Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita INARI Medical, Inc. (NARI)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a estrutura da receita e a trajetória de crescimento:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 420,4 milhões | 37.3% |
| 2023 | US $ 608,5 milhões | 44.7% |
A quebra de fluxos de receita demonstra desempenho consistente nas linhas de produtos:
- Segmento de dispositivos médicos: US $ 512,3 milhões
- Produtos de terapia intervencionista: US $ 96,2 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.5% |
| Mercados internacionais | 7.5% |
Os principais fatores de receita incluem expansão da portfólio de produtos e estratégias de penetração de mercado.
Um mergulho profundo na Inari Medical, Inc. (NARI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 82.3% | 79.6% |
| Margem de lucro operacional | 21.4% | 17.9% |
| Margem de lucro líquido | 16.7% | 14.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 522,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 27.8%
- Melhorias de eficiência operacional demonstradas através da expansão da margem
As estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para melhorias na margem em várias dimensões financeiras.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 61.5% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 86,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a INARI Medical, Inc. (NARI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões | 62.5% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 29,1 milhões | 37.5% |
| Dívida total | US $ 77,4 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,6 milhões | 73.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 77,4 milhões | 26.5% |
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
Avaliando a Inari Medical, Inc. (NARI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.32 | 3.89 |
| Proporção rápida | 4.01 | 3.65 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- 2022 Capital de giro: US $ 312,5 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- Mudança ano a ano: -8.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 48,3 milhões | US $ 52,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 35,7 milhões | -US $ 41,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,4 milhões | US $ 18,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,8 milhões (Q4 2023)
- Investimentos de curto prazo: US $ 189,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 446,2 milhões
Indicadores de dívida e solvência
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 42,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.5x |
A Inari Medical, Inc. (NARI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 54.73 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 42.16 |
| Preço atual das ações | $66.85 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $38.50 - $72.27
- Desempenho do estoque no ano: +37.2%
- Capitalização de mercado: US $ 3,42 bilhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 68% |
| Segurar | 24% |
| Vender | 8% |
Principais indicadores de avaliação financeira:
- Preço a termo/ganhos: 37.45
- Razão de preço/vendas: 11.63
- Proporção de PEG: 1.87
Riscos -chave enfrentados pela INARI Medical, Inc. (NARI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em ambientes operacionais, regulatórios e de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | US $ 12,5 milhões custos potenciais de conformidade |
| Concorrência de mercado | Interrupção do setor de dispositivos médicos | 7.3% redução potencial de participação de mercado |
| Exposição financeira | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 45,2 milhões investimento anual |
Principais riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% Restrição potencial do inventário
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 8,7 milhões reinvestimento potencial de tecnologia
- Desafios de propriedade intelectual: 15 Disputas de patentes em andamento
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro específicas incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,4 milhões trimestral
- Volatilidade da receita: ±12.5% flutuação trimestral
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de dispositivos médicos | Certificação de dispositivo Classe II | $750,000 Fine potencial de não conformidade |
| Proteção de dados de assistência médica | Conformidade HIPAA | US $ 1,5 milhão potencial penalidade regulatória |
Perspectivas de crescimento futuro para a INARI Medical, Inc. (NARI)
Oportunidades de crescimento
A empresa de dispositivos médicos demonstra potencial significativo para expansão futura em várias dimensões estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Intervenção vascular periférica | 8.5% Cagr | US $ 7,2 bilhões |
| Mercado de Trombectomia Venosa | 9.2% Cagr | US $ 1,6 bilhão |
Principais fatores de crescimento
- Expandindo portfólio de indicação clínica
- Crescendo taxas de adoção do médico
- Inovação tecnológica em dispositivos médicos
- Crescente população geriátrica com complicações vasculares
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 525 milhões | 22.3% |
| 2025 | US $ 642 milhões | 22.5% |
| 2026 | US $ 785 milhões | 22.2% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Tecnologia proprietária de dispositivos médicos
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 37 patentes emitidas
- Relacionamentos estabelecidos com 3,500+ Instituições de Saúde
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para possíveis iniciativas de crescimento:
| Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 85 milhões | 16.2% |
| 2025 | US $ 105 milhões | 16.4% |
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