Breaking Down Matterport, Inc. (MTTR) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Matterport, Inc. (MTTR)

Análisis de ingresos

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 193.1 millones, representando un 7.3% crecimiento año tras año del año anterior $ 180.1 millones.

Flujo de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios de suscripción $ 112.4 millones 58.2%
Servicios profesionales $ 51.7 millones 26.8%
Ventas de hardware $ 29.0 millones 15.0%

Desglose de ingresos por regiones geográficas:

  • América del norte: $ 138.6 millones (71.8% de ingresos totales)
  • Europa: $ 31.2 millones (16.1% de ingresos totales)
  • Asia-Pacífico: $ 23.3 millones (12.1% de ingresos totales)

Progresión trimestral de ingresos en 2023:

Cuarto Ganancia Crecimiento de un cuarto de trimestre
Q1 2023 $ 45.2 millones -
Q2 2023 $ 48.3 millones 6.9%
P3 2023 $ 49.7 millones 3.0%
P4 2023 $ 49.9 millones 0.4%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:

  • Ingresos recurrentes anuales (ARR): $ 168.5 millones
  • Margen bruto: 57.3%
  • Tasa de expansión del cliente: 110%



Una rentabilidad profunda de inmersión en Matterport, Inc. (MTTR)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 72.4% 68.3%
Margen de beneficio operativo -35.6% -42.1%
Margen de beneficio neto -38.2% -45.7%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 193.4 millones
  • Beneficio bruto: $ 140.1 millones
  • Gastos operativos: $ 230.5 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 53.3 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 104.2 millones
Gastos de ventas y marketing $ 89.7 millones



Deuda vs. Equity: Cómo Matterport, Inc. (MTTR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 171.2 millones
Deuda a corto plazo $ 23.5 millones
Deuda total $ 194.7 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 2.18
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.75

Características de financiamiento

Los datos financieros recientes indican los siguientes detalles de financiamiento:

Tipo de financiamiento Cantidad (USD) Porcentaje
Financiación de la deuda $ 194.7 millones 58%
Financiamiento de capital $ 141.3 millones 42%

Calificación crediticia

Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO- de Standard & Poor's

Refinanciación de la deuda

  • Refinanciación más reciente: Noviembre de 2023
  • Monto de refinanciación: $ 50 millones
  • Tasa de interés: 7.25%



Evaluar la liquidez de Matterport, Inc. (MTTR)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.12
Relación rápida 1.05
Capital de explotación $24.3 millones

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 12.7 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 18.5 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 6.2 millones

Las observaciones clave de liquidez incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.6 millones
  • Activos actuales totales: $ 156.4 millones
  • Pasivos corrientes totales: $ 139.8 millones
Métricas de deuda Cantidad
Deuda total $ 145.2 millones
Relación deuda / capital 2.3
Relación de cobertura de intereses 1.6



¿Matterport, Inc. (MTTR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -6.82
Relación de precio a libro (P/B) 1.53
Valor empresarial/EBITDA -11.45
Precio de las acciones actual $3.87

El análisis del rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa.

  • Bajo de 52 semanas: $2.41
  • 52 semanas de altura: $5.89
  • Disminución total del precio de las acciones: 34.3%

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional sobre la valoración de las acciones.

Recomendación Porcentaje
Comprar 37%
Sostener 48%
Vender 15%

La capitalización de mercado se encuentra en $ 686.4 millones con volumen comercial promedio de 1.2 millones de acciones a diario.




Riesgos clave enfrentan Matterport, Inc. (MTTR)

Factores de riesgo para la empresa

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad de los ingresos Dependencia de suscripción $ 48.3 millones Ingresos potenciales en riesgo
Fluctuación del mercado Incertidumbre del sector tecnológico 15.7% Reducción del valor de mercado potencial

Riesgos operativos

  • Desafíos de infraestructura tecnológica
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
  • Dificultades de retención de talento

Riesgos de paisaje competitivos

Las presiones competitivas de la tecla incluyen:

  • Competidores de tecnología emergente
  • Consolidación del mercado potencial
  • Evolución tecnológica rápida

Evaluación de riesgos regulatorios

Dominio regulatorio Desafío de cumplimiento Costo de cumplimiento estimado
Privacidad de datos GDPR/CCPA Cumplimiento $ 2.4 millones inversión anual
Normas tecnológicas Requisitos de certificación de la industria $ 1.7 millones Costos potenciales de implementación

Riesgos de desempeño financiero

Indicadores críticos de riesgo financiero:

  • Volatilidad del flujo de caja: $ 12.6 millones varianza trimestral
  • Desafíos de servicio de la deuda: $ 45.2 millones obligaciones pendientes
  • Incertidumbre de recuperación de inversiones



Perspectivas de crecimiento futuro para Matterport, Inc. (MTTR)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas clave:

  • Mercado total direccionable para soluciones de datos espaciales estimadas en $ 58.4 mil millones para 2027
  • Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 23.7% en el mercado de tecnología gemela digital
  • Adopción empresarial de tecnologías de mapeo digital 3D que se expanden rápidamente
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyección
Ingresos recurrentes anuales $ 137.4 millones $ 162.9 millones
Base de clientes de suscripción 456,000 532,000
Crecimiento de clientes empresariales 42% 48%

Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expandir la integración de inteligencia artificial en plataformas de datos espaciales
  • Desarrollo de algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la reconstrucción digital
  • Dirigir a los mercados emergentes en sectores de construcción, bienes raíces e infraestructura
Segmento de mercado 2024 potencial de crecimiento Impacto de ingresos
Bienes raíces 27% $ 45.6 millones
Construcción 35% $ 62.3 millones
Seguro 19% $ 28.4 millones

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Matterport, Inc. (MTTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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