modifications potentielles de remboursement Medicare / Medicaid
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de recrutement de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
Les faits saillants de l'exposition aux risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Budget annuel d'atténuation des risques opérationnels: 12,3 millions de dollars
Risques technologiques et cybersécurité
| Type de risque | Impact financier potentiel | Investissement d'atténuation |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | 22,5 millions de dollars Coût potentiel de violation | 5,6 millions de dollars Investissement annuel de cybersécurité |
Perspectives de croissance futures pour ModivCare Inc. (MODV)
Opportunités de croissance
ModivCare Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à une expansion innovante des services. La trajectoire financière de l'entreprise indique des voies prometteuses pour un développement futur.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Impact des revenus prévus | Taille du marché cible |
|---|---|---|
| Transport médical non urgent | 425 millions de dollars | 12.5% croissance annuelle du marché |
| Services de soins à domicile | 312 millions de dollars | 9.7% Expansion annuelle du marché |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 14 nouveaux États d'ici 2025
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 42 millions de dollars Investissement technologique
- Acquisitions potentielles ciblant 150 à 200 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 8.5% |
| 2025 | 2,6 milliards de dollars | 11.2% |
Avantages compétitifs
- Plateforme de prestation de services axée sur la technologie
- Réseau complet de la logistique des soins de santé à l'échelle nationale
- Portfolio de services diversifié sur le transport médical et les soins à domicile
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