Matterport, Inc. (MTTR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Matterport, Inc. (MTTR)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 193.1 millones, representando un 7.3% crecimiento año tras año del año anterior $ 180.1 millones.
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $ 112.4 millones | 58.2% |
| Servicios profesionales | $ 51.7 millones | 26.8% |
| Ventas de hardware | $ 29.0 millones | 15.0% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 138.6 millones (71.8% de ingresos totales)
- Europa: $ 31.2 millones (16.1% de ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 23.3 millones (12.1% de ingresos totales)
Progresión trimestral de ingresos en 2023:
| Cuarto | Ganancia | Crecimiento de un cuarto de trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 45.2 millones | - |
| Q2 2023 | $ 48.3 millones | 6.9% |
| P3 2023 | $ 49.7 millones | 3.0% |
| P4 2023 | $ 49.9 millones | 0.4% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): $ 168.5 millones
- Margen bruto: 57.3%
- Tasa de expansión del cliente: 110%
Una rentabilidad profunda de inmersión en Matterport, Inc. (MTTR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 72.4% | 68.3% |
| Margen de beneficio operativo | -35.6% | -42.1% |
| Margen de beneficio neto | -38.2% | -45.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 193.4 millones
- Beneficio bruto: $ 140.1 millones
- Gastos operativos: $ 230.5 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 53.3 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 104.2 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 89.7 millones |
Deuda vs. Equity: Cómo Matterport, Inc. (MTTR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 171.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 23.5 millones |
| Deuda total | $ 194.7 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.18
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.75
Características de financiamiento
Los datos financieros recientes indican los siguientes detalles de financiamiento:
| Tipo de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 194.7 millones | 58% |
| Financiamiento de capital | $ 141.3 millones | 42% |
Calificación crediticia
Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO- de Standard & Poor's
Refinanciación de la deuda
- Refinanciación más reciente: Noviembre de 2023
- Monto de refinanciación: $ 50 millones
- Tasa de interés: 7.25%
Evaluar la liquidez de Matterport, Inc. (MTTR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.12 |
| Relación rápida | 1.05 |
| Capital de explotación | $24.3 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 12.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 18.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 6.2 millones
Las observaciones clave de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.6 millones
- Activos actuales totales: $ 156.4 millones
- Pasivos corrientes totales: $ 139.8 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 145.2 millones |
| Relación deuda / capital | 2.3 |
| Relación de cobertura de intereses | 1.6 |
¿Matterport, Inc. (MTTR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -6.82 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.53 |
| Valor empresarial/EBITDA | -11.45 |
| Precio de las acciones actual | $3.87 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa.
- Bajo de 52 semanas: $2.41
- 52 semanas de altura: $5.89
- Disminución total del precio de las acciones: 34.3%
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional sobre la valoración de las acciones.
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 37% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 15% |
La capitalización de mercado se encuentra en $ 686.4 millones con volumen comercial promedio de 1.2 millones de acciones a diario.
Riesgos clave enfrentan Matterport, Inc. (MTTR)
Factores de riesgo para la empresa
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Dependencia de suscripción | $ 48.3 millones Ingresos potenciales en riesgo |
| Fluctuación del mercado | Incertidumbre del sector tecnológico | 15.7% Reducción del valor de mercado potencial |
Riesgos operativos
- Desafíos de infraestructura tecnológica
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Dificultades de retención de talento
Riesgos de paisaje competitivos
Las presiones competitivas de la tecla incluyen:
- Competidores de tecnología emergente
- Consolidación del mercado potencial
- Evolución tecnológica rápida
Evaluación de riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Costo de cumplimiento estimado |
|---|---|---|
| Privacidad de datos | GDPR/CCPA Cumplimiento | $ 2.4 millones inversión anual |
| Normas tecnológicas | Requisitos de certificación de la industria | $ 1.7 millones Costos potenciales de implementación |
Riesgos de desempeño financiero
Indicadores críticos de riesgo financiero:
- Volatilidad del flujo de caja: $ 12.6 millones varianza trimestral
- Desafíos de servicio de la deuda: $ 45.2 millones obligaciones pendientes
- Incertidumbre de recuperación de inversiones
Perspectivas de crecimiento futuro para Matterport, Inc. (MTTR)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas clave:
- Mercado total direccionable para soluciones de datos espaciales estimadas en $ 58.4 mil millones para 2027
- Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 23.7% en el mercado de tecnología gemela digital
- Adopción empresarial de tecnologías de mapeo digital 3D que se expanden rápidamente
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales | $ 137.4 millones | $ 162.9 millones |
| Base de clientes de suscripción | 456,000 | 532,000 |
| Crecimiento de clientes empresariales | 42% | 48% |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir la integración de inteligencia artificial en plataformas de datos espaciales
- Desarrollo de algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la reconstrucción digital
- Dirigir a los mercados emergentes en sectores de construcción, bienes raíces e infraestructura
| Segmento de mercado | 2024 potencial de crecimiento | Impacto de ingresos |
|---|---|---|
| Bienes raíces | 27% | $ 45.6 millones |
| Construcción | 35% | $ 62.3 millones |
| Seguro | 19% | $ 28.4 millones |
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