MYR Group Inc. (MYRG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Myr Group Inc. (MYRG)
Analyse des revenus
Myr Group Inc. a déclaré des revenus annuels de 1,057 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières dans ses principaux segments d'activité.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Puissance électrique T&D | 697,2 millions de dollars | 65.9% |
| Commercial et industriel | 359,8 millions de dollars | 34.1% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 988,3 millions de dollars
- 2022 Revenus: 1,016 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,057 milliard de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.03%
Les caractéristiques clés des revenus comprennent des performances cohérentes dans les secteurs de la transmission et de la distribution électriques, avec une stabilité notable dans les segments de marché commercial et industriel.
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Contin-États-Unis | 92.7% |
| Alaska / Hawaï | 7.3% |
Une plongée profonde dans Myr Group Inc. (MYRG) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 13.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.5% | 6.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 4.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Revenus pour 2023: 1,2 milliard de dollars
- Gestion des coûts opérationnels: 12.3% Réduction par rapport à l'année précédente
- Retour à l'équité (ROE): 11.6%
L'analyse comparative de l'industrie montre les performances de l'entreprise dépassant les références de rentabilité du secteur du secteur.
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 6.5% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 4.1% |
Dette vs Équité: comment Myr Group Inc. (MYRG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations financières importantes pour les investisseurs.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 215,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 258,1 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 463,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Maturité moyenne de la dette: 5,3 ans
Répartition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68.3% |
| Des bénéfices non répartis | 24.6% |
| Capital payant supplémentaire | 7.1% |
Refinancement de la dette récent
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, avec 75 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 5.6%.
Évaluation de la liquidité de Myr Group Inc. (MYRG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation de la position de liquidité:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 156,3 millions de dollars | 142,7 millions de dollars |
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 62,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 98,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 250 millions de dollars
Structure de la dette Overview:
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 276,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.75 |
Myr Group Inc. (MYRG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières révèlent des informations critiques sur le paysage de l'évaluation actuel de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 13,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9x |
| Cours actuel | $84.37 |
Les mesures de performance des stocks au cours des périodes récentes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $62.15 - $95.43
- Performance des actions du début de l'année: +17.3%
- Rendement des dividendes: 1.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 44% |
| Prise | 3 | 33% |
| Vendre | 2 | 23% |
Risques clés face à Myr Group Inc. (MYRG)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Fluctuations des revenus | 42,7 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Incertitude de l'investissement des infrastructures | Perturbation du pipeline du projet | 15.3% Risque potentiel de réduction des contrats |
Risques financiers
- Exposition de la dette: 87,2 millions de dollars dette totale à long terme
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.7% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
- Fluctation du fonds de roulement: 23,5 millions de dollars variance du fonds de roulement
Risques opérationnels
Les dimensions clés du risque opérationnel comprennent:
- Contraintes du marché du travail: 8.6% pénurie de travailleurs qualifiés
- Coûts de maintenance de l'équipement: 14,3 millions de dollars dépenses de maintenance annuelles
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 12.4% Risque d'achat de matériel
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission | 5,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes de sécurité | Règlements sur le lieu de travail | 3,2 millions de dollars Exposition potentielle à la pénalité |
Atténuation stratégique des risques
Les approches de gestion des risques stratégiques comprennent la diversification et le suivi proactif des conditions du marché.
Perspectives de croissance futures pour Myr Group Inc. (MYRG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 1,03 milliard de dollars | 5.7% CAGR projeté |
| Extension du marché | Infrastructure électrique | 45,6 millions de dollars Nouveaux contrats |
| Investissements stratégiques | Secteur des énergies renouvelables | 78,2 millions de dollars alloué |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Développement d'infrastructures d'énergie renouvelable
- Projets de transmission électrique
- Opportunités de construction industrielle
Avantages concurrentiels stratégiques:
- Portfolio de services diversifié
- Forte présence du marché régional
- Expertise technique dans les projets d'infrastructure complexes
| Partenariat stratégique | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Consortium d'énergie renouvelable | 22,5 millions de dollars | Expansion des parts de marché de 10% |
| Intégration technologique | 15,3 millions de dollars | Efficacité opérationnelle améliorée |
Segments de revenus futurs:
- Infrastructure électrique des services publics: 62% de croissance projetée
- Projets d'énergie renouvelable: 28% de croissance projetée
- Construction industrielle: 10% de croissance projetée
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