MYR Group Inc. (MYRG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Myr Group Inc. (MYRG)
Análise de receita
Myr Group Inc. relatou receita anual de US $ 1,057 bilhão Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em seus principais segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Energia elétrica t & d | US $ 697,2 milhões | 65.9% |
| Comercial e Industrial | US $ 359,8 milhões | 34.1% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 988,3 milhões
- 2022 Receita: US $ 1,016 bilhão
- 2023 Receita: US $ 1,057 bilhão
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.03%
As principais características da receita incluem desempenho consistente nos setores de transmissão e distribuição elétrica, com estabilidade notável nos segmentos de mercado comercial e industrial.
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Continente dos Estados Unidos | 92.7% |
| Alasca/Havaí | 7.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade do Myr Group Inc. (MYRG)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 13.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.5% | 6.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 4.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- Receita para 2023: US $ 1,2 bilhão
- Gerenciamento de custos operacionais: 12.3% redução em comparação com o ano anterior
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.6%
Análise comparativa da indústria mostra o desempenho da empresa que excede os benchmarks medianos da rentabilidade do setor.
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 6.5% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 4.1% |
Dívida vs. patrimônio: como o Myr Group Inc. (MYRG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações financeiras significativas para os investidores.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 215,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Dívida total | US $ 258,1 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 463,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Maturidade média da dívida: 5,3 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68.3% |
| Lucros acumulados | 24.6% |
| Capital adicional pago | 7.1% |
Refinanciamento recente da dívida
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, com US $ 75 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 5.6%.
Avaliando a liquidez do Myr Group Inc. (MYRG)
Análise de liquidez e solvência
Avaliação da posição de liquidez:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 156,3 milhões | US $ 142,7 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Redução:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 62,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 250 milhões
Estrutura da dívida Overview:
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 276,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.75 |
O Myr Group Inc. (MYRG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras revelam informações críticas sobre o cenário atual de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 13.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.9x |
| Preço atual das ações | $84.37 |
Métricas de desempenho de ações em períodos recentes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $62.15 - $95.43
- Desempenho do estoque no ano: +17.3%
- Rendimento de dividendos: 1.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Riscos -chave enfrentados pelo Myr Group Inc. (MYRG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Flutuações de receita | US $ 42,7 milhões potencial exposição à receita |
| Incerteza de investimento em infraestrutura | Interrupção do pipeline do projeto | 15.3% risco potencial de redução de contrato |
Riscos financeiros
- Exposição da dívida: US $ 87,2 milhões dívida total de longo prazo
- Sensibilidade à taxa de juros: 2.7% aumento potencial de custo de empréstimo
- Flutuação de capital de giro: US $ 23,5 milhões Variação de capital de giro
Riscos operacionais
As principais dimensões de risco operacional incluem:
- Restrições do mercado de trabalho: 8.6% escassez de trabalhadores qualificados
- Custos de manutenção de equipamentos: US $ 14,3 milhões gastos anuais de manutenção
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 12.4% risco de aquisição de material
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 5,6 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões de segurança | Regulamentos no local de trabalho | US $ 3,2 milhões Exposição potencial de penalidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos incluem diversificação e monitoramento proativo das condições do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro para o Myr Group Inc. (MYRG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado concretos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 1,03 bilhão | 5.7% CAGR projetado |
| Expansão do mercado | Infraestrutura elétrica | US $ 45,6 milhões novos contratos |
| Investimentos estratégicos | Setor de energia renovável | US $ 78,2 milhões alocado |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
- Projetos de transmissão elétrica
- Oportunidades de construção industrial
Vantagens competitivas estratégicas:
- Portfólio de serviços diversificados
- Forte presença do mercado regional
- Experiência técnica em projetos de infraestrutura complexos
| Parceria estratégica | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Consórcio de Energia Renovável | US $ 22,5 milhões | 10% de expansão de participação de mercado |
| Integração de tecnologia | US $ 15,3 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
Futuros segmentos de receita:
- Infraestrutura de utilidade elétrica: 62% de crescimento projetado
- Projetos de energia renovável: 28% de crescimento projetado
- Construção Industrial: 10% de crescimento projetado
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