Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
فهم شركة Inari Medical، Inc. (NARI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى رئيسية في هيكل الإيرادات ومسار النمو:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 420.4 مليون دولار | 37.3% |
| 2023 | 608.5 مليون دولار | 44.7% |
يوضح توزيع تدفقات الإيرادات الأداء المتسق عبر خطوط الإنتاج:
- قطاع الأجهزة الطبية: 512.3 مليون دولار
- منتجات العلاج التداخلي: 96.2 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92.5% |
| الأسواق الدولية | 7.5% |
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية توسيع محفظة المنتجات واستراتيجيات اختراق السوق.
غوص عميق في شركة Inari Medical، Inc. (NARI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأجهزة الطبية عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 82.3% | 79.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 21.4% | 17.9% |
| صافي هامش الربح | 16.7% | 14.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 522.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 27.8%
- تجلت التحسينات في الكفاءة التشغيلية من خلال توسيع الهامش
وقد أسهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسين الهامش عبر أبعاد مالية متعددة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 61.5% |
| الإنفاق على البحث والتطوير | 86.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Inari Medical، Inc. (NARI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار | 62.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 29.1 مليون دولار | 37.5% |
| مجموع الديون | 77.4 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.62
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 73.5% |
| تمويل الديون | 77.4 مليون دولار | 26.5% |
التصنيفات الائتمانية
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
تقييم شركة Inari Medical، Inc. (NARI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.32 | 3.89 |
| نسبة سريعة | 4.01 | 3.65 |
تحليل رأس المال المتداول
توضح اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- 2022 رأس المال العامل: 312.5 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -8.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 48.3 مليون دولار | 52.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 35.7 مليون دولار | - 41.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.4 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 256.8 مليون دولار (Q4 2023)
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 189.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 446.2 مليون دولار
مؤشرات الديون والملاءة
| مقياس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 42.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.18 |
| نسبة تغطية الفائدة | 12.5x |
Is Inari Medical، Inc. (NARI) مبالغ فيه أم أقل من قيمته ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 54.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 7.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 42.16 |
| سعر السهم الحالي | $66.85 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $38.50 - $72.27
- أداء الأسهم حتى تاريخه: +37.2%
- القيمة السوقية: 3.42 مليار دولار
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 68% |
| انتظر | 24% |
| بيع | 8% |
مؤشرات التقييم المالي الرئيسية:
- السعر/الأرباح الآجلة: 37.45
- نسبة السعر/المبيعات: 11.63
- نسبة PEG: 1.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Inari Medical، Inc. (NARI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر البيئات التشغيلية والتنظيمية والسوقية:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة إدارة الغذاء والدواء | 12.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| المنافسة السوقية | اضطراب قطاع الأجهزة الطبية | 7.3% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| التعرض المالي | نفقات البحث والتطوير | 45.2 مليون دولار الاستثمار السنوي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 22% قيود الجرد المحتملة
- مخاطر تقادم التكنولوجيا: 8.7 مليون دولار إعادة استثمار التكنولوجيا المحتملة
- تحديات الملكية الفكرية: 15 المنازعات الجارية بشأن براءات الاختراع
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية المحددة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- معدل الحرق النقدي: 3.4 مليون دولار كل ثلاثة أشهر
- تقلب الإيرادات: ±12.5% تقلبات ربع سنوية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح الأجهزة الطبية | شهادة جهاز الفئة الثانية | $750,000 غرامة عدم الامتثال المحتملة |
| حماية بيانات الرعاية الصحية | امتثال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون | 1.5 مليون دولار عقوبة تنظيمية محتملة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Inari Medical، Inc. (NARI)
فرص النمو
تُظهر شركة الأجهزة الطبية إمكانات كبيرة للتوسع المستقبلي عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| التدخل الوعائي المحيطي | 8.5% معدل نمو سنوي مركب | 7.2 مليار دولار |
| سوق استئصال الخثرة الوريدية | 9.2% معدل نمو سنوي مركب | 1.6 مليار دولار |
محركات النمو الرئيسية
- توسيع محفظة المؤشرات السريرية
- زيادة معدلات تبني الأطباء
- الابتكار التكنولوجي في الأجهزة الطبية
- تزايد أعداد المسنين المصابين بمضاعفات الأوعية الدموية
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 525 مليون دولار | 22.3% |
| 2025 | 642 مليون دولار | 22.5% |
| 2026 | 785 مليون دولار | 22.2% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تكنولوجيا الأجهزة الطبية المسجلة الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 37 براءات الاختراع الصادرة
- العلاقات القائمة مع 3,500+ مؤسسات الرعاية الصحية
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لمبادرات النمو المحتملة:
| السنة | استثمار البحث والتطوير | النسبة المئوية للإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | 85 مليون دولار | 16.2% |
| 2025 | 105 ملايين دولار | 16.4% |
Inari Medical, Inc. (NARI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.