Nathan's Famous, Inc. (NATH) Bundle
فهم Nathan's Famous، Inc. (NATH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Nathan's Famous، Inc. يكشف الأداء المالي (NATH) عن رؤى محددة للإيرادات للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 106.2 مليون دولار | 12.4% |
| 2023 | 114.5 مليون دولار | 7.8% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- إيرادات الامتياز: 32.4 مليون دولار
- مبيعات المطاعم: 68.9 مليون دولار
- الترخيص والإتاوات: 13.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق الولايات المتحدة | 62% |
| وسط المحيط الأطلسي | 22% |
| مناطق أخرى | 16% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 4.2%
- توسيع وحدة الامتياز: 8 مواقع جديدة
- متوسط حجم الوحدة: 1.2 مليون دولار لكل مطعم
غوص عميق في شركة Nathan's Famous، Inc. (NATH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 39.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 13.1% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 9.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- الدخل التشغيلي للسنة المالية 2023: 14.2 مليون دولار
- صافي الدخل للسنة المالية 2023: 9.7 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 15.6%
- عائد الأصول (ROA): 11.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.42x |
| معدل دوران المخزون | 6.8 × |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة موقعًا تنافسيًا مع أداء متفوق طفيف في المقاييس الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Nathan's Famous، Inc. (NATH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
Nathan's Famous، Inc. (NATH) يوضح نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع مقاييس مالية محددة اعتبارًا من أحدث فترة إبلاغ.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 1.18 مليون دولار |
| مجموع الديون | 4.60 مليون دولار |
خصائص الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.62
- الوضع المقارن: أقل من معيار الصناعة
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
الائتمان Profile
يشير التصنيف الائتماني الحالي إلى وضع مالي مستقر مع نفوذ معتدل.
- التصنيف الائتماني: BBB
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
تقييم Nathan's Famous، Inc. (NATH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.47 | 1.32 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 1.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 8.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 3.2 مليون دولار
- حجم الأعمال المستحقة القبض: 6.4 مرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
هل Nathan's Famous، Inc. (NATH) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
Nathan's Famous، Inc. تكشف مقاييس التقييم (NATH) عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $48.65 |
اتجاهات أسعار الأسهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $35.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $53.47
- الأداء حتى تاريخه: +14.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.7% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 2
- عقد التوصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $52.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ناثان الشهيرة (NATH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة الصناعية | تآكل حصة السوق | عالية |
| تحولات تفضيل المستهلك | تقلب الإيرادات | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | التحديات التنفيذية | متوسطة |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات ±12.5% في السنة المالية الماضية
- ضغط الهامش المحتمل 3.2%
- قيود رأس المال المتداول
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات الامتثال التنظيمي
- تقلبات تكلفة المكونات المحتملة
- نقاط ضعف شبكة التوزيع
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| سلسلة التوريد | قاعدة متنوعة من الموردين | انخفاض المخاطر بنسبة 15% |
| توسيع السوق | تنويع خط الإنتاج | نمو محتمل في الإيرادات بنسبة 8% |
مخاطر الامتثال التنظيمي
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة على التكاليف التشغيلية بنحو $750,000 سنويًا.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Nathan's Famous, Inc. (NATH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية ذات أهداف مالية محددة ومدفوعة بالسوق.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة | 4.5% | 18.2 مليون دولار |
| توسيع الامتياز | 6.2% | 22.7 مليون دولار |
| المبيعات عبر الإنترنت | 12.3% | 14.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- زيادة قنوات التوزيع في 15 الأسواق الحضرية الجديدة
- تطوير 3 خطوط إنتاج جديدة تستهدف المستهلكين المهتمين بالصحة
- الاستثمار 4.6 مليون دولار في البنية التحتية للتسويق الرقمي
- استكشاف دخول الأسواق الدولية في 2 بلدان إضافية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 87.3 مليون دولار | 5.7% |
| 2025 | 92.4 مليون دولار | 5.9% |
| 2026 | 98.1 مليون دولار | 6.2% |
مزايا تنافسية
- سلسلة التوريد المسجلة الملكية مع 22% كفاءة التكلفة
- الاستثمار التكنولوجي 3.2 مليون دولار في النظم التشغيلية
- التعرف على العلامة التجارية في 48 الدول
Nathan's Famous, Inc. (NATH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.