MYR Group Inc. (MYRG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Myr Group Inc. (MYRG)
Einnahmeanalyse
Myr Group Inc. meldete einen Jahresumsatz von $ 1,057 Milliarden Für das Geschäftsjahr 2023, der finanzielle Leistung in seinen wichtigsten Geschäftsbereichen zeigt.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Elektrische Leistung T & D. | 697,2 Millionen US -Dollar | 65.9% |
| Gewerbe und industriell | 359,8 Millionen US -Dollar | 34.1% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Umsatz: 988,3 Mio. USD
- 2022 Umsatz: 1,016 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: $ 1,057 Milliarden
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.03%
Zu den wichtigsten Umsatzeigenschaften gehören eine konsistente Leistung in den Sektoren für elektrische Übertragungs- und Vertriebssektoren mit bemerkenswerter Stabilität in Gewerbe- und Industriemarktsegmenten.
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Festland der Vereinigten Staaten | 92.7% |
| Alaska/Hawaii | 7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Myr Group Inc. (MYRG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 13.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.5% | 6.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 4.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Einnahmen für 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebskostenmanagement: 12.3% Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.6%
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass die Leistung des Unternehmens die Sektor -Median -Rentabilitätsbenchmarks überschreitet.
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 6.5% | 5.2% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 4.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Myr Group Inc. (MYRG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens erhebliche finanzielle Einblicke für Anleger.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 258,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 463,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68.3% |
| Gewinnrücklagen | 24.6% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 7.1% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 75 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.6%.
Bewertung der Liquidität von MYR Group Inc. (MYRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bewertung der Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | 156,3 Millionen US -Dollar | 142,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -62,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 98,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US-Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 250 Millionen Dollar
Schuldenstruktur Overview:
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 276,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.75 |
Ist Myr Group Inc. (Myrg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die derzeitige Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 13.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9x |
| Aktueller Aktienkurs | $84.37 |
Aktienleistungskennzahlen in den letzten Perioden:
- 52-wöchige Preisspanne: $62.15 - $95.43
- Aktienleistung für Jahr: +17.3%
- Dividendenrendite: 1.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 23% |
Schlüsselrisiken für Myr Group Inc. (MYRG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Einnahmenschwankungen | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Unsicherheit der Infrastrukturinvestition | Projektpipeline -Störung | 15.3% Potenzielles Risiko für Vertragsreduzierungen |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsexposition: 87,2 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden
- Zinssensitivität: 2.7% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
- Betriebskapitalschwankung: 23,5 Millionen US -Dollar Betriebskapitalvarianz
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikodimensionen gehören:
- Arbeitsmarktbeschränkungen: 8.6% Facharbeitermangel
- Gerätewartungskosten: 14,3 Millionen US -Dollar jährliche Wartungsausgaben
- Störungspotential der Lieferkette: 12.4% Materialbeschaffungsrisiko
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Sicherheitsstandards | Arbeitsplatzvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafexposition |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Risikomanagementansätzen gehören die Diversifizierung und die proaktive Überwachung der Marktbedingungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Myr Group Inc. (MYRG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 1,03 Milliarden US -Dollar | 5.7% projizierte CAGR |
| Markterweiterung | Elektrische Infrastruktur | 45,6 Millionen US -Dollar Neue Verträge |
| Strategische Investitionen | Sektor für erneuerbare Energien | 78,2 Millionen US -Dollar zugewiesen |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Infrastrukturentwicklung erneuerbarer Energien
- Elektrische Übertragungsprojekte
- Industrielle Baumöglichkeiten
Strategische Wettbewerbsvorteile:
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Starke regionale Marktpräsenz
- Technisches Know -how in komplexen Infrastrukturprojekten
| Strategische Partnerschaft | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Konsortium für erneuerbare Energien | 22,5 Millionen US -Dollar | 10% Marktanteilerweiterung |
| Technologieintegration | 15,3 Millionen US -Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
Zukünftige Einnahmensegmente:
- Elektroversorgerinfrastruktur: 62% des projizierten Wachstums
- Projekte für erneuerbare Energien: 28% des projizierten Wachstums
- Industriekonstruktion: 10% des projizierten Wachstums
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