Matterport, Inc. (MTTR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Matterport ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 193.1 مليون دولار، يمثل أ 7.3% النمو على أساس سنوي عن العام السابق 180.1 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 112.4 مليون دولار | 58.2% |
| الخدمات المهنية | 51.7 مليون دولار | 26.8% |
| مبيعات الأجهزة | 29.0 مليون دولار | 15.0% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 138.6 مليون دولار (71.8% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 31.2 مليون دولار (16.1% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 23.3 مليون دولار (12.1% من إجمالي الإيرادات)
تقدم الإيرادات الفصلية في عام 2023:
| ربع | ربح | نمو ربع الربع |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45.2 مليون دولار | - |
| Q2 2023 | 48.3 مليون دولار | 6.9% |
| س 3 2023 | 49.7 مليون دولار | 3.0% |
| Q4 2023 | 49.9 مليون دولار | 0.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 168.5 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 57.3%
- معدل توسيع العملاء: 110%
غوص عميق في الربحية Matterport ، Inc. (MTTR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.4% | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.6% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -38.2% | -45.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 193.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 140.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 230.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 53.3 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 104.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 89.7 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Matterport ، Inc. (MTTR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 171.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 23.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 194.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.18
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
خصائص التمويل
تشير البيانات المالية الحديثة إلى تفاصيل التمويل التالية:
| نوع التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 194.7 مليون دولار | 58% |
| تمويل الأسهم | 141.3 مليون دولار | 42% |
تصنيف الائتمان
تصنيف الائتمان الحالي: ب ب- من Standard & Poor's
إعادة تمويل الديون
- أحدث إعادة التمويل: نوفمبر 2023
- إعادة التمويل: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة: 7.25%
تقييم Matterport ، Inc. (MTTR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 |
| نسبة سريعة | 1.05 |
| رأس المال العامل | $24.3 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -18.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 6.2 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 156.4 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 139.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 145.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| نسبة تغطية الفائدة | 1.6 |
هل Matterport ، Inc. (MTTR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.53 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -11.45 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا.
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.89
- إجمالي انخفاض سعر السهم: 34.3%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم الأسهم.
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 37% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 15% |
تعود القيمة السوقية في 686.4 مليون دولار مع متوسط حجم التداول 1.2 مليون سهم يوميًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Matterport ، Inc. (MTTR)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | التبعية الاشتراك | 48.3 مليون دولار الإيرادات المحتملة للخطر |
| تقلب السوق | عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا | 15.7% تخفيض القيمة السوقية المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البنية التحتية للتكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- منافسو التكنولوجيا الناشئة
- توحيد السوق المحتمل
- التطور التكنولوجي السريع
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال | 2.4 مليون دولار الاستثمار السنوي |
| معايير التكنولوجيا | متطلبات شهادة الصناعة | 1.7 مليون دولار تكاليف التنفيذ المحتملة |
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- تقلبات التدفق النقدي: 12.6 مليون دولار التباين الفصلي
- تحديات خدمة الديون: 45.2 مليون دولار الالتزامات المعلقة
- عدم اليقين في استرداد الاستثمار
آفاق النمو المستقبلية لـ Matterport ، Inc. (MTTR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة لحلول البيانات المكانية المقدرة بـ 58.4 مليار دولار بحلول عام 2027
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 23.7% في سوق التكنولوجيا التوأم الرقمية
- اعتماد المؤسسة لتقنيات رسم الخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد تتوسع بسرعة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 137.4 مليون دولار | 162.9 مليون دولار |
| قاعدة عملاء الاشتراك | 456,000 | 532,000 |
| نمو العملاء في المؤسسة | 42% | 48% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع تكامل الذكاء الاصطناعي في منصات البيانات المكانية
- تطوير خوارزميات التعلم الآلي المتقدم لإعادة البناء الرقمي
- استهداف الأسواق الناشئة في قطاعات البناء والعقارات والبنية التحتية
| قطاع السوق | 2024 إمكانات النمو | تأثير الإيرادات |
|---|---|---|
| العقارات | 27% | 45.6 مليون دولار |
| بناء | 35% | 62.3 مليون دولار |
| تأمين | 19% | 28.4 مليون دولار |
Matterport, Inc. (MTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.