Desglosar Inari Medical, Inc. (NARI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Inari Medical, Inc. (NARI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Inari Medical, Inc. (NARI)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero revela información clave sobre la estructura de ingresos y la trayectoria de crecimiento:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 420.4 millones 37.3%
2023 $ 608.5 millones 44.7%

El desglose de las fuentes de ingresos demuestra un rendimiento constante en las líneas de productos:

  • Segmento de dispositivos médicos: $ 512.3 millones
  • Productos de terapia intervencionista: $ 96.2 millones
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
Estados Unidos 92.5%
Mercados internacionales 7.5%

Los impulsores clave de los ingresos incluyen la expansión de la cartera de productos y las estrategias de penetración del mercado.




Una inmersión profunda en Inari Medical, Inc. (NARI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 82.3% 79.6%
Margen de beneficio operativo 21.4% 17.9%
Margen de beneficio neto 16.7% 14.2%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 522.4 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 27.8%
  • Mejoras de eficiencia operativa demostradas a través de la expansión del margen

Las estrategias de gestión de costos han contribuido a las mejoras de margen en múltiples dimensiones financieras.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 61.5%
Gasto de investigación y desarrollo $ 86.3 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Inari Medical, Inc. (Nari) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 48.3 millones 62.5%
Deuda total a corto plazo $ 29.1 millones 37.5%
Deuda total $ 77.4 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 0.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.62
  • Relación de cobertura de deuda: 2.3x

Estrategia de financiamiento

Fuente de financiación Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 215.6 millones 73.5%
Financiación de la deuda $ 77.4 millones 26.5%

Calificaciones crediticias

  • Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
  • Calificación de Moody: BA3



Evaluar la liquidez de Inari Medical, Inc. (NARI)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2022 Valor 2023
Relación actual 4.32 3.89
Relación rápida 4.01 3.65

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:

  • 2022 Capital de trabajo: $ 312.5 millones
  • 2023 Capital de trabajo: $ 287.6 millones
  • Cambio año tras año: -8.9%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2022 Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 48.3 millones $ 52.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 35.7 millones -$ 41.2 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 22.4 millones $ 18.6 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 256.8 millones (T4 2023)
  • Inversiones a corto plazo: $ 189.4 millones
  • Activos líquidos totales: $ 446.2 millones

Indicadores de deuda y solvencia

Métrico de deuda Valor 2023
Deuda total $ 42.3 millones
Relación deuda / capital 0.18
Relación de cobertura de intereses 12.5x



¿Inari Medical, Inc. (NARI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 54.73
Relación de precio a libro (P/B) 7.89
Valor empresarial/EBITDA 42.16
Precio de las acciones actual $66.85

El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes tendencias clave:

  • Rango de precios de 52 semanas: $38.50 - $72.27
  • Rendimiento de acciones hasta la fecha: +37.2%
  • Capitalización de mercado: $ 3.42 mil millones

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 68%
Sostener 24%
Vender 8%

Indicadores clave de valoración financiera:

  • Precio a plazo/ganancias: 37.45
  • Relación de precio/ventas: 11.63
  • Relación de PEG: 1.87



Riesgos clave que enfrenta Inari Medical, Inc. (Nari)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en entornos operativos, regulatorios y de mercado:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto financiero potencial
Riesgo regulatorio Desafíos de aprobación de la FDA $ 12.5 millones Costos potenciales de cumplimiento
Competencia de mercado Interrupción del sector de dispositivos médicos 7.3% Reducción potencial de la cuota de mercado
Exposición financiera Gastos de investigación y desarrollo $ 45.2 millones inversión anual

Riesgos operativos clave

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 22% restricción de inventario potencial
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica: $ 8.7 millones reinversión de tecnología potencial
  • Desafíos de propiedad intelectual: 15 disputas de patentes en curso

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas específicas del riesgo financiero incluyen:

  • Relación actual de deuda a capital: 0.65
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.4 millones trimestral
  • Volatilidad de ingresos: ±12.5% fluctuación trimestral

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Desafío de cumplimiento Penalización potencial
Regulaciones de dispositivos médicos Certificación de dispositivos de clase II $750,000 multa potencial de incumplimiento
Protección de datos de atención médica Cumplimiento de HIPAA $ 1.5 millones penalización regulatoria potencial



Perspectivas de crecimiento futuro para Inari Medical, Inc. (Nari)

Oportunidades de crecimiento

La compañía de dispositivos médicos demuestra un potencial significativo para la expansión futura en múltiples dimensiones estratégicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Intervención vascular periférica 8.5% Tocón $ 7.2 mil millones
Mercado de trombectomía venosa 9.2% Tocón $ 1.6 mil millones

Conductores de crecimiento clave

  • Ampliando cartera de indicaciones clínicas
  • Aumento de las tasas de adopción del médico
  • Innovación tecnológica en dispositivos médicos
  • Cultivo de población geriátrica con complicaciones vasculares

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 525 millones 22.3%
2025 $ 642 millones 22.5%
2026 $ 785 millones 22.2%

Ventajas competitivas estratégicas

  • Tecnología de dispositivos médicos patentados
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 37 Patentes emitidos
  • Relaciones establecidas con 3,500+ instituciones de atención médica

Investigación de investigación y desarrollo

Gasto de I + D para posibles iniciativas de crecimiento:

Año Inversión de I + D Porcentaje de ingresos
2024 $ 85 millones 16.2%
2025 $ 105 millones 16.4%

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