Matterport, Inc. (MTTR) Bundle
Einnahmequellen von Matterport, Inc. (MTTR) verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 193,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 7.3% Wachstum des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr aus dem Vorjahr 180,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 112,4 Millionen US -Dollar | 58.2% |
| Professionelle Dienstleistungen | 51,7 Millionen US -Dollar | 26.8% |
| Hardwareverkäufe | 29,0 Millionen US -Dollar | 15.0% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 138,6 Millionen US -Dollar (71.8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 31,2 Millionen US -Dollar (16.1% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 23,3 Millionen US -Dollar (12.1% des Gesamtumsatzes)
Vierteljährlicher Umsatzentwicklung im Jahr 2023:
| Quartal | Einnahmen | Viertel-über-Quartal-Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45,2 Millionen US -Dollar | - |
| Q2 2023 | 48,3 Millionen US -Dollar | 6.9% |
| Q3 2023 | 49,7 Millionen US -Dollar | 3.0% |
| Q4 2023 | 49,9 Millionen US -Dollar | 0.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 168,5 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 57.3%
- Kundenerweiterungsrate: 110%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Matterport, Inc. (MTTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.4% | 68.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -38.2% | -45.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 193,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 140,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 230,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 53,3 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 104,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 89,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Matterport, Inc. (MTTR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 171,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 23,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 194,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.18
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.75
Finanzierungsmerkmale
Jüngste Finanzdaten geben die folgenden Finanzierungsdetails an:
| Finanzierungstyp | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 194,7 Millionen US -Dollar | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 141,3 Millionen US -Dollar | 42% |
Gutschrift
Aktuelle Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
Verschuldungsrefinanzierung
- Letzte Refinanzierung: November 2023
- Refinanzierungsbetrag: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz: 7.25%
Beurteilung der Liquidität von Matterport, Inc. (MTTR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 1.05 |
| Betriebskapital | $24,3 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 12,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 6,2 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 156,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 139,8 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 145,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsabdeckungsquote | 1.6 |
Ist Matterport, Inc. (MTTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 entdecken die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.53 |
| Enterprise Value/EBITDA | -11.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität.
- 52 Wochen niedrig: $2.41
- 52 Wochen hoch: $5.89
- Gesamtbestandskurs Rückgang: 34.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung.
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 37% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 15% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 686,4 Millionen US -Dollar mit durchschnittlichem Handelsvolumen von 1,2 Millionen Aktien täglich.
Wichtige Risiken gegenüber Matterport, Inc. (MTTR)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abonnementabhängigkeit | 48,3 Millionen US -Dollar Mögliche gefährdete Einnahmen |
| Marktschwankung | Unsicherheit des Technologiesektors | 15.7% Potenzielle Marktwertreduzierung |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Aufstrebende Technologie -Wettbewerber
- Potenzielle Marktkonsolidierung
- Schnelle technologische Entwicklung
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutz | GDPR/CCPA Compliance | 2,4 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
| Technologiestandards | Branchenzertifizierungsanforderungen | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle Umsetzungskosten |
Finanzielle Leistungsrisiken
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Cashflow -Volatilität: 12,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche Varianz
- Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 45,2 Millionen US -Dollar ausstehende Verpflichtungen
- Unsicherheit der Anlagewiederherstellung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Matterport, Inc. (MTTR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Gesamt adressierbarer Markt für räumliche Datenlösungen, die bei geschätzten bei 58,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 23.7% Auf dem Markt für digitaler Zwillingstechnologie
- Enterprise Adoption von 3D -digitalen Kartentechnologien, die sich rasch ausdehnen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 137,4 Millionen US -Dollar | 162,9 Millionen US -Dollar |
| Abonnementkundenstamm | 456,000 | 532,000 |
| Unternehmenskundenwachstum | 42% | 48% |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Integration der künstlichen Intelligenz in räumliche Datenplattformen
- Entwicklung fortschrittlicher Algorithmen für maschinelles Lernen für die digitale Rekonstruktion
- Targeting auf Schwellenländer in den Bereichen Bau-, Immobilien- und Infrastruktursektoren
| Marktsegment | 2024 Wachstumspotential | Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilie | 27% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Konstruktion | 35% | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Versicherung | 19% | 28,4 Millionen US -Dollar |
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