MYR Group Inc. (MYRG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Myr Group Inc. (MYRG)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Myr Group Inc. الإيرادات السنوية لـ 1.057 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية T & D. | 697.2 مليون دولار | 65.9% |
| التجاري والصناعي | 359.8 مليون دولار | 34.1% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 988.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 1.016 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.057 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.03%
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية أداءً ثابتًا في قطاعات الإرسال والتوزيع الكهربائي ، مع استقرار ملحوظ في قطاعات السوق التجارية والصناعية.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة البر الرئيسي | 92.7% |
| ألاسكا/هاواي | 7.3% |
غوص عميق في ربحية مجموعة Myr Group Inc. (MYRG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 13.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.5% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 4.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- إيرادات 2023: 1.2 مليار دولار
- إدارة التكاليف التشغيلية: 12.3% التخفيض مقارنة بالعام السابق
- العودة على الأسهم (ROE): 11.6%
يوضح تحليل الصناعة المقارنة أداء الشركة الذي يتجاوز معايير الربحية في القطاع.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 6.5% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 4.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Myr Group Inc. (MYRG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مالية كبيرة للمستثمرين.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 215.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 258.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 463.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.3% |
| الأرباح المحتجزة | 24.6% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 7.1% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
حدث إعادة تمويل الديون الحديثة في الربع الرابع 2023 ، مع 75 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمعدل فائدة من 5.6%.
تقييم سيولة Myr Group Inc. (MYRG)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم موقف السيولة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 156.3 مليون دولار | 142.7 مليون دولار |
انهيار بيان التدفق النقدي:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -62.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 98.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 250 مليون دولار
هيكل الديون Overview:
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 276.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
هل Myr Group Inc. (MYRG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية عن رؤى حرجة في مشهد التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 13.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9x |
| سعر السهم الحالي | $84.37 |
مقاييس أداء الأسهم خلال الفترات الأخيرة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $62.15 - $95.43
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +17.3%
- عائد الأرباح: 1.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 23% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه MYR Group Inc. (MYRG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | تقلبات الإيرادات | 42.7 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| عدم اليقين الاستثمار في البنية التحتية | تعطل خط أنابيب المشروع | 15.3% مخاطر تخفيض العقد المحتملة |
المخاطر المالية
- التعرض للديون: 87.2 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل
- حساسية سعر الفائدة: 2.7% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
- تقلبات رأس المال العامل: 23.5 مليون دولار تباين رأس المال العامل
المخاطر التشغيلية
تشمل أبعاد المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سوق العمل: 8.6% نقص العمال الماهر
- تكاليف صيانة المعدات: 14.3 مليون دولار نفقات الصيانة السنوية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 12.4% خطر المشتريات المادية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 5.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير السلامة | لوائح مكان العمل | 3.2 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية التنويع والمراقبة الاستباقية لظروف السوق.
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Myr Group Inc. (MYRG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المؤشرات المالية والسوقية الملموسة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 1.03 مليار دولار | 5.7% CAGR المتوقع |
| توسع السوق | البنية التحتية الكهربائية | 45.6 مليون دولار عقود جديدة |
| الاستثمارات الاستراتيجية | قطاع الطاقة المتجددة | 78.2 مليون دولار مخصص |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة
- مشاريع الإرسال الكهربائية
- فرص البناء الصناعية
المزايا التنافسية الاستراتيجية:
- محفظة خدمة متنوعة
- وجود السوق الإقليمي القوي
- الخبرة الفنية في مشاريع البنية التحتية المعقدة
| الشراكة الاستراتيجية | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| اتحاد الطاقة المتجددة | 22.5 مليون دولار | توسع حصة السوق 10 ٪ |
| تكامل التكنولوجيا | 15.3 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
قطاعات الإيرادات المستقبلية:
- البنية التحتية للمرافق الكهربائية: 62% من النمو المتوقع
- مشاريع الطاقة المتجددة: 28% من النمو المتوقع
- البناء الصناعي: 10% من النمو المتوقع
MYR Group Inc. (MYRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.