Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
Comprendre Inari Medical, Inc. (NARI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus et la trajectoire de croissance:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 420,4 millions de dollars | 37.3% |
| 2023 | 608,5 millions de dollars | 44.7% |
La rupture des sources de revenus montre des performances cohérentes entre les gammes de produits:
- Segment des dispositifs médicaux: 512,3 millions de dollars
- Produits de thérapie interventionnelle: 96,2 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 92.5% |
| Marchés internationaux | 7.5% |
Les principaux moteurs des revenus comprennent l'expansion du portefeuille de produits et les stratégies de pénétration du marché.
Une plongée profonde dans Inari Medical, Inc. (NARI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de dispositifs médicaux révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 82.3% | 79.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 21.4% | 17.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.7% | 14.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 522,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 27.8%
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle démontrée par l'expansion de la marge
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué aux améliorations des marges à travers plusieurs dimensions financières.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 61.5% |
| Dépenses de recherche et de développement | 86,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Inari Medical, Inc. (NARI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars | 62.5% |
| Dette totale à court terme | 29,1 millions de dollars | 37.5% |
| Dette totale | 77,4 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
Stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,6 millions de dollars | 73.5% |
| Financement de la dette | 77,4 millions de dollars | 26.5% |
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
Évaluation des liquidités Inari Medical, Inc. (NARI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.32 | 3.89 |
| Rapport rapide | 4.01 | 3.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- 2022 Capital de roulement: 312,5 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 287,6 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -8.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 48,3 millions de dollars | 52,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 35,7 millions de dollars | - 41,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,4 millions de dollars | 18,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,8 millions de dollars (Q4 2023)
- Investissements à court terme: 189,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 446,2 millions de dollars
Indicateurs de dette et de solvabilité
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 42,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.5x |
Inari Medical, Inc. (NARI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 54.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 42.16 |
| Cours actuel | $66.85 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $38.50 - $72.27
- Performance des actions du début de l'année: +37.2%
- Capitalisation boursière: 3,42 milliards de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 68% |
| Prise | 24% |
| Vendre | 8% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Prix / bénéfice à terme: 37.45
- Ratio de prix / de vente: 11.63
- Ratio de PEG: 1.87
Risques clés face à Inari Medical, Inc. (NARI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les environnements opérationnels, réglementaires et de marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 12,5 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Concurrence sur le marché | Perturbation du secteur des dispositifs médicaux | 7.3% Réduction potentielle de la part de marché |
| Exposition financière | Frais de recherche et de développement | 45,2 millions de dollars investissement annuel |
Risques opérationnels clés
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% contrainte d'inventaire potentielle
- Risque d'obsolescence technologique: 8,7 millions de dollars réinvestissement technologique potentiel
- Défis de la propriété intellectuelle: 15 conflits de brevet en cours
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier spécifiques comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars trimestriel
- Volatilité des revenus: ±12.5% fluctuation trimestrielle
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlement sur les dispositifs médicaux | Certification de l'appareil de classe II | $750,000 Fine de non-conformité potentielle |
| Protection des données sur les soins de santé | Compliance HIPAA | 1,5 million de dollars pénalité réglementaire potentielle |
Perspectives de croissance futures pour Inari Medical, Inc. (NARI)
Opportunités de croissance
La société de dispositifs médicaux démontre un potentiel significatif d'expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Intervention vasculaire périphérique | 8.5% TCAC | 7,2 milliards de dollars |
| Marché de la thrombectomie veineuse | 9.2% TCAC | 1,6 milliard de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Expansion du portefeuille d'indication clinique
- Taux d'adoption des médecins croissants
- Innovation technologique dans les dispositifs médicaux
- Population gériatrique croissante avec des complications vasculaires
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 525 millions de dollars | 22.3% |
| 2025 | 642 millions de dollars | 22.5% |
| 2026 | 785 millions de dollars | 22.2% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Technologie des dispositifs médicaux propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets délivrés
- Des relations établies avec 3,500+ institutions de soins de santé
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour les initiatives de croissance potentielles:
| Année | Investissement en R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2024 | 85 millions de dollars | 16.2% |
| 2025 | 105 millions de dollars | 16.4% |
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