Matterport, Inc. (MTTR) Bundle
Underfunding Matterport, Inc. (MTTR) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 193,1 milhões, representando a 7.3% crescimento ano a ano a partir do ano anterior US $ 180,1 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | US $ 112,4 milhões | 58.2% |
| Serviços profissionais | US $ 51,7 milhões | 26.8% |
| Vendas de hardware | US $ 29,0 milhões | 15.0% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 138,6 milhões (71.8% de receita total)
- Europa: US $ 31,2 milhões (16.1% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 23,3 milhões (12.1% de receita total)
Progressão trimestral de receita em 2023:
| Trimestre | Receita | Crescimento trimestral |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 45,2 milhões | - |
| Q2 2023 | US $ 48,3 milhões | 6.9% |
| Q3 2023 | US $ 49,7 milhões | 3.0% |
| Q4 2023 | US $ 49,9 milhões | 0.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 168,5 milhões
- Margem bruta: 57.3%
- Taxa de expansão do cliente: 110%
Um mergulho profundo na Matterport, Inc. (MTTR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.4% | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | -35.6% | -42.1% |
| Margem de lucro líquido | -38.2% | -45.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 193,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 140,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 230,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 53,3 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 104,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 89,7 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Matterport, Inc. (MTTR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 171,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 23,5 milhões |
| Dívida total | US $ 194,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.18
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.75
Características de financiamento
Dados financeiros recentes indicam os seguintes detalhes de financiamento:
| Tipo de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 194,7 milhões | 58% |
| Financiamento de ações | US $ 141,3 milhões | 42% |
Classificação de crédito
Classificação de crédito atual: Bb- do Standard & Poor's
Refinanciamento da dívida
- Refinanciamento mais recente: Novembro de 2023
- Quantidade de refinanciamento: US $ 50 milhões
- Taxa de juro: 7.25%
Avaliando a Liquidez da Matéria, Inc. (MTTR)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.12 |
| Proporção rápida | 1.05 |
| Capital de giro | $24,3 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 18,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 6,2 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,6 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 156,4 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 139,8 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 145,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
| Taxa de cobertura de juros | 1.6 |
A Matterport, Inc. (MTTR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.53 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.45 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa.
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Alta de 52 semanas: $5.89
- Declínio total do preço das ações: 34.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque.
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 37% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 15% |
A capitalização de mercado está em US $ 686,4 milhões com volume médio de negociação de 1,2 milhão de ações diário.
Riscos -chave enfrentados pela Matterport, Inc. (MTTR)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Dependência da assinatura | US $ 48,3 milhões Receita potencial em risco |
| Flutuação do mercado | Incerteza do setor de tecnologia | 15.7% redução potencial de valor de mercado |
Riscos operacionais
- Desafios de infraestrutura de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Dificuldades de retenção de talentos
Riscos competitivos da paisagem
As principais pressões competitivas incluem:
- Concorrentes emergentes de tecnologia
- Consolidação potencial de mercado
- Evolução tecnológica rápida
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Privacidade de dados | Conformidade do GDPR/CCPA | US $ 2,4 milhões investimento anual |
| Padrões de tecnologia | Requisitos de certificação do setor | US $ 1,7 milhão Custos de implementação potenciais |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 12,6 milhões variação trimestral
- Desafios de serviço da dívida: US $ 45,2 milhões obrigações pendentes
- Incerteza de recuperação de investimentos
Perspectivas de crescimento futuro da Matterport, Inc. (MTTR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
- Mercado endereçável total para soluções de dados espaciais estimadas em US $ 58,4 bilhões até 2027
- Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 23.7% no mercado de tecnologia gêmea digital
- A adoção corporativa de tecnologias de mapeamento digital 3D se expandindo rapidamente
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 137,4 milhões | US $ 162,9 milhões |
| Base de clientes de assinatura | 456,000 | 532,000 |
| Crescimento do cliente corporativo | 42% | 48% |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo a integração de inteligência artificial em plataformas de dados espaciais
- Desenvolvimento de algoritmos avançados de aprendizado de máquina para reconstrução digital
- Direcionando os mercados emergentes nos setores de construção, imóveis e infraestrutura
| Segmento de mercado | 2024 Potencial de crescimento | Impacto de receita |
|---|---|---|
| Imobiliária | 27% | US $ 45,6 milhões |
| Construção | 35% | US $ 62,3 milhões |
| Seguro | 19% | US $ 28,4 milhões |
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