Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
Verständnis von Inari Medical, Inc. (Nari) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumstrajektorie:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 420,4 Millionen US -Dollar | 37.3% |
| 2023 | 608,5 Millionen US -Dollar | 44.7% |
Die Aufschlüsselung der Umsatzströme zeigt eine konsistente Leistung über Produktlinien hinweg:
- Segment für medizinisches Gerät: 512,3 Millionen US -Dollar
- Interventionelle Therapieprodukte: 96,2 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.5% |
| Internationale Märkte | 7.5% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die Produktportfolio -Expansion und Marktdurchdringungsstrategien.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Inari Medical, Inc. (Nari)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für medizinische Geräte zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 82.3% | 79.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 21.4% | 17.9% |
| Nettogewinnmarge | 16.7% | 14.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 522,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 27.8%
- Betriebseffizienzverbesserungen durch Margenausdehnung nachgewiesen
Kostenmanagementstrategien haben zu einer Verbesserung der Margen in mehreren finanziellen Dimensionen beigetragen.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 61.5% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 86,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inari Medical, Inc. (Nari) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | 29,1 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Gesamtverschuldung | 77,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 73.5% |
| Fremdfinanzierung | 77,4 Millionen US -Dollar | 26.5% |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Bewertung der Liquidität von Inari Medical, Inc. (Nari)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.32 | 3.89 |
| Schnellverhältnis | 4.01 | 3.65 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- 2022 Betriebskapital: 312,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -8.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 48,3 Millionen US -Dollar | 52,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -35,7 Millionen US -Dollar | -41,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,4 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,8 Millionen US -Dollar (Q4 2023)
- Kurzfristige Investitionen: 189,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 446,2 Millionen US -Dollar
Schulden- und Solvenzindikatoren
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
| Zinsabdeckungsquote | 12,5x |
Ist Inari Medical, Inc. (Nari) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 54.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 42.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $66.85 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $38.50 - $72.27
- Aktienleistung für Jahr: +37.2%
- Marktkapitalisierung: 3,42 Milliarden US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 68% |
| Halten | 24% |
| Verkaufen | 8% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 37.45
- Preis-/Umsatzquote: 11.63
- PEG -Verhältnis: 1.87
Schlüsselrisiken für Inari Medical, Inc. (Nari)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in Betriebs-, Regulierungs- und Marktumgebungen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Marktwettbewerb | Störung des medizinischen Gerätesektors | 7.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Finanzielle Belichtung | Forschungs- und Entwicklungskosten | 45,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Wichtige operative Risiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22% potenzielle Bestandsbeschränkung
- Technologie -Veralterung des Risikos: 8,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Reinvestitionstechnologie
- Herausforderungen für geistiges Eigentum: 15 laufende Patentstreitigkeiten
Finanzrisikoindikatoren
Zu den spezifischen Geldkennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Umsatzvolatilität: ±12.5% vierteljährliche Schwankung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Medizinprodukte Vorschriften | Gerätezertifizierung der Klasse II | $750,000 potenzielle Geldbuße |
| Gesundheitsdatenschutz | HIPAA Compliance | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle regulatorische Strafe |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inari Medical, Inc. (Nari)
Wachstumschancen
Das Unternehmen für medizinische Geräte zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Periphere Gefäßintervention | 8.5% CAGR | 7,2 Milliarden US -Dollar |
| Venöser Thrombektomiemarkt | 9.2% CAGR | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des klinischen Indikations -Portfolios
- Erhöhte Annahme von Arzt
- Technologische Innovation in medizinischen Geräten
- Wachsende geriatrische Bevölkerung mit Gefäßkomplikationen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 525 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| 2025 | 642 Millionen Dollar | 22.5% |
| 2026 | 785 Millionen Dollar | 22.2% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Medizinprodukttechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 37 Patente ausgegeben
- Etablierte Beziehungen mit 3,500+ Gesundheitseinrichtungen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für potenzielle Wachstumsinitiativen:
| Jahr | F & E -Investition | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | 85 Millionen Dollar | 16.2% |
| 2025 | 105 Millionen Dollar | 16.4% |
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