ModivCare Inc. (MODV) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de ModivCare Inc. (MODV)
Análisis de ingresos
ModivCare Inc. reportó ingresos totales de $ 2.07 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 9.2% Aumento año tras año respecto al año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Transporte médico no emergente | 1,248 | 60.3% |
| Servicios de cuidado personal | 512 | 24.7% |
| Monitoreo de pacientes remotos | 310 | 15% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 12.5%
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 9.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 10.8%
Desglose de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sudeste de los Estados Unidos | 624 | 30.1% |
| Medio Oeste de los Estados Unidos | 518 | 25% |
| Suroeste de los Estados Unidos | 412 | 19.9% |
| Nordeste de los Estados Unidos | 316 | 15.3% |
| Costa oeste de los Estados Unidos | 200 | 9.7% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de ModivCare Inc. (MODV)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información clave de rentabilidad basadas en los datos fiscales más recientes:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.6% | +2.1 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio operativo | 7.3% | +0.9 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio neto | 5.2% | +0.7 puntos porcentuales |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
- Relación de gastos operativos: 17.3%
- Costo de ingresos: $ 612.4 millones
- Ingresos por gasto operativo: $1.45
Los puntos de referencia de rentabilidad de la industria comparativa destacan el posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.6% | 10.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 6.8% | 5.9% |
Los indicadores clave de desempeño financiero muestran un crecimiento de rentabilidad constante a través de métricas críticas.
Deuda vs. Equidad: cómo ModivCare Inc. (MODV) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 324.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 412.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.02 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.7%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 4.3 años
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 42% |
| Préstamos a plazo | 33% |
| Notas convertibles | 25% |
Resaltos de composición de capital:
- Acciones comunes en circulación: 22.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Propiedad institucional: 68.5%
Evaluar la liquidez de ModivCare Inc. (MODV)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de ModivCare Inc. revelan ideas financieras críticas para posibles inversores:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.42 |
| Relación rápida | 1.15 | 1.22 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones | $ 38.9 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 156.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 45.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 87.1 millones
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 123.7 millones
- Deuda a corto plazo: $ 67.4 millones
- Deuda total: $ 412.6 millones
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.35 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.8x |
¿ModivCare Inc. (MODV) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.5 |
| Precio de las acciones actual | $67.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $42.12 - $78.93 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Relación P/E de doce meses (TTM): 16.7
- Relación P/E de avance: 14.2
- Relación de precio a ventas: 1.8
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Sostener | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 18.5%
- Dividendo anual por acción: $0.80
Capitalización de mercado: $ 1.45 mil millones
Comparación de valoración relativa:
| Métrico | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación P/E | 16.7 | 17.3 |
| Relación p/b | 2.3 | 2.5 |
| EV/EBITDA | 9.5 | 10.2 |
Riesgos clave que enfrenta ModivCare Inc. (MODV)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
ModivCare Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos basados en sus divulgaciones financieras más recientes e informe anual:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo operativo | Interrupciones del servicio de transporte | $ 45.2 millones impacto potencial de ingresos |
| Riesgo regulatorio | Cambios de cumplimiento de la salud | 3.7% Reducción del margen potencial |
| Riesgo de mercado | Presión competitiva | $ 78.6 millones Desafío potencial de participación de mercado |
Factores de riesgo externos clave
- Complejidad del entorno regulatorio de atención médica
- Cambios potenciales de reembolso de Medicare/Medicaid
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Desafíos de reclutamiento de la fuerza laboral
Métricas de riesgo financiero
Los aspectos más destacados de la exposición al riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.15
- Presupuesto anual de mitigación de riesgos operativos: $ 12.3 millones
Riesgos de tecnología y ciberseguridad
| Tipo de riesgo | Impacto financiero potencial | Inversión de mitigación |
|---|---|---|
| Amenazas de ciberseguridad | $ 22.5 millones Costo potencial de violación | $ 5.6 millones inversión anual de ciberseguridad |
Perspectivas de crecimiento futuro para ModivCare Inc. (MODV)
Oportunidades de crecimiento
ModivCare Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y la expansión innovadora del servicio. La trayectoria financiera de la compañía indica vías prometedoras para el desarrollo futuro.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados | Tamaño del mercado objetivo |
|---|---|---|
| Transporte médico no emergente | $ 425 millones | 12.5% Crecimiento anual del mercado |
| Servicios de atención en el hogar | $ 312 millones | 9.7% Expansión anual del mercado |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 14 nuevos estados para 2025
- Mejora de la plataforma digital con $ 42 millones inversión tecnológica
- Posibles adquisiciones dirigidas $ 150-200 millones En ingresos adicionales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.3 mil millones | 8.5% |
| 2025 | $ 2.6 mil millones | 11.2% |
Ventajas competitivas
- Plataforma de entrega de servicios basada en tecnología
- Red integral de logística de atención médica a nivel nacional
- Cartera de servicios diversificados a través del transporte médico y la atención domiciliaria
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