Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Inari Medical, Inc. (NARI)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información clave sobre la estructura de ingresos y la trayectoria de crecimiento:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 420.4 millones | 37.3% |
| 2023 | $ 608.5 millones | 44.7% |
El desglose de las fuentes de ingresos demuestra un rendimiento constante en las líneas de productos:
- Segmento de dispositivos médicos: $ 512.3 millones
- Productos de terapia intervencionista: $ 96.2 millones
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.5% |
| Mercados internacionales | 7.5% |
Los impulsores clave de los ingresos incluyen la expansión de la cartera de productos y las estrategias de penetración del mercado.
Una inmersión profunda en Inari Medical, Inc. (NARI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 82.3% | 79.6% |
| Margen de beneficio operativo | 21.4% | 17.9% |
| Margen de beneficio neto | 16.7% | 14.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 522.4 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 27.8%
- Mejoras de eficiencia operativa demostradas a través de la expansión del margen
Las estrategias de gestión de costos han contribuido a las mejoras de margen en múltiples dimensiones financieras.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 61.5% |
| Gasto de investigación y desarrollo | $ 86.3 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Inari Medical, Inc. (Nari) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 48.3 millones | 62.5% |
| Deuda total a corto plazo | $ 29.1 millones | 37.5% |
| Deuda total | $ 77.4 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 0.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.62
- Relación de cobertura de deuda: 2.3x
Estrategia de financiamiento
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 215.6 millones | 73.5% |
| Financiación de la deuda | $ 77.4 millones | 26.5% |
Calificaciones crediticias
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
Evaluar la liquidez de Inari Medical, Inc. (NARI)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 4.32 | 3.89 |
| Relación rápida | 4.01 | 3.65 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:
- 2022 Capital de trabajo: $ 312.5 millones
- 2023 Capital de trabajo: $ 287.6 millones
- Cambio año tras año: -8.9%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 48.3 millones | $ 52.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 35.7 millones | -$ 41.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 22.4 millones | $ 18.6 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 256.8 millones (T4 2023)
- Inversiones a corto plazo: $ 189.4 millones
- Activos líquidos totales: $ 446.2 millones
Indicadores de deuda y solvencia
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 42.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.18 |
| Relación de cobertura de intereses | 12.5x |
¿Inari Medical, Inc. (NARI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 54.73 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 7.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 42.16 |
| Precio de las acciones actual | $66.85 |
El análisis de rendimiento de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $38.50 - $72.27
- Rendimiento de acciones hasta la fecha: +37.2%
- Capitalización de mercado: $ 3.42 mil millones
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 68% |
| Sostener | 24% |
| Vender | 8% |
Indicadores clave de valoración financiera:
- Precio a plazo/ganancias: 37.45
- Relación de precio/ventas: 11.63
- Relación de PEG: 1.87
Riesgos clave que enfrenta Inari Medical, Inc. (Nari)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en entornos operativos, regulatorios y de mercado:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo regulatorio | Desafíos de aprobación de la FDA | $ 12.5 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Competencia de mercado | Interrupción del sector de dispositivos médicos | 7.3% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Exposición financiera | Gastos de investigación y desarrollo | $ 45.2 millones inversión anual |
Riesgos operativos clave
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 22% restricción de inventario potencial
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: $ 8.7 millones reinversión de tecnología potencial
- Desafíos de propiedad intelectual: 15 disputas de patentes en curso
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas específicas del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 0.65
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.4 millones trimestral
- Volatilidad de ingresos: ±12.5% fluctuación trimestral
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Penalización potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de dispositivos médicos | Certificación de dispositivos de clase II | $750,000 multa potencial de incumplimiento |
| Protección de datos de atención médica | Cumplimiento de HIPAA | $ 1.5 millones penalización regulatoria potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Inari Medical, Inc. (Nari)
Oportunidades de crecimiento
La compañía de dispositivos médicos demuestra un potencial significativo para la expansión futura en múltiples dimensiones estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Intervención vascular periférica | 8.5% Tocón | $ 7.2 mil millones |
| Mercado de trombectomía venosa | 9.2% Tocón | $ 1.6 mil millones |
Conductores de crecimiento clave
- Ampliando cartera de indicaciones clínicas
- Aumento de las tasas de adopción del médico
- Innovación tecnológica en dispositivos médicos
- Cultivo de población geriátrica con complicaciones vasculares
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 525 millones | 22.3% |
| 2025 | $ 642 millones | 22.5% |
| 2026 | $ 785 millones | 22.2% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Tecnología de dispositivos médicos patentados
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 37 Patentes emitidos
- Relaciones establecidas con 3,500+ instituciones de atención médica
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto de I + D para posibles iniciativas de crecimiento:
| Año | Inversión de I + D | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 2024 | $ 85 millones | 16.2% |
| 2025 | $ 105 millones | 16.4% |
Inari Medical, Inc. (NARI) DCF Excel Template
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