Matterport, Inc. (MTTR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Matterport, Inc. (MTTR)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 193,1 millions de dollars, représentant un 7.3% croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente 180,1 millions de dollars.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 112,4 millions de dollars | 58.2% |
| Services professionnels | 51,7 millions de dollars | 26.8% |
| Ventes de matériel | 29,0 millions de dollars | 15.0% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 138,6 millions de dollars (71.8% du total des revenus)
- Europe: 31,2 millions de dollars (16.1% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 23,3 millions de dollars (12.1% du total des revenus)
Progression trimestrielle des revenus en 2023:
| Quart | Revenu | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45,2 millions de dollars | - |
| Q2 2023 | 48,3 millions de dollars | 6.9% |
| Q3 2023 | 49,7 millions de dollars | 3.0% |
| Q4 2023 | 49,9 millions de dollars | 0.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus récurrents annuels (ARR): 168,5 millions de dollars
- Marge brute: 57.3%
- Taux d'extension du client: 110%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Matterport, Inc. (MTTR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 72.4% | 68.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.6% | -42.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -38.2% | -45.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 193,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 140,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 230,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 53,3 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 104,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 89,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Matterport, Inc. (MTTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 171,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 23,5 millions de dollars |
| Dette totale | 194,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.18
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.75
Caractéristiques de financement
Les données financières récentes indiquent les détails de financement suivants:
| Type de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 194,7 millions de dollars | 58% |
| Financement par actions | 141,3 millions de dollars | 42% |
Cote de crédit
Note de crédit actuelle: Bb- de Standard & Poor's
Refinancement de la dette
- Refinancement le plus récent: Novembre 2023
- Montant de refinancement: 50 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 7.25%
Évaluation des liquidités de Matterport, Inc. (MTTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 |
| Rapport rapide | 1.05 |
| Fonds de roulement | $24,3 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 18,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 6,2 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,6 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 156,4 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 139,8 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 145,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 1.6 |
Matterport, Inc. (MTTR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.53 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -11.45 |
| Cours actuel | $3.87 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontre une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $2.41
- 52 semaines de haut: $5.89
- Dispose totale du cours de l'action: 34.3%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 37% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 15% |
La capitalisation boursière se situe à 686,4 millions de dollars avec un volume de trading moyen de 1,2 million d'actions tous les jours.
Risques clés face à Matterport, Inc. (MTTR)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Dépendance à l'abonnement | 48,3 millions de dollars Revenus potentiels à risque |
| Fluctuation du marché | Incertitude du secteur technologique | 15.7% Réduction potentielle de la valeur marchande |
Risques opérationnels
- Défis d'infrastructure technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Difficultés de rétention des talents
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concurrents technologiques émergents
- Consolidation potentielle du marché
- Évolution technologique rapide
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Confidentialité des données | GDPR / CCPA Compliance | 2,4 millions de dollars investissement annuel |
| Normes technologiques | Exigences de certification de l'industrie | 1,7 million de dollars Coûts de mise en œuvre potentiels |
Risques de performance financière
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Volatilité des flux de trésorerie: 12,6 millions de dollars variance trimestrielle
- Défis de service de la dette: 45,2 millions de dollars obligations en suspens
- Incertitude de récupération des investissements
Perspectives de croissance futures pour Matterport, Inc. (MTTR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Marché total adressable pour les solutions de données spatiales estimées à 58,4 milliards de dollars d'ici 2027
- Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 23.7% sur le marché de la technologie jumelle numérique
- Adoption de l'entreprise des technologies de cartographie numérique 3D se développant rapidement
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 137,4 millions de dollars | 162,9 millions de dollars |
| Clientèle d'abonnement | 456,000 | 532,000 |
| Croissance des clients de l'entreprise | 42% | 48% |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Élargir l'intégration de l'intelligence artificielle dans les plateformes de données spatiales
- Développer des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour la reconstruction numérique
- Cibler les marchés émergents dans les secteurs de la construction, de l'immobilier et des infrastructures
| Segment de marché | 2024 potentiel de croissance | Impact sur les revenus |
|---|---|---|
| Immobilier | 27% | 45,6 millions de dollars |
| Construction | 35% | 62,3 millions de dollars |
| Assurance | 19% | 28,4 millions de dollars |
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