Marathon Petroleum Corporation (MPC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ماراثون بتروليوم (MPC)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Marathon Petroleum Corporation ديناميات مالية معقدة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| التكرير والتسويق | 124.3 مليار دولار | 68% |
| عمليات منتصف الطريق | 32.6 مليار دولار | 18% |
| قطاع البيع بالتجزئة | 26.1 مليار دولار | 14% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 183 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- زيادة إجمالي الإيرادات من 2022: 12.4 مليار دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 156.8 مليار دولار | 3.5% |
| 2022 | 170.6 مليار دولار | 5.9% |
| 2023 | 183 مليار دولار | 7.2% |
غوص عميق في الربحية في شركة ماراثون بتروليوم (MPC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 9.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 6.3% | 4.9% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا كبيرا عبر مقاييس متعددة.
- زاد إجمالي الربح إلى 8.2 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 5.7 مليار دولار
- صافي الدخل المسجل 4.1 مليار دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 2.5 مليار دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 72.3 مليار دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الأداء فوق نسب الربحية المتوسطة في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة ماراثون بتروليوم (MPC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Marathon Petroleum Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,345 |
| ديون قصيرة الأجل | $3,456 |
| إجمالي الديون | $15,801 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
تقييمات الائتمان
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان |
|---|---|
| موديز | BAA2 |
| S&P Global | BBB |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 8،542 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 254.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 45.3 مليار دولار
نشاط التمويل الأخير
بلغ مجموع إعادة تمويل الديون 2.1 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة من 4.75%.
تقييم سيولة ماراثون بتروليوم (MPC)
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة والملاءة رؤى حاسمة في الاستقرار المالي للشركة والكفاءة التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الأفكار الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: 3.7 مليار دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 12.3 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.8 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.4 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.5 مليار دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 4.5 مليار دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.76 |
| نسبة تغطية الفائدة | 5.2 |
هل ماراثون بتروليوم (MPC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 | 1.75 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3 | 7.1 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $38.67
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $29.42 - $49.04
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة الدفع: 24.5%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ماراثون بتروليوم (MPC)
عوامل الخطر
تواجه شركة ماراثون بتروليوم العديد من عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط الخام | ضغط الهامش التشغيلي | ± 15-20 دولار للبرميل |
| تكرير تقلبات الهامش | تباين الأرباح | 3-5 دولارات للبرميل |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | ما يصل إلى 50 مليون دولار سنويا |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر فشل المعدات المحتملة
- تحديات الامتثال البيئي
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مخاطر السوق المالية
تشمل مخاطر السوق المالية الرئيسية:
- تقلبات أسعار الفائدة تؤثر 8.2 مليار دولار في الديون طويلة الأجل
- تقلبات سوق الائتمان التي تؤثر على قدرات إعادة التمويل
- تأثيرات سعر صرف العملة المحتملة على العمليات الدولية
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | القيود التشغيلية المحتملة | 75-100 مليون دولار سنويا |
| معايير انبعاثات الكربون | تكاليف إعادة الهيكلة المحتملة | 150-200 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر تنويع تدفقات الإيرادات والاستثمار التكنولوجي المستمر.
- الإنفاق الرأسمالي المستمر 2.3 مليار دولار في الترقيات التكنولوجية
- تحسين محفظة مستمر
- تعزيز أطر إدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لشركة ماراثون بتروليوم (MPC)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Marathon Petroleum على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية الاستراتيجية وفرص السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $126.4 مليار | 5.7% |
| 2025 | $133.9 مليار | 6.1% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع طاقة إنتاج الديزل المتجددة 250 مليون جالون سنويا
- استثمارات البنية التحتية في منتصف الطريق 1.2 مليار دولار في عام 2024
- استثمار تقنيات التحول الرقمي المقدر 340 مليون دولار
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 18.5% نمو السوق | $750 مليون |
| البنية التحتية اللوجستية | 12.3% توسع | $540 مليون |
المزايا التنافسية
- تغطية شبكة التكرير المتكاملة 16 دولة
- شبكة البيع بالتجزئة 7،300 متجر
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة مع 420 مليون دولار الاستثمارات التقنية السنوية
Marathon Petroleum Corporation (MPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.