MYR Group Inc. (MYRG) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Myr Group Inc. (MYRG)
Análisis de ingresos
Myr Group Inc. reportó ingresos anuales de $ 1.057 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando el desempeño financiero en sus segmentos comerciales clave.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| T&D de energía eléctrica | $ 697.2 millones | 65.9% |
| Comercial e industrial | $ 359.8 millones | 34.1% |
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos: $ 988.3 millones
- 2022 Ingresos: $ 1.016 mil millones
- 2023 Ingresos: $ 1.057 mil millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 4.03%
Las características clave de los ingresos incluyen un rendimiento constante en los sectores de transmisión y distribución eléctrica, con una notable estabilidad en segmentos de mercado comercial e industrial.
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos continental | 92.7% |
| Alaska/Hawaii | 7.3% |
Una inmersión profunda en Myr Group Inc. (MYRG) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 13.7% |
| Margen de beneficio operativo | 6.5% | 6.1% |
| Margen de beneficio neto | 4.8% | 4.3% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.
- Ingresos para 2023: $ 1.2 mil millones
- Gestión de costos operativos: 12.3% Reducción en comparación con el año anterior
- Regreso sobre la equidad (ROE): 11.6%
El análisis de la industria comparativa muestra el rendimiento de la compañía que excede los puntos de referencia de rentabilidad mediana del sector.
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen operativo | 6.5% | 5.2% |
| Margen de beneficio neto | 4.8% | 4.1% |
Deuda vs. Equity: Cómo Myr Group Inc. (MYRG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información financiera significativas para los inversores.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 215.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.7 millones |
| Deuda total | $ 258.1 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 463.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.56 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
- Vencimiento promedio de la deuda: 5.3 años
Desglose de financiación de capital
| Componente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 68.3% |
| Ganancias retenidas | 24.6% |
| Capital pagado adicional | 7.1% |
Refinanciación de la deuda reciente
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, con $ 75 millones en nuevas facilidades de crédito a una tasa de interés promedio de 5.6%.
Evaluar la liquidez de Myr Group Inc. (MYRG)
Análisis de liquidez y solvencia
Evaluación de la posición de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de explotación | $ 156.3 millones | $ 142.7 millones |
Desglose del estado de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 62.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.2 millones |
Fortalezas de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 98.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.3 millones
- Línea de crédito disponible: $ 250 millones
Estructura de deuda Overview:
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 276.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.62 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.75 |
¿Myr Group Inc. (MYRG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras revelan ideas críticas sobre el panorama de valoración actual de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 13.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.9x |
| Precio de las acciones actual | $84.37 |
Métricas de rendimiento de acciones durante períodos recientes:
- Rango de precios de 52 semanas: $62.15 - $95.43
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: +17.3%
- Rendimiento de dividendos: 1.2%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Sostener | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 23% |
Riesgos clave que enfrenta Myr Group Inc. (MYRG)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Fluctuaciones de ingresos | $ 42.7 millones exposición potencial a los ingresos |
| Incertidumbre de inversión en infraestructura | Disrupción de la tubería del proyecto | 15.3% Riesgo potencial de reducción del contrato |
Riesgos financieros
- Exposición de la deuda: $ 87.2 millones deuda total a largo plazo
- Sensibilidad de la tasa de interés: 2.7% aumento de costos de préstamo potencial
- Fluctuación de capital de trabajo: $ 23.5 millones Variación del capital de trabajo
Riesgos operativos
Las dimensiones clave del riesgo operativo incluyen:
- Restricciones del mercado laboral: 8.6% escasez de trabajadores calificados
- Costos de mantenimiento del equipo: $ 14.3 millones Gastos de mantenimiento anual
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro: 12.4% Riesgo de adquisición de materiales
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | $ 5.6 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Estándares de seguridad | Regulaciones en el lugar de trabajo | $ 3.2 millones exposición potencial a la penalización |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos de gestión de riesgos incluyen diversificación y monitoreo proactivo de las condiciones del mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para Myr Group Inc. (MYRG)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros y de mercado concretos:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 1.03 mil millones | 5.7% CAGR proyectado |
| Expansión del mercado | Infraestructura eléctrica | $ 45.6 millones nuevos contratos |
| Inversiones estratégicas | Sector de energía renovable | $ 78.2 millones asignado |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Desarrollo de infraestructura de energía renovable
- Proyectos de transmisión eléctrica
- Oportunidades de construcción industrial
Ventajas competitivas estratégicas:
- Cartera de servicios diversificados
- Fuerte presencia en el mercado regional
- Experiencia técnica en proyectos de infraestructura complejos
| Asociación estratégica | Inversión | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Consorcio de energía renovable | $ 22.5 millones | Expansión de la participación de mercado del 10% |
| Integración tecnológica | $ 15.3 millones | Eficiencia operativa mejorada |
Segmentos de ingresos futuros:
- Infraestructura de servicios eléctricos: 62% de crecimiento proyectado
- Proyectos de energía renovable: 28% de crecimiento proyectado
- Construcción industrial: 10% de crecimiento proyectado
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